HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH: Halbjahresbericht Apus Capital Revalue Fonds I; Apus Capital Revalue Fonds R (DE000A2DHTX5; DE000A1H44E3)

von Legite

Artikel

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Hamburg

Halbjahresbericht zum 31. Januar 2024

Apus Capital Revalue Fonds

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds

Apus Capital Revalue Fonds

in der Zeit vom 01.08.2023 bis 31.01.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +1,80 % in der Klasse I sowie von +1,57 % in der Klasse R.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Januar darstellte. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 31.01.2024

Kurswert
in EUR
% des
Fondsver-
mögens 1)
1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
I. Vermögensgegenstände 79.296.485,50 100,23
1. Aktien 77.822.556,64 98,37
2. Derivate -56.250,00 -0,07
3. Bankguthaben 1.527.808,78 1,93
4. Sonstige Vermögensgegenstände 2.370,08 0,00
II. Verbindlichkeiten -185.664,12 -0,23
1. Sonstige Verbindlichkeiten -185.664,12 -0,23
III. Fondsvermögen EUR 79.110.821,38 100,00

Vermögensaufstellung per 31.01.2024

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg.in 1.000
Bestand
31.01.2024
Käufe/​
Zugänge
Verkäufe/​
Abgänge
Kurs Kurswert
in EUR
% des
Fondsver-
mögens 1)
im Berichtszeitraum
1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
2) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Researchkosten
Börsengehandelte Wertpapiere EUR 69.963.939,51 88,44
Aktien EUR 69.963.939,51 88,44
CH0042615283 DocMorris AG STK 40.000 16.000 10.000 CHF 80,5000 3.441.090,03 4,35
DK0060257814 Zealand Pharma STK 20.000 0 0 DKK 481,8000 1.292.711,39 1,63
GB00BMCLYF79 4basebio PLC Registered Shares EO 1 STK 143.333 0 0 EUR 7,7000 1.103.664,10 1,40
FR0012333284 Abivax S.A. Actions au Porteur EO -,01 STK 75.000 40.000 0 EUR 12,0200 901.500,00 1,14
NL0000334118 ASM International N.V. STK 4.300 0 0 EUR 520,7000 2.239.010,00 2,83
NL0010273215 ASML Holding N.V. STK 3.500 0 0 EUR 801,3000 2.804.550,00 3,55
FR0011040500 Axway Software STK 50.347 0 0 EUR 30,0000 1.510.410,00 1,91
NL0012866412 BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01 STK 11.000 0 6.000 EUR 142,3500 1.565.850,00 1,98
DE000A288904 CompuGroup Medical SE &Co.KGaA STK 40.000 10.000 0 EUR 40,0200 1.600.800,00 2,02
DE0005659700 Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik STK 25.000 15.000 0 EUR 46,1800 1.154.500,00 1,46
DE0005677108 ELMOS Semiconductor STK 25.000 0 11.000 EUR 65,1000 1.627.500,00 2,06
DE0005313506 Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N. STK 24.000 3.000 0 EUR 75,5000 1.812.000,00 2,29
FR0000121147 Faurecia STK 50.000 0 50.000 EUR 16,2300 811.500,00 1,03
DE000FTG1111 flatex AG STK 100.000 100.000 0 EUR 10,1250 1.012.500,00 1,28
DE0005785604 Fresenius STK 13.000 13.000 0 EUR 26,6400 346.320,00 0,44
DE0005800601 GFT Technologies STK 10.000 15.000 15.000 EUR 32,7800 327.800,00 0,41
BE0974363955 Hyloris Pharmaceutic. S.A. Actions Nom. o.N. STK 24.127 0 0 EUR 13,2000 318.476,40 0,40
DE0006231004 Infineon Technologies AG STK 36.000 12.000 20.000 EUR 34,2200 1.231.920,00 1,56
DE0005759807 init innova.in traffic sys. AG STK 40.000 0 0 EUR 31,9000 1.276.000,00 1,61
DE000A0B9N37 JDC Group AG STK 20.000 0 0 EUR 19,2500 385.000,00 0,49
DE000KGX8881 KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N. STK 25.500 25.500 24.000 EUR 42,4700 1.082.985,00 1,37
DE0007193500 Koenig & Bauer STK 120.000 61.886 50.000 EUR 11,4000 1.368.000,00 1,73
DE0006450000 LPKF Laser & Electronics STK 105.000 40.000 0 EUR 9,4000 987.000,00 1,25
DE000A1MMCC8 Medios AG Inhaber-Aktien o.N. STK 25.000 3.435 0 EUR 15,2800 382.000,00 0,48
DE000A31C305 Mynaric AG Namens-Aktien o.N. STK 46.000 26.000 0 EUR 21,3000 979.800,00 1,24
DE000PAT1AG3 PATRIZIA AG STK 130.000 55.617 65.617 EUR 7,7400 1.006.200,00 1,27
IT0005373789 Philogen S.p.A. STK 80.000 0 0 EUR 17,0000 1.360.000,00 1,72
DE000A0Z1JH9 PSI Software STK 7.000 0 0 EUR 23,1000 161.700,00 0,20
FI4000198031 QT Group PLC Registered Shares EO 0,10 STK 14.500 5.500 0 EUR 66,5400 964.830,00 1,22
FR0000120560 Quadient S.A. STK 75.000 0 0 EUR 19,4600 1.459.500,00 1,84
NL0012044747 Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02 STK 19.000 0 0 EUR 130,8000 2.485.200,00 3,14
DE000SAFH001 SAF HOLLAND SE STK 135.000 0 0 EUR 14,8800 2.008.800,00 2,54
DE0007164600 SAP SE STK 12.000 0 10.000 EUR 162,4200 1.949.040,00 2,46
DE000A2G8X31 Serviceware SE STK 50.000 0 0 EUR 11,8500 592.500,00 0,75
DE0007235301 SGL CARBON STK 60.000 0 0 EUR 5,8800 352.800,00 0,45
DE000WAF3001 Siltronic AG STK 21.000 21.000 0 EUR 87,4000 1.835.400,00 2,32
DE0007231326 Sixt STK 13.000 3.000 0 EUR 90,9500 1.182.350,00 1,49
DE0007203705 SNP Schneider-Neureither & Pa. STK 17.000 0 0 EUR 43,5000 739.500,00 0,93
NL0000226223 STMicroelectronics N.V. STK 30.000 15.000 0 EUR 41,0900 1.232.700,00 1,56
FR0010282822 Store Electronic Systems S.A. Actions Nominatives EO 2 STK 22.900 2.000 0 EUR 144,6000 3.311.340,00 4,19
DE000A1K0235 Süss MicroTec STK 120.000 0 0 EUR 32,0000 3.840.000,00 4,85
DE000A0XYGA7 technotrans STK 80.092 0 25.000 EUR 19,0500 1.525.752,60 1,93
LU2333563281 tonies SE Actions au Porteur EO 1 STK 75.000 75.000 0 EUR 4,7800 358.500,00 0,45
BE0003739530 UCB S.A. STK 20.000 15.000 0 EUR 86,1800 1.723.600,00 2,18
FR0004056851 Valneva SE Actions au Porteur EO -,15 STK 200.000 160.000 0 EUR 3,7740 754.800,00 0,95
BE0974310428 X-FAB Silicon Foundries SE Actions Nominatives o.N. STK 70.000 0 73.000 EUR 9,0550 633.850,00 0,80
DE000ZEAL241 Zeal Network SE Namens-Aktien o.N. STK 17.274 0 17.726 EUR 30,6000 528.584,40 0,67
GB00BNDRMJ14 Alphawave IP Group PLC Registered Shares LS-,01 STK 450.000 150.000 0 GBP 1,2580 661.602,29 0,84
GB0009619924 IQE PLC Registered Shares LS -,01 STK 2.100.000 2.100.000 0 GBP 0,2060 505.580,55 0,64
GB00BBQ38507 Keywords Studios PLC Registered Shares LS -,01 STK 85.000 10.000 0 GBP 16,6500 1.654.005,73 2,09
NO0003055501 Nordic Semiconductor STK 65.000 25.000 70.000 NOK 110,0000 629.906,00 0,80
NO0010000045 PhotoCure ASA Navne-Aksjer NK -,50 STK 140.000 100.000 0 NOK 65,7000 810.332,22 1,02
NO0010713936 ZAPTEC AS STK 540.000 220.000 400.000 NOK 22,5800 1.074.205,57 1,36
SE0002095604 Arise AB Namn-Aktier o.N. STK 110.000 110.000 0 SEK 44,5000 432.496,91 0,55
SE0013647385 BICO Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N. STK 220.000 50.000 0 SEK 60,0600 1.167.450,08 1,48
SE0010441584 Calliditas Therapeutics AB Namn-Aktier o.N. STK 100.000 45.000 115.000 SEK 114,9000 1.015.197,03 1,28
SE0015988167 Swedencare AB STK 80.000 0 0 SEK 62,7200 443.329,21 0,56
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR 7.858.617,13 9,93
Aktien EUR 7.858.617,13 9,93
AT0000A18XM4 ams STK 1.000.000 1.000.000 0 CHF 2,1560 2.304.034,20 2,91
FR0014005DA7 Exclusive Networks S.A. Actions Port. (Prom.) EO 1 STK 70.000 0 0 EUR 18,9800 1.328.600,00 1,68
FR0010131409 Wallix Group S.A. Actions au Porteur EO -,10 STK 46.812 0 20.000 EUR 8,4500 395.561,40 0,50
USU7744C1063 Boku Inc. Reg.S (DI) Shares DL -,0001 STK 820.000 170.000 0 GBP 1,6000 1.533.337,23 1,94
SE0009858152 Bonesupport Holding AB Namn-Aktier o.N. STK 24.000 24.000 0 SEK 205,6000 435.978,09 0,55
SE0017105620 Tobii Dynavox AB Namn-Aktier o.N. STK 200.000 0 300.000 SEK 41,1500 727.160,28 0,92
SE0015961982 Vimian Group AB Namn-Aktier o.N. STK 450.000 290.000 0 SEK 28,5200 1.133.945,93 1,43
Summe Wertpapiervermögen EUR 77.822.556,64 98,37
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) EUR -56.250,00 -0,07
Aktienindex-Derivate (Forderungen/​Verbindlichkeiten) EUR -56.250,00 -0,07
Aktienindex-Terminkontrakte EUR -56.250,00 -0,07
DAX Future 15.03.2024 XEUR EUR Anzahl -22 -56.250,00 -0,07
Bankguthaben EUR 1.527.808,78 1,93
EUR – Guthaben bei: EUR 1.527.808,78 1,93
Bank: UniCredit Bank AG EUR 5,66 5,66 0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG EUR 1.527.803,12 1.527.803,12 1,93
Sonstige Vermögensgegenstände EUR 2.370,08 0,00
Zinsansprüche EUR 2.370,08 2.370,08 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -185.664,12 -0,23
Sonstige Verbindlichkeiten 2) EUR -185.664,12 -185.664,12 -0,23
Fondsvermögen EUR 79.110.821,38 100,00
Anteilwert Apus Capital Revalue Fonds R EUR 171,73
Anteilwert Apus Capital Revalue Fonds I EUR 77,99
Umlaufende Anteile Apus Capital Revalue Fonds R STK 431.442,000
Umlaufende Anteile Apus Capital Revalue Fonds I STK 64.363,000

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/​Marktsätze bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 31.01.2024
Britisches Pfund (GBP) 0,855650 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone (DKK) 7,454100 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone (NOK) 11,350900 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone (SEK) 11,318000 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken (CHF) 0,935750 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörse
XEUR EUREX DEUTSCHLAND

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000
Käufe /​
Zugänge
Verkäufe /​
Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
DE000A0WMPJ6 AIXTRON AG STK 25.000 117.000
SE0007692850 Camurus AB Namn-Aktier o.N. STK 0 10.000
DE0005494165 EQS Group STK 0 15.000
DE0005664809 Evotec STK 0 42.500
GB00BYZN9041 Future PLC Registered Shares LS -,15 STK 60.000 120.000
SE0002148817 Hansa Medical AB Namn-Aktier o.N. STK 0 150.000
CH0108503795 Meyer Burger Technology AG STK 0 1.500.000
DE0006632003 MorphoSys STK 0 10.000
NO0010714785 Nykode Therapeutics ASA Navne-Aksjer NK -,05 STK 0 100.000
GB00BJ62K685 Pets At Home Group PLC Registered Shares LS 1 STK 0 210.000
FR0012613610 Prodways Group S.A. Actions au Porteur EO -,5 STK 0 350.000
DE000A2YN900 TeamViewer AG STK 0 60.000
SE0002591420 Tobii AB Namn-Aktier o.N. STK 0 740.000
FR0000054470 Ubisoft Entertainment STK 18.000 18.000
DE000A0JL9W6 VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG STK 5.000 29.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
IT0003895668 Eurotech S.p.A. Azioni nom. o. N. STK 0 130.000
FR0010353888 MGI Digital Graphic Technology Actions Port. EO 1 STK 0 25.000
NL0015000HT4 ONWARD Medical B.V. Aandelen op naam EUR 1 STK 0 50.980
SE0016830517 Pagero Group AB Namn-Aktier o.N. STK 0 301.200

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000
Käufe /​
Zugänge
Verkäufe /​
Abgänge
Volumen
in 1.000
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Verkaufte Kontrakte
(Basiswerte: EUR 52.723
DAX Index)

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 70,2010 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 106.631.617,55 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,37

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,07

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Sonstige Angaben

Anteilwert Apus Capital Revalue Fonds R EUR 171,73
Anteilwert Apus Capital Revalue Fonds I EUR 77,99
Umlaufende Anteile Apus Capital Revalue Fonds R STK 431.442,000
Umlaufende Anteile Apus Capital Revalue Fonds I STK 64.363,000

Anteilklassen auf einen Blick

Apus Capital Revalue Fonds R Apus Capital Revalue Fonds I
ISIN DE000A1H44E3 DE000A2DHTX5
Währung Euro Euro
Fondsauflage 19.10.2011 16.01.2017
Ertragsverwendung Ausschüttend Ausschüttend
Verwaltungsvergütung 1,80% p.a. 1,40% p.a.
Ausgabeaufschlag 5,00% 0,00%
Mindestanlagevolumen 0 1.000

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschal-vergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Apus Capital Revalue Fonds I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Apus Capital Revalue Fonds R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. DasVergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/​2013/​232).

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und /​ oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

 

Die Geschäftsleitung

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