HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH: Halbjahresbericht WBS Hünicke Multi Asset Strategy (DE000A2JF8S2)

von Legite

Artikel

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Hamburg

Halbjahresbericht zum 31. Januar 2024

WBS Hünicke Multi Asset Strategy

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des offenen inländischen Publikums-AIF (Sonstiges Sondervermögen)

WBS Hünicke Multi Asset Strategy

in der Zeit vom 01.08.2023 bis 31.01.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -5,29 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Januar darstellte. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 31.01.2024

Kurswert
in EUR
% des
Fondsver-
mögens 1)
1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
I. Vermögensgegenstände 7.736.769,63 100,30
1. Aktien 4.875.618,94 63,21
2. Anleihen 1.240.002,08 16,08
3. Zertifikate 412.689,21 5,35
4. Investmentanteile 1.038.832,33 13,47
5. Derivate 1.351,71 0,02
6. Bankguthaben 149.247,71 1,93
7. Sonstige Vermögensgegenstände 19.027,65 0,25
II. Verbindlichkeiten -23.014,80 -0,30
1. Sonstige Verbindlichkeiten -23.014,80 -0,30
III. Fondsvermögen EUR 7.713.754,83 100,00

Vermögensaufstellung per 31.01.2024

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg.in 1.000
Bestand
31.01.2024
Käufe/​
Zugänge
Verkäufe/​
Abgänge
Kurs Kurswert
in EUR
% des
Fondsver-
mögens 1)
im Berichtszeitraum
1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.
3) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung
Börsengehandelte Wertpapiere EUR 4.897.412,10 63,49
Aktien EUR 4.115.012,14 53,35
AU000000LKO0 Lakes Blue Energy N.L. STK 150.000 150.000 150.000.000 AUD 1,0000 91.077,45 1,18
AU0000104374 NewPeak Metals Ltd. Registered Shares o.N. STK 2.800.000 2.800.000 81.620.000 AUD 0,0150 25.501,68 0,33
CH0011432447 Basilea Pharmaceutica STK 4.000 3.000 3.000 CHF 34,0500 145.551,70 1,89
CH0038389992 BB Biotech STK 4.800 4.800 0 CHF 44,5500 228.522,58 2,96
CH0311864901 VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10 STK 300 300 0 CHF 410,0000 131.445,36 1,70
DE000A11QW68 7C Solarparken AG STK 100.000 0 0 EUR 3,3400 334.000,00 4,33
CNE100000296 BYD Co. Ltd. STK 5.000 5.000 0 EUR 20,9000 104.500,00 1,35
FR0013399359 ENERGISME S.A. Actions au Porteur EO -,10 STK 8.500.000 16.000.000 7.500.000 EUR 0,0118 100.300,00 1,30
FR0014000MR3 Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01 STK 2.800 2.800 0 EUR 55,9400 156.632,00 2,03
ES0105029005 Facephi Biometria S.A. Acciones Port. EO -,04 STK 64.000 64.000 0 EUR 1,9700 126.080,00 1,63
DE0005785604 Fresenius STK 4.000 2.800 4.800 EUR 26,6400 106.560,00 1,38
NL00150003E1 Fugro N.V. STK 8.500 4.500 10.400 EUR 17,4100 147.985,00 1,92
FR0000052292 Hermes International STK 50 25 0 EUR 1.968,6000 98.430,00 1,28
DE0005759807 init innova.in traffic sys. AG STK 4.600 2.750 1.400 EUR 31,9000 146.740,00 1,90
NL0000009082 Kon. KPN STK 80.000 14.000 60.000 EUR 3,1310 250.480,00 3,25
FR0000121014 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA STK 250 150 0 EUR 782,0000 195.500,00 2,53
AT0000609607 Porr AG STK 20.000 20.000 0 EUR 13,4400 268.800,00 3,48
DE000PAH0038 Porsche Automobil Holding SE Vz. STK 3.250 0 1.950 EUR 45,8300 148.947,50 1,93
DE000A0Z1JH9 PSI Software STK 6.000 3.200 0 EUR 23,1000 138.600,00 1,80
DE0007010803 RATIONAL STK 150 150 0 EUR 730,5000 109.575,00 1,42
DE0007165607 Sartorius AG Inhaber-Stammaktien o.N. STK 850 850 0 EUR 267,5000 227.375,00 2,95
NL0000360618 SBM Offshore N.V. STK 12.000 4.000 22.000 EUR 11,8400 142.080,00 1,84
GB00B10RZP78 Unilever PLC STK 6.000 1.200 4.000 EUR 45,0600 270.360,00 3,50
GB00BDHSP575 Destiny Pharma PLC Registered Shares LS -,01 STK 100.000 0 460.000 GBP 0,6850 80.056,10 1,04
SE0005003654 Mendus AB Namn-Aktier o.N. STK 538.796 2.314.214 1.775.418 SEK 0,4525 21.541,37 0,28
US02079K3059 Alphabet Inc. Cl. A STK 1.000 0 0 USD 151,4600 139.755,48 1,81
US0846707026 Berkshire Hathaway Inc. STK 500 0 700 USD 387,1500 178.615,92 2,32
Verzinsliche Wertpapiere EUR 565.373,96 7,33
XS1185971923 1.5000% Nordic Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2015(25) NOK 2.000 0 0 % 96,8280 170.608,50 2,21
XS2523390271 2.5000% RWE AG MTN 22/​ 25 EUR 200 240 40 % 98,6218 197.243,61 2,56
XS2296201424 2.8750% Deutsche Lufthansa AG MTN v. 21/​ 25 EUR 200 0 0 % 98,7609 197.521,85 2,56
Zertifikate EUR 217.026,00 2,81
DE000A0S9GB0 Xetra-Gold STK 3.600 0 1.800 EUR 60,2850 217.026,00 2,81
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR 1.630.898,13 21,14
Aktien EUR 760.606,80 9,86
NL0015000NA2 Henri Broen Holding N.V. Aandelen aan toonder EO -,01 STK 29.514 0 30 EUR 16,1000 475.175,40 6,16
FR0010353888 MGI Digital Graphic Technology Actions Port. EO 1 STK 12.800 4.000 0 EUR 14,7000 188.160,00 2,44
FR0013506730 Vallourec S.A. Actions Port. EO 0,02 STK 6.500 14.000 7.500 EUR 13,1000 85.150,00 1,10
SE0007789409 Xbrane Biopharma AB Namn-Aktier o.N. STK 85.000 47.000 0 SEK 1,6140 12.121,40 0,16
Verzinsliche Wertpapiere EUR 674.628,12 8,75
DE000A28RSQ8 0.0000% Allianz Finance II B.V. Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/​ 25) EUR 200 0 0 % 96,7896 193.579,12 2,51
NO0012530965 12.4250% Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.23(23/​ 27) EUR 200 0 0 % 104,8945 209.789,00 2,72
DE000A3510K1 7.5000% Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2023(24/​ 28) EUR 250 250 0 % 108,5040 271.260,00 3,52
Zertifikate EUR 195.663,21 2,54
JE00B1VS3333 WisdomTree Metal Securiti.Ltd. ZT07/​ Und.Silber/​ Troy/​ Unze STK 10.000 9.000 14.000 USD 21,2050 195.663,21 2,54
Investmentanteile EUR 1.038.832,33 13,47
KVG – eigene Investmentanteile EUR 723.266,00 9,38
DE000A2PF011 ELM Global TICO Inhaber-Anteile I ANT 3.000 750 0 EUR 129,2200 387.660,00 5,03
DE000A2DTL03 FRAM Capital Skandinavien Inhaber-Anteile I ANT 6.200 1.800 0 EUR 54,1300 335.606,00 4,35
Gruppenfremde Investmentanteile EUR 315.566,33 4,09
LU1814257413 TAMAC Qilin-China Champions. Actions Nom. J Dis. USD o.N. ANT 300 0 0 USD 618,6500 171.252,60 2,22
IE00BQQP9F84 VanEck Gold Miners UC.ETF Registered Shares A o.N. ANT 5.000 5.200 7.000 USD 31,2800 144.313,73 1,87
Summe Wertpapiervermögen EUR 7.567.142,56 98,10
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) EUR 1.351,71 0,02
Wertpapier-Optionsscheine EUR 3.376,71 0,04
Optionsscheine auf Aktien EUR 3.376,71 0,04
SE0020541530 Mendus AB Te.Opt. 29.03.24 STK Anzahl 661.204 661.204 0 SEK 0,0578 3.376,71 0,04
Aktienindex-Derivate (Forderungen/​Verbindlichkeiten) EUR -2.025,00 -0,03
Aktienindex-Terminkontrakte EUR -2.025,00 -0,03
DAX Future 15.03.2024 2) XEUR EUR Anzahl -2 -2.025,00 -0,03
Bankguthaben EUR 149.247,71 1,93
EUR – Guthaben bei: EUR -6.456,64 -0,08
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG EUR -6.456,64 -6.456,64 -0,08
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen EUR 155.704,35 2,02
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG JPY 24.357.904,00 152.018,37 1,97
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG USD 3.994,68 3.685,98 0,05
Sonstige Vermögensgegenstände EUR 19.027,65 0,25
Zinsansprüche EUR 19.027,65 19.027,65 0,25
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -23.014,80 -0,30
Sonstige Verbindlichkeiten 3) EUR -23.014,80 -23.014,80 -0,30
Fondsvermögen EUR 7.713.754,83 100,00
Anteilwert WBS Hünicke Multi Asset Strategy EUR 97,59
Umlaufende Anteile WBS Hünicke Multi Asset Strategy STK 79.044,000

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/​Marktsätze bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 31.01.2024
Australischer Dollar (AUD) 1,646950 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund (GBP) 0,855650 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen (JPY) 160,230000 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone (NOK) 11,350900 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone (SEK) 11,318000 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken (CHF) 0,935750 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar (USD) 1,083750 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörse
XEUR EUREX DEUTSCHLAND

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000
Käufe /​
Zugänge
Verkäufe /​
Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
DE000BAY0017 Bayer AG STK 1.250 4.050
NL0010776944 Brunel International N.V. Aandelen an toonder EO -,03 STK 0 22.000
DE000A0XYG76 Deutsche Rohstoff STK 3.600 3.600
DE000KSAG888 K+S AG STK 1.200 10.200
SE0020541563 Mendus AB Units (7 Akt.+2 Opt.TO 3) o.N. STK 330.602 330.602
US70450Y1038 PayPal Holdings Inc. STK 0 1.600
BE0003739530 UCB S.A. STK 1.250 2.650
US91324P1021 UnitedHealth Group Inc. STK 0 165
SE0007577895 Vicore Pharma Holding AB Namn-Aktier o.N. STK 15.000 80.000
Verzinsliche Wertpapiere
DE0001102606 1.7000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032) EUR 400 400
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
AU0000302986 Lakes Blue Energy N.L. Registered Def. Shares o.N. STK 150.000 150.000
FR0013254851 Valbiotis S.A. Actions au Porteur EO -,10 STK 22.422 22.422
Nicht notierte Wertpapiere
Aktien
AU0000304495 NewPeak Metals Ltd. R.Def.Shs 08/​12/​23(EX-SPLIT)oN STK 816.200 816.200
Investmentanteile
Gruppenfremde Investmentanteile
LU2370572443 White Fleet IV-Enet.En.Infr. Act. Nom. S UH EUR Dis. oN ANT 0 20

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000
Käufe /​
Zugänge
Verkäufe /​
Abgänge
Volumen
in 1.000
Terminkontrakte
Wertpapier-Terminkontrakte
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten
Gekaufte Kontrakte
(Basiswerte: EUR 540
Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe)
Aktienindex-Terminkontrakte
Verkaufte Kontrakte
(Basiswerte: EUR 4.801
DAX Index)
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
Optionsrechte auf Aktienindices
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)
(Basiswerte: EUR 62
DAX Index)

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,10

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,01

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Sonstige Angaben

Anteilwert WBS Hünicke Multi Asset Strategy EUR 97,59
Umlaufende Anteile WBS Hünicke Multi Asset Strategy STK 79.044,000

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschal-vergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

ISIN Fondsname Nominale
Verwaltungsvergütung
der Zielfonds
in %
1) Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.
DE000A2PF011 ELM Global TICO Inhaber-Anteile I 1) 1,12
DE000A2DTL03 FRAM Capital Skandinavien Inhaber-Anteile I 1) 1,50
LU1814257413 TAMAC Qilin-China Champions. Actions Nom. J Dis. USD o.N. 1) 1,44
IE00BQQP9F84 VanEck Gold Miners UC.ETF Registered Shares A o.N. 1) 0,53
LU2370572443 White Fleet IV-Enet.En.Infr. Act. Nom. S UH EUR Dis. oN 1) 0,00

Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. DasVergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/​2013/​232).

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und /​ oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

 

Die Geschäftsleitung

Werbung

Aktienkurse

Werbung

Devisenkurse