Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung Frankfurt am Main – Halbjahresbericht AURETAS strategy growth (D);AURETAS strategy growth (D) DE000A0MYGZ7; DE000A0RB9J5 –

von Legite

Artikel

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Frankfurt am Main

Halbjahresbericht

AURETAS strategy growth (D)

Vermögensübersicht zum 29.02.2024

Anlageschwerpunkte Tageswert
in EUR
% Anteil am
Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände 47.700.058,80 100,31
1. Zertifikate 481.470,61 1,01
USD 481.470,61 1,01
2. Investmentanteile 46.977.189,19 98,79
EUR 24.795.886,51 52,14
USD 22.181.302,68 46,65
3. Bankguthaben 214.015,54 0,45
4. Sonstige Vermögensgegenstände 27.383,46 0,06
II. Verbindlichkeiten -147.547,24 -0,31
III. Fondsvermögen 47.552.511,56 100,00

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung
ISIN
Markt
Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000
Bestand
29.02.2024
Käufe /​
Zugänge
Verkäufe /​
Abgänge
Kurs Kurswert
in EUR
%
des Fonds-
vermögens
im Berichtszeitraum
Bestandspositionen EUR 47.458.659,80 99,80
Börsengehandelte Wertpapiere EUR 481.470,61 1,01
Zertifikate EUR 481.470,61 1,01
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold
IE00B579F325
STK 2.640 0 0 USD 197,330 481.470,61 1,01
Investmentanteile EUR 46.977.189,19 98,79
KVG – eigene Investmentanteile EUR 933.043,20 1,96
LF – Sustainable Yield Opport. Inhaber-Anteilsklasse I2
DE000A2P0VA1
ANT 960 960 0 EUR 971,920 933.043,20 1,96
Gruppenfremde Investmentanteile EUR 46.044.145,99 96,83
AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-Anteile P2 (H2-EUR)o.N
LU1304665596
ANT 1.090 170 520 EUR 813,380 886.584,20 1,86
AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad CTB Namens-Anteile A o.N.
LU1681042609
ANT 11.660 0 3.140 EUR 315,830 3.682.575,47 7,74
AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI Act.Nom.UCITS ETF DR D oN
LU1737653987
ANT 18.600 18.600 0 EUR 44,909 835.307,40 1,76
Am.ETF ICAV-A.MS.USA E.C.N.Z.A Bear.Shs EUR Dis. oN
IE000QQ8Z0D8
ANT 4.700 9.500 4.800 EUR 442,900 2.081.630,00 4,38
Am.Idx Sol.Amu.EUR C.0-1 Y ESG Act.Nom.UCITS ETF DR-EUR(D)oN
LU1686830065
ANT 1.760 0 1.440 EUR 122,660 215.881,60 0,45
BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs Namens-Ant.UCITS ETF CAP o.N.
LU1953136527
ANT 59.500 0 0 EUR 18,600 1.106.700,00 2,33
BNP Paribas Eur.S.Cap Convert. Act. Nom. Cap. I o.N.
LU0265319003
ANT 5.520 0 430 EUR 203,340 1.122.436,80 2,36
BNP Paribas Health Care Innov. Act. Nom. I Cap o.N.
LU0823417067
ANT 480 0 80 EUR 1.950,100 936.048,00 1,97
EdR Fund – Big Data Act. Nom. P EUR Acc. oN
LU2225826366
ANT 11.200 11.200 0 EUR 133,020 1.489.824,00 3,13
iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Dis. o.N.
IE00BLDGH447
ANT 244.400 0 21.200 EUR 4,110 1.004.459,56 2,11
iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE Reg. Shares EUR Dis. o.N.
IE00BF5GB717
ANT 41.600 0 44.400 EUR 5,093 211.877,12 0,45
iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE Registered Shares o.N.
IE00B6X2VY59
ANT 1.800 0 2.300 EUR 96,225 173.205,00 0,36
KBI-KBI Gl.Energy Trans.Fd Registered Shares D EUR o.N.
IE00B4R1TM89
ANT 33.700 0 6.000 EUR 23,045 776.616,50 1,63
ODDO BHF – Euro Credit Sh.Dur. Namens-Anteile DP o.N.
LU0628638388
ANT 142.600 0 11.200 EUR 7,876 1.123.117,60 2,36
PIMCO GIS-Climate Bond Fund Reg. Shs INSHINC EUR Dis. oN
IE00BN135T23
ANT 249.400 16.400 10.400 EUR 8,460 2.109.924,00 4,44
Schroder ISF-EURO Credit Conv. Namensanteile C Dis EUR QV oN.
LU0995120838
ANT 12.300 0 0 EUR 101,050 1.242.910,08 2,61
SS.SP.E.E.I-S.B.S.0-3Y.EO C.E. Reg. Shs EUR Acc. oN
IE00B6YX5H87
ANT 7.200 0 5.800 EUR 30,789 221.680,80 0,47
Vang.Inv.S.-US Gov. Bd Index Reg Shs EUR hedged Acc oN
IE0007471471
ANT 12.600 0 0 EUR 86,290 1.087.257,78 2,29
Varioptnr-MIV Glob.Medtech Fd Actions Nominatives I2(EUR) oN
LU0329631708
ANT 390 0 0 EUR 2.743,660 1.070.027,40 2,25
Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB Reg. Shares 2C-EUR Hedged o.N.
IE00BL58LL31
ANT 26.000 26.000 0 EUR 31,570 820.820,00 1,73
Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.
LU0292106084
ANT 3.400 1.200 0 EUR 160,180 544.612,00 1,15
Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr. Inhaber-Anteile 1C o.N.
LU0292103651
ANT 12.600 4.500 0 EUR 46,290 583.254,00 1,23
Xtr.MSCI Europe IT ESG Scr.UCI Inhaber-Anteile 1C o.N.
LU0292104469
ANT 3.900 3.900 0 EUR 137,460 536.094,00 1,13
FF-Sustainable Demographics Fd Act. Nom. I USD Acc. oN
LU1961889323
ANT 89.000 89.000 0 USD 15,760 1.296.340,11 2,73
IMII-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF Registered Acc.Shs USD o.N.
IE00BGBN6P67
ANT 20.900 5.700 2.500 USD 90,860 1.755.059,15 3,69
iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN
IE00BHZPJ890
ANT 997.000 0 42.000 USD 9,063 8.351.026,80 17,56
iShsIV-Smart City Infras.U.ETF Registered Shares USD Dis. o.N
IE00BKTLJB70
ANT 250.000 88.000 0 USD 6,859 1.584.750,46 3,33
L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N.
IE00BYPLS672
ANT 69.000 15.100 0 USD 24,725 1.576.732,90 3,32
L&G-L&G Ecommerce Logistics Registered Part.Shares o.N.
IE00BF0M6N54
ANT 99.000 32.000 0 USD 15,917 1.456.361,37 3,06
SPDR Bloom.1-3M.T-Bi.U.ETF Registered Shares (Acc) o.N.
IE00BJXRT698
ANT 1.300 0 0 USD 108,645 130.534,66 0,27
Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr. Registered Shares 1D USD o.N.
IE00BGQYRR35
ANT 29.400 29.400 0 USD 72,530 1.970.778,19 4,14
Xtr.(IE)-MSCI USA Financials Registered Shares 1D o.N.
IE00BCHWNT26
ANT 79.000 0 0 USD 29,200 2.131.977,82 4,48
Xtr.IE-Xtr.MS.US Com.Serv.ETF Reg. Shs 1D USD Dis. oN
IE00BNC1G707
ANT 37.300 0 3.700 USD 55,920 1.927.741,22 4,05
Summe Wertpapiervermögen EUR 47.458.659,80 99,80
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 214.015,54 0,45
Bankguthaben EUR 214.015,54 0,45
EUR – Guthaben bei:
UBS Europe SE EUR 134.183,98 % 100,000 134.183,98 0,28
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen bei:
UBS Europe SE CAD 4.528,83 % 100,000 3.086,30 0,01
UBS Europe SE CHF 6.787,51 % 100,000 7.125,25 0,01
UBS Europe SE GBP 4.315,90 % 100,000 5.046,66 0,01
UBS Europe SE USD 69.868,36 % 100,000 64.573,35 0,14
Sonstige Vermögensgegenstände EUR 27.383,46 0,06
Zinsansprüche EUR 858,90 858,90 0,00
Ansprüche auf Ausschüttung EUR 26.524,56 26.524,56 0,06
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -147.547,24 -0,31
Verwaltungsvergütung EUR -42.248,94 -42.248,94 -0,09
Verwahrstellenvergütung EUR -5.482,70 -5.482,70 -0,01
Anlageberatungsvergütung EUR -89.815,60 -89.815,60 -0,19
Prüfungskosten EUR -9.300,00 -9.300,00 -0,02
Veröffentlichungskosten EUR -700,00 -700,00 0,00
Fondsvermögen EUR 47.552.511,56 100,001)
AURETAS strategy growth (D) Anteilklasse A
Anteilwert EUR 135,56
Ausgabepreis EUR 142,34
Rücknahmepreis EUR 135,56
Anzahl Anteile STK 139.196
AURETAS strategy growth (D) Anteilklasse B
Anteilwert EUR 264,57
Ausgabepreis EUR 275,15
Rücknahmepreis EUR 264,57
Anzahl Anteile STK 108.412

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/​Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 29.02.2024
CAD (CAD) 1,4674000 = 1 EUR (EUR)
CHF (CHF) 0,9526000 = 1 EUR (EUR)
GBP (GBP) 0,8552000 = 1 EUR (EUR)
USD (USD) 1,0820000 = 1 EUR (EUR)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile
Whg. in 1.000
Käufe
bzw.
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
Volumen
in 1.000
Investmentanteile
Gruppenfremde Investmentanteile
Baillie Gif.W.Fds-Pos.Change F Reg. Shares B EUR Acc. o.N. IE00BDCY2C68 ANT 0 46.400
Jan.Hend.Hor.-JHH Biotechn.Fd. Act. Nom. IU2 EUR Acc. oN LU2441282626 ANT 0 57.600
Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF Actions au Porteur Dist o.N. FR0010296061 ANT 0 9.600
Nat.I.F.(L.)I-Them.AI+Rob.Fd Act. Nom. S/​A EUR Acc. oN LU1951200994 ANT 0 9.600
Sissener S.Corp.Bd Fd Act. Nom. RF EUR Acc. oN LU2262945038 ANT 0 107.700
WisdomTree Battery Soluti.U.E. Registered Shares USD Acc.o.N. IE00BKLF1R75 ANT 0 27.000

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse Mindestanlagesumme
in Währung
Ausgabeaufschlag
bis zu 5,00%, derzeit
(Angabe in %)
Verwaltungsvergütung
bis zu 0,400% p.a.,
derzeit (Angabe in %
p.a.)
Ertragsverwendung Währung
AURETAS strategy growth (D) Anteilklasse A keine 5,00 0,200 Thesaurierer EUR
AURETAS strategy growth (D) Anteilklasse B keine 4,00 0,200 Thesaurierer EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,80
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Sonstige Angaben

AURETAS strategy growth (D) Anteilklasse A

Anteilwert EUR 135,56
Ausgabepreis EUR 142,34
Rücknahmepreis EUR 135,56
Anzahl Anteile STK 139.196

AURETAS strategy growth (D) Anteilklasse B

Anteilwert EUR 264,57
Ausgabepreis EUR 275,15
Rücknahmepreis EUR 264,57
Anzahl Anteile STK 108.412

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/​2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/​2012 – Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 1. März 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

Hinweis:

Der um freiwillige Angaben ergänzte Bericht ist kostenlos erhältlich bei der Universal-Investment-GmbH, Postfach 170548, 60079 Frankfurt am Main und auf der Internet-Seite der Gesellschaft unter http:/​/​fondsfinder.universal-investment.com/​de.

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