Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung Frankfurt am Main – Halbjahresbericht LIGA Stiftungsfonds;LIGA Stiftungsfonds;LIGA Stiftungsfonds DE000A2JF782; DE000A2PB556; DE000A2JF790 –

von Legite

Artikel

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Frankfurt am Main

Halbjahresbericht

LIGA Stiftungsfonds

Vermögensübersicht zum 29.02.2024

Anlageschwerpunkte Tageswert
in EUR
% Anteil am
Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände 101.863.325,81 100,25
1. Aktien 26.432.323,30 26,01
Bundesrep. Deutschland 3.701.873,00 3,64
Canada 650.046,89 0,64
Finnland 146.677,50 0,14
Frankreich 5.901.919,05 5,81
Großbritannien 709.643,60 0,70
Irland 1.242.616,67 1,22
Italien 253.540,00 0,25
Jersey 443.352,43 0,44
Niederlande 1.089.172,00 1,07
Österreich 513.324,00 0,51
Schweiz 544.238,21 0,54
USA 11.235.919,95 11,06
2. Anleihen 70.896.654,58 69,77
< 1 Jahr 12.332.977,00 12,14
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre 23.656.304,80 23,28
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre 14.678.719,15 14,45
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre 15.032.291,74 14,79
>= 10 Jahre 5.196.361,89 5,11
3. Bankguthaben 4.030.980,56 3,97
4. Sonstige Vermögensgegenstände 503.367,37 0,50
II. Verbindlichkeiten -253.375,59 -0,25
III. Fondsvermögen 101.609.950,22 100,00

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung
ISIN
Markt
Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000
Bestand
29.02.2024
Käufe /​
Zugänge
Verkäufe /​
Abgänge
Kurs Kurswert
in EUR
%
des Fonds-
vermögens
im Berichtszeitraum
Bestandspositionen EUR 97.328.977,88 95,79
Börsengehandelte Wertpapiere EUR 86.913.852,84 85,54
Aktien EUR 26.432.323,30 26,01
BCE Inc. Registered Shares new o.N.
CA05534B7604
STK 4.590 0 0 CAD 50,360 157.525,15 0,16
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.
CA7800871021
STK 2.760 0 0 CAD 131,800 247.899,69 0,24
Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N.
CA8667961053
STK 4.980 0 0 CAD 72,080 244.622,05 0,24
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10
CH0038863350
STK 3.800 0 0 CHF 91,760 366.038,21 0,36
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5
NL0013267909
STK 4.300 0 0 EUR 67,340 289.562,00 0,28
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
DE0008404005
STK 1.000 0 0 EUR 253,850 253.850,00 0,25
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29
FR0000120628
STK 12.000 0 0 EUR 32,880 394.560,00 0,39
BASF SE Namens-Aktien o.N.
DE000BASF111
STK 3.000 0 0 EUR 47,075 141.225,00 0,14
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1
DE0005190037
STK 2.400 0 0 EUR 101,300 243.120,00 0,24
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2
FR0000131104
STK 3.000 0 0 EUR 55,380 166.140,00 0,16
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.
DE000A1DAHH0
STK 6.300 0 0 EUR 84,380 531.594,00 0,52
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4
FR0000125007
STK 9.600 0 0 EUR 71,200 683.520,00 0,67
Danone S.A. Actions Port. EO-,25
FR0000120644
STK 9.800 0 0 EUR 59,020 578.396,00 0,57
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.
DE0005552004
STK 13.600 0 0 EUR 42,910 583.576,00 0,57
DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01
CH1216478797
STK 1.800 0 0 EUR 99,000 178.200,00 0,18
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.
FR0000052292
STK 330 0 0 EUR 2.313,000 763.290,00 0,75
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01
NL0011821202
STK 37.000 0 0 EUR 12,690 469.530,00 0,46
K+S AG
DE000KSAG888
STK 14.000 0 0 EUR 12,900 180.600,00 0,18
Kering S.A. Actions Port. EO 4
FR0000121485
STK 581 0 0 EUR 425,050 246.954,05 0,24
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40
FR0000121964
STK 6.000 0 0 EUR 23,480 140.880,00 0,14
L’Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2
FR0000120321
STK 1.320 0 0 EUR 441,700 583.044,00 0,57
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.
DE000LEG1110
STK 2.600 0 0 EUR 68,020 176.852,00 0,17
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.
DE0008430026
STK 2.090 0 0 EUR 430,400 899.536,00 0,89
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12
NL0010773842
STK 8.000 0 0 EUR 41,260 330.080,00 0,32
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06
FI0009000681
STK 45.000 0 0 EUR 3,260 146.677,50 0,14
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.
AT0000743059
STK 12.600 0 0 EUR 40,740 513.324,00 0,51
Orange S.A. Actions Port. EO 4
FR0000133308
STK 40.000 0 0 EUR 10,606 424.240,00 0,42
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
DE0007164600
STK 4.000 0 0 EUR 172,880 691.520,00 0,68
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4
FR0000121972
STK 4.500 0 0 EUR 209,800 944.100,00 0,93
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001
IE00B1RR8406
STK 13.630 0 0 EUR 39,430 537.430,90 0,53
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22
IT0003242622
STK 35.000 0 0 EUR 7,244 253.540,00 0,25
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05
FR0013326246
STK 5.000 0 0 EUR 67,580 337.900,00 0,33
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5
FR0000124141
STK 22.300 0 0 EUR 28,650 638.895,00 0,63
Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005
GB0031743007
STK 12.000 0 0 GBP 12,850 180.308,70 0,18
Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1
JE00BJVNSS43
STK 2.300 0 0 GBP 164,850 443.352,43 0,44
Mondi PLC Registered Shares EO -,22
GB00BMWC6P49
STK 6.363 6.364 1 GBP 14,085 104.797,54 0,10
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111
GB00B10RZP78
STK 9.390 0 0 GBP 38,665 424.537,36 0,42
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001
US02079K3059
STK 6.400 0 0 USD 138,460 818.987,06 0,81
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
US0231351067
STK 4.000 0 0 USD 176,760 653.456,56 0,64
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001
US0311621009
STK 1.852 0 0 USD 273,830 468.699,78 0,46
Apple Inc. Registered Shares o.N.
US0378331005
STK 4.000 0 0 USD 180,750 668.207,02 0,66
AT & T Inc. Registered Shares DL 1
US00206R1023
STK 15.000 0 0 USD 16,930 234.704,25 0,23
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01
US12504L1098
STK 5.388 0 0 USD 91,890 457.581,63 0,45
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001
US17275R1023
STK 6.000 0 0 USD 48,370 268.225,51 0,26
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25
US1912161007
STK 8.500 0 0 USD 60,020 471.506,47 0,46
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01
US0367521038
STK 1.000 0 0 USD 501,250 463.262,48 0,46
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10
US3703341046
STK 7.250 0 0 USD 64,180 430.041,59 0,42
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001
US3755581036
STK 6.313 0 0 USD 72,100 420.672,18 0,41
Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01
US43300A2033
STK 4.400 0 0 USD 204,320 830.876,16 0,82
Linde plc Registered Shares EO -,001
IE000S9YS762
STK 1.700 0 0 USD 448,830 705.185,77 0,69
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
US5949181045
STK 2.140 0 0 USD 413,640 818.104,99 0,81
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01
US68389X1054
STK 6.000 0 0 USD 111,680 619.297,60 0,61
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10
US8636671013
STK 1.800 0 0 USD 349,070 580.707,95 0,57
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01
US8716071076
STK 1.900 0 0 USD 573,730 1.007.474,12 0,99
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1
US8825081040
STK 2.500 0 0 USD 167,330 386.622,00 0,38
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01
US9029733048
STK 3.600 0 0 USD 41,960 139.608,13 0,14
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01
US9113121068
STK 2.500 0 0 USD 148,260 342.560,07 0,34
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001
US92826C8394
STK 2.400 0 0 USD 282,640 626.927,91 0,62
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01
US98419M1009
STK 4.500 0 0 USD 127,050 528.396,49 0,52
Verzinsliche Wertpapiere EUR 60.481.529,54 59,52
1,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/​28)
XS2055651918
EUR 400 0 0 % 90,269 361.076,00 0,36
4,5000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2022(34)
XS2557084733
EUR 500 0 0 % 105,308 526.540,00 0,52
0,9500 % Adif – Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2019(27)
ES0200002048
EUR 400 0 0 % 93,064 372.256,00 0,37
0,5500 % Adif – Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2020(30)
ES0200002055
EUR 1.000 0 0 % 84,243 842.430,00 0,83
0,2500 % AT & T Inc. EO-Notes 2019(19/​26)
XS2051361264
EUR 1.200 0 0 % 93,767 1.125.204,00 1,11
3,0500 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(24)
XS2550897651
EUR 2.000 0 0 % 99,476 1.989.520,00 1,96
1,0000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(24)
XS1910245676
EUR 800 0 0 % 98,155 785.240,00 0,77
1,3750 % Caixabank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)
XS2013574038
EUR 1.000 0 0 % 94,584 945.840,00 0,93
0,6250 % Capgemini SE EO-Notes 2020(20/​25)
FR0013519048
EUR 500 0 0 % 96,154 480.770,00 0,47
1,1250 % Capgemini SE EO-Notes 2020(20/​30)
FR0013519071
EUR 1.000 0 0 % 87,149 871.490,00 0,86
0,7500 % Commerzbank AG FLR-MTN Ser.965 v.20(25/​26)
DE000CB0HRQ9
EUR 1.500 0 0 % 96,459 1.446.885,00 1,42
1,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 22(22/​25)
XS2517103250
EUR 1.500 0 0 % 97,061 1.455.915,00 1,43
1,1250 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2018(25)
XS1770927629
EUR 1.000 0 0 % 97,290 972.900,00 0,96
0,6250 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(26)
IT0005316788
EUR 300 0 0 % 94,716 284.148,00 0,28
0,6250 % Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(29)
FR0013411600
EUR 1.000 0 0 % 88,530 885.300,00 0,87
4,8750 % De Volksbank N.V. EO-Preferred MTN 2023(29/​30)
XS2592240712
EUR 1.000 0 0 % 103,770 1.037.700,00 1,02
0,7500 % Deutsche Kreditbank AG Inh.-Schv. v.2017(2024)
DE000GRN0016
EUR 400 0 0 % 98,003 392.012,00 0,39
4,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35416 v.22(26)
DE000A30WFV1
EUR 1.000 0 0 % 92,725 927.250,00 0,91
0,1250 % Euronext N.V. EO-Notes 2021(21/​26)
DK0030485271
EUR 1.000 0 0 % 92,609 926.090,00 0,91
0,5000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2017(25)
EU000A1G0DV6
EUR 2.000 0 0 % 96,384 1.927.680,00 1,90
2,2500 % Eutelsat S.A. EO-Bonds 2019(19/​27)
FR0013422623
EUR 400 0 0 % 74,154 296.616,00 0,29
0,4500 % General Mills Inc. EO-Notes 2020(20/​26)
XS2100788780
EUR 1.000 0 0 % 94,362 943.620,00 0,93
2,2500 % Heidelberg Materials AG Medium Term Notes v.16(16/​24)
XS1425274484
EUR 800 0 0 % 99,582 796.656,00 0,78
2,1250 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/​26)
XS2483607474
EUR 1.000 0 0 % 97,843 978.430,00 0,96
4,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)
XS2625196352
EUR 500 0 0 % 105,044 525.220,00 0,52
4,0000 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/​43)
XS2583742668
EUR 1.000 0 0 % 101,315 1.013.150,00 1,00
1,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2019(19/​26)
XS2063268754
EUR 600 0 0 % 93,073 558.438,00 0,55
4,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2005(37)
IT0003934657
EUR 1.000 0 0 % 100,344 1.003.440,00 0,99
3,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/​2024)
XS1854830889
EUR 200 0 0 % 99,641 199.282,00 0,20
0,8750 % Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/​33)
XS2406890066
EUR 1.000 0 0 % 78,045 780.450,00 0,77
5,6250 % Kon. KPN N.V. EO-Medium-Term Notes 2009(24)
XS0454773713
EUR 800 0 0 % 100,938 807.504,00 0,79
0,0100 % Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2020(25)Reg.S
XS2100269088
EUR 1.000 0 0 % 96,456 964.560,00 0,95
0,2580 % Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2021(28)Reg.S
XS2388377827
EUR 1.000 0 0 % 86,900 869.000,00 0,86
3,0000 % Kroatien, Republik EO-Notes 2015(25)
XS1117298916
EUR 300 0 0 % 99,374 298.122,00 0,29
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 811 v.19(27)
DE000LB2CNE0
EUR 1.000 0 0 % 87,057 870.570,00 0,86
3,5000 % Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(28)
XS2576364371
EUR 800 0 0 % 101,270 810.160,00 0,80
3,5000 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34)
XS2765498717
EUR 1.000 1.000 0 % 98,336 983.360,00 0,97
1,7500 % London Stock Exchange GroupPLC EO-Med.-Term Notes 2018(27/​27)
XS1918000107
EUR 500 0 0 % 94,588 472.940,00 0,47
0,3750 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020(20/​28)
XS2238789460
EUR 1.500 0 0 % 87,464 1.311.960,00 1,29
0,6250 % Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)
NL0013019375
EUR 1.000 0 0 % 95,703 957.030,00 0,94
1,0000 % NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)
XS1877512258
EUR 1.000 0 0 % 90,958 909.580,00 0,90
0,0100 % NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)
XS2065698834
EUR 500 0 0 % 84,013 420.065,00 0,41
0,2500 % NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)
XS2384734542
EUR 1.500 0 0 % 91,289 1.369.335,00 1,35
1,4420 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)
XS1263007350
EUR 2.000 0 0 % 94,138 1.882.760,00 1,85
0,5000 % Nordic Investment Bank EO-Med.-Term Nts 2018(25)
XS1815070633
EUR 170 0 0 % 95,634 162.577,80 0,16
0,7500 % Nykredit Realkredit A/​S EO-Non-Preferred MTN 2020(27)
DK0009526998
EUR 1.500 0 0 % 91,571 1.373.565,00 1,35
4,2500 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(43)
XS2586944147
EUR 400 0 0 % 101,743 406.972,00 0,40
0,5000 % Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2021(21/​32)
XS2296204444
EUR 1.000 0 0 % 77,361 773.610,00 0,76
0,0100 % Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)
XS2104915207
EUR 2.000 0 0 % 90,898 1.817.960,00 1,79
2,0000 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S
XS1934867547
EUR 700 0 0 % 94,578 662.046,00 0,65
2,8750 % Rumänien EO-Medium-Term Notes 2014(24)
XS1129788524
EUR 300 0 0 % 99,247 297.741,00 0,29
3,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(33/​33)
XS2526839506
EUR 600 600 0 % 97,157 582.942,00 0,57
3,2500 % Slovenská Sporitelna AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(26)
SK4000022398
EUR 1.000 0 0 % 99,165 991.650,00 0,98
0,8750 % Snam S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26)
XS1505573482
EUR 400 0 0 % 93,498 373.992,00 0,37
2,6250 % SPP Infrastructure Fing B.V. EO-Notes 2015(25)
XS1185941850
EUR 500 0 0 % 97,237 486.185,00 0,48
0,0100 % SR-Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)
XS2312584779
EUR 1.500 0 0 % 80,314 1.204.710,00 1,19
0,1250 % Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26)
XS1499574991
EUR 600 0 0 % 92,233 553.398,00 0,54
1,6250 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2017(26/​27)
XS1693281617
EUR 400 0 0 % 94,231 376.924,00 0,37
0,8500 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/​28)
XS2102360315
EUR 1.000 0 0 % 91,453 914.530,00 0,90
0,2500 % Stryker Corp. EO-Notes 2019(19/​24)
XS2087622069
EUR 900 0 0 % 97,329 875.961,00 0,86
1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 17(17/​24)
XS1571293684
EUR 400 0 0 % 100,000 400.000,00 0,39
0,5000 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)
XS1588284056
EUR 800 0 0 % 99,727 797.816,00 0,79
1,7070 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25)
XS2508690612
EUR 1.200 0 0 % 97,482 1.169.784,00 1,15
0,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24)
XS1403014936
EUR 1.000 0 0 % 99,500 995.000,00 0,98
1,2500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/​31)
XS2450200741
EUR 500 0 0 % 87,763 438.815,00 0,43
0,0100 % United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)
XS2264978623
EUR 2.000 0 0 % 88,378 1.767.560,00 1,74
0,3750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2021(21/​29)
XS2320759538
EUR 800 0 0 % 85,826 686.608,00 0,68
0,2500 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/​28)
DE000A3MP4U9
EUR 1.500 0 0 % 84,729 1.270.935,00 1,25
0,0100 % Yorkshire Building Society EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)
XS2406578059
EUR 1.200 0 0 % 85,754 1.029.048,00 1,01
1,7500 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2019(29)
NO0010844079
NOK 10.000 0 0 % 90,150 786.066,18 0,77
3,7500 % European Investment Bank DL-Notes 2023(33)
US298785JV96
USD 800 0 0 % 95,573 706.639,56 0,70
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR 9.087.525,04 8,94
Verzinsliche Wertpapiere EUR 9.087.525,04 8,94
1,8750 % American International Grp Inc EO-Notes 2017(17/​27)
XS1627602201
EUR 639 0 361 % 94,185 601.842,15 0,59
1,1250 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2019(19/​29)
XS1981054221
EUR 800 0 0 % 89,099 712.792,00 0,70
0,2000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2020(20/​28)
XS2264977146
EUR 450 0 0 % 85,824 386.208,00 0,38
0,6970 % Eaton Capital Unlimited Co. EO-Notes 2019(19/​25)
XS1996269061
EUR 500 0 0 % 96,531 482.655,00 0,48
0,9000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2019(19/​24)
XS2075185228
EUR 800 0 0 % 97,911 783.288,00 0,77
3,7500 % Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2022(30)
XS2561748711
EUR 1.000 0 0 % 101,248 1.012.480,00 1,00
0,3390 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-Medium-Term Notes 2019(24)
XS2028899727
EUR 800 0 0 % 98,664 789.312,00 0,78
1,7500 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2019(19/​29)
XS1843442622
EUR 500 0 0 % 91,295 456.475,00 0,45
0,8750 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2020(20/​30)
XS2010032881
EUR 100 0 0 % 85,469 85.469,00 0,08
0,0000 % Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2020(30)
XS2250201329
EUR 1.000 0 0 % 81,878 818.780,00 0,81
2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. EO-Notes 2018(18/​26) Reg.S
XS1849518276
EUR 1.000 0 0 % 98,200 982.000,00 0,97
0,2670 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(26)
XS2008801297
EUR 500 0 0 % 92,384 461.920,00 0,45
0,4090 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)
XS2066652897
EUR 500 0 0 % 84,178 420.890,00 0,41
0,5000 % Whirlpool EMEA Finance S.à r.l EO-Notes 2020(20/​28)
XS2115092954
EUR 200 0 0 % 87,377 174.754,00 0,17
1,9000 % Alphabet Inc. DL-Notes 2020(20/​40)
US02079KAE73
USD 1.500 1.500 0 % 66,266 918.659,89 0,90
Nichtnotierte Wertpapiere EUR 1.327.600,00 1,31
Verzinsliche Wertpapiere EUR 1.327.600,00 1,31
0,0100 % LIGA Bank eG Regensburg Öff.Pfandbrief Ser.5 v.21(36)
DE000A3H2VG3
EUR 2.000 0 0 % 66,380 1.327.600,00 1,31
Summe Wertpapiervermögen EUR 97.328.977,88 95,79
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 4.030.980,56 3,97
Bankguthaben EUR 4.030.980,56 3,97
EUR – Guthaben bei:
Landesbank Baden-Württemberg EUR 659.478,95 % 100,000 659.478,95 0,65
Guthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen bei:
Landesbank Baden-Württemberg NOK 6.789.966,50 % 100,000 592.053,58 0,58
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen bei:
Landesbank Baden-Württemberg CAD 183.159,86 % 100,000 124.819,31 0,12
Landesbank Baden-Württemberg CHF 282.748,28 % 100,000 296.817,43 0,29
Landesbank Baden-Württemberg GBP 253.982,83 % 100,000 296.986,47 0,29
Landesbank Baden-Württemberg USD 2.229.812,46 % 100,000 2.060.824,82 2,03
Sonstige Vermögensgegenstände EUR 503.367,37 0,50
Zinsansprüche EUR 455.689,30 455.689,30 0,45
Dividendenansprüche EUR 14.907,38 14.907,38 0,01
Quellensteueransprüche EUR 38.287,22 38.287,22 0,04
Sonstige Forderungen EUR -5.516,53 -5.516,53 -0,01
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -253.375,59 -0,25
Verwaltungsvergütung EUR -223.405,65 -223.405,65 -0,22
Verwahrstellenvergütung EUR -16.969,94 -16.969,94 -0,02
Prüfungskosten EUR -12.000,00 -12.000,00 -0,01
Veröffentlichungskosten EUR -1.000,00 -1.000,00 0,00
Fondsvermögen EUR 101.609.950,22 100,001)
LIGA Stiftungsfonds AK S
Anteilwert EUR 95,85
Ausgabepreis EUR 98,73
Rücknahmepreis EUR 95,85
Anzahl Anteile STK 515.912
LIGA Stiftungsfonds AK P
Anteilwert EUR 94,53
Ausgabepreis EUR 97,37
Rücknahmepreis EUR 94,53
Anzahl Anteile STK 149.730
LIGA Stiftungsfonds AK SI
Anteilwert EUR 96,37
Ausgabepreis EUR 97,82
Rücknahmepreis EUR 96,37
Anzahl Anteile STK 394.360

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/​Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 29.02.2024
CAD (CAD) 1,4674000 = 1 EUR (EUR)
CHF (CHF) 0,9526000 = 1 EUR (EUR)
GBP (GBP) 0,8552000 = 1 EUR (EUR)
NOK (NOK) 11,4685000 = 1 EUR (EUR)
USD (USD) 1,0820000 = 1 EUR (EUR)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile
Whg. in 1.000
Käufe
bzw.
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
Volumen
in 1.000
Nichtnotierte Wertpapiere*)
Aktien
Mondi PLC Registered Shares EO -,20 GB00B1CRLC47 STK 0 7.000
Verzinsliche Wertpapiere
0,1250 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(23) XS1492834806 EUR 0 800
2,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2019 (2024) US500769HX53 USD 0 2.000
0,5500 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23) XS1899009705 EUR 0 800

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse Mindestanlagesumme
in Währung
Ausgabeaufschlag
bis zu 3,00%, derzeit
(Angabe in %)
Verwaltungsvergütung
bis zu 1,500% p.a.,
derzeit (Angabe in %
p.a.)
Ertragsverwendung Währung
LIGA Stiftungsfonds AK S keine 3,00 0,950 Ausschüttung mit Zwischenausschüttung EUR
LIGA Stiftungsfonds AK P keine 3,00 1,300 Ausschüttung mit Zwischenausschüttung EUR
LIGA Stiftungsfonds AK SI keine 1,50 0,670 Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,79
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Sonstige Angaben

LIGA Stiftungsfonds AK S

Anteilwert EUR 95,85
Ausgabepreis EUR 98,73
Rücknahmepreis EUR 95,85
Anzahl Anteile STK 515.912

LIGA Stiftungsfonds AK P

Anteilwert EUR 94,53
Ausgabepreis EUR 97,37
Rücknahmepreis EUR 94,53
Anzahl Anteile STK 149.730

LIGA Stiftungsfonds AK SI

Anteilwert EUR 96,37
Ausgabepreis EUR 97,82
Rücknahmepreis EUR 96,37
Anzahl Anteile STK 394.360

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/​2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/​2012 – Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

 

Frankfurt am Main, den 1. März 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

Hinweis:

Der um freiwillige Angaben ergänzte Bericht ist kostenlos erhältlich bei der Universal-Investment-GmbH, Postfach 170548, 60079 Frankfurt am Main und auf der Internet-Seite der Gesellschaft unter http:/​/​fondsfinder.universal-investment.com/​de.

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