Ampega Investment GmbH Köln – Halbjahresbericht terrAssisi Aktien I AMI;terrAssisi Aktien I AMI;terrAssisi Aktien I AMI;terrAssisi Aktien I AMI DE000A2QFHE6; DE000A2PPKS1; DE000A2DVTE6; DE0009847343 –

von Legite

Artikel

Ampega Investment GmbH

Köln

Halbjahresbericht terrAssisi Aktien I AMI

für den Berichtszeitraum vom 01.10.2023 bis 31.03.2024

ISIN DE0009847343 – Anteilklasse P (a)

ISIN DE000A2DVTE6 – Anteilklasse I (a)

ISIN DE000A2PPKS1 – Anteilklasse C (t)

ISIN DE000A2QFHE6 – Anteilklasse M (a)

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Kurswert
in EUR
% des
Fonds-
vermögens
1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Vermögensgegenstände
Aktien 1.247.092.373,34 99,16
Belgien 6.183.720,00 0,49
Deutschland 70.513.370,00 5,61
Dänemark 9.625.516,17 0,77
Frankreich 152.445.905,00 12,12
Großbritannien 40.512.214,52 3,22
Irland 80.564.752,04 6,41
Japan 20.047.907,12 1,59
Kanada 49.695.005,51 3,95
Niederlande 52.599.450,00 4,18
Norwegen 6.265.281,12 0,50
Schweden 15.121.049,84 1,20
Schweiz 31.111.893,53 2,47
Spanien 22.475.575,00 1,79
Taiwan 17.307.329,02 1,38
USA (Vereinigte Staaten von Amerika) 663.778.604,47 52,78
Österreich 8.844.800,00 0,70
Bankguthaben 9.852.748,39 0,78
Sonstige Vermögensgegenstände 1.732.326,67 0,14
Verbindlichkeiten -1.082.795,82 -0,09
Fondsvermögen 1.257.594.652,58 100,00 1)

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000
Bestand 31.03.2024 Käufe /​
Zugänge
Verkäufe /​
Abgänge
Kurs Kurswert
in EUR
% des
Fonds-
vermögens
im Berichtszeitraum
1) Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung
2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Vermögensgegenstände
Börsengehandelte Wertpapiere EUR 1.247.092.373,34 99,16
Aktien EUR 1.247.092.373,34 99,16
Belgien EUR 6.183.720,00 0,49
KBC Groep NV BE0003565737 STK 89.000 16.000 0 EUR 69,4800 6.183.720,00 0,49
Deutschland EUR 70.513.370,00 5,61
Allianz SE DE0008404005 STK 49.000 7.000 0 EUR 277,4500 13.595.050,00 1,08
Deutsche Börse AG DE0005810055 STK 50.000 10.000 0 EUR 188,2500 9.412.500,00 0,75
Deutsche Post AG DE0005552004 STK 226.000 25.000 0 EUR 40,4900 9.150.740,00 0,73
Münchener Rückvers. AG DE0008430026 STK 31.000 0 0 EUR 450,3000 13.959.300,00 1,11
SAP SE DE0007164600 STK 73.000 4.000 0 EUR 182,0400 13.288.920,00 1,06
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 STK 197.000 0 0 EUR 56,3800 11.106.860,00 0,88
Dänemark EUR 9.625.516,17 0,77
Coloplast A/​S DK0060448595 STK 77.000 10.000 0 DKK 932,4000 9.625.516,17 0,77
Frankreich EUR 152.445.905,00 12,12
AXA SA FR0000120628 STK 365.000 0 0 EUR 34,6900 12.661.850,00 1,01
Air Liquide SA FR0000120073 STK 65.000 12.000 0 EUR 193,3200 12.565.800,00 1,00
Cap Gemini SA FR0000125338 STK 43.000 6.000 0 EUR 214,7000 9.232.100,00 0,73
Dassault Systems SE FR0014003TT8 STK 185.000 30.000 0 EUR 41,2250 7.626.625,00 0,61
Eiffage SA FR0000130452 STK 91.000 18.000 0 EUR 105,4500 9.595.950,00 0,76
Hermes International SA FR0000052292 STK 5.750 0 0 EUR 2.388,0000 13.731.000,00 1,09
Kering SA FR0000121485 STK 21.000 1.000 0 EUR 366,6000 7.698.600,00 0,61
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FR0000121014 STK 19.500 19.500 0 EUR 830,3000 16.190.850,00 1,29
Orange SA FR0000133308 STK 850.000 310.000 0 EUR 10,8060 9.185.100,00 0,73
Oreal (L‘) SA FR0000120321 STK 43.000 8.500 0 EUR 439,0000 18.877.000,00 1,50
Pernod Ricard SA FR0000120693 STK 61.000 17.000 0 EUR 149,3500 9.110.350,00 0,72
Schneider Electric SE FR0000121972 STK 65.000 10.000 0 EUR 209,3000 13.604.500,00 1,08
Vinci SA FR0000125486 STK 103.000 18.000 0 EUR 120,0600 12.366.180,00 0,98
Großbritannien EUR 40.512.214,52 3,22
3i Group plc GB00B1YW4409 STK 307.000 0 100.000 GBP 28,0200 10.039.494,42 0,80
Diageo PLC GB0002374006 STK 274.000 49.000 0 GBP 29,3800 9.395.235,93 0,75
Relx PLC GB00B2B0DG97 STK 228.000 0 0 EUR 39,9800 9.115.440,00 0,72
Relx PLC GB00B2B0DG97 STK 71.178 0 0 GBP 34,2700 2.846.854,17 0,23
Unilever PLC GB00B10RZP78 STK 197.000 10.000 0 EUR 46,2700 9.115.190,00 0,72
Irland EUR 80.564.752,04 6,41
Experian PLC GB00B19NLV48 STK 237.000 19.000 0 GBP 34,7200 9.603.585,31 0,76
Johnson Controls International plc IE00BY7QL619 STK 250.000 42.000 0 USD 64,8700 14.988.447,32 1,19
Linde PLC IE000S9YS762 STK 60.000 8.000 0 USD 466,2300 25.853.789,28 2,06
Smurfit Kappa PLC IE00B1RR8406 STK 235.000 25.000 0 EUR 42,1200 9.898.200,00 0,79
Trane Technologies PLC IE00BK9ZQ967 STK 73.000 0 0 USD 299,7100 20.220.730,13 1,61
Japan EUR 20.047.907,12 1,59
Nomura Research Institute Ltd. JP3762800005 STK 365.000 125.000 0 JPY 4.334,0000 9.666.422,24 0,77
Tokyo Electron Ltd. JP3571400005 STK 43.000 0 26.000 JPY 39.510,0000 10.381.484,88 0,83
Kanada EUR 49.695.005,51 3,95
Canadian National Railway Co. CA1363751027 STK 103.000 19.000 0 CAD 178,6300 12.512.676,65 0,99
Canadian Pacific Railway Ltd. CA13646K1084 STK 148.000 22.000 0 CAD 120,0800 12.086.233,87 0,96
Royal Bank of Canada CA7800871021 STK 135.000 33.000 0 CAD 136,2300 12.507.344,84 0,99
Toronto Dominion Bank CA8911605092 STK 225.000 60.000 0 CAD 82,2700 12.588.750,15 1,00
Niederlande EUR 52.599.450,00 4,18
ABN AMRO Bank NV NL0011540547 STK 390.000 50.000 0 EUR 15,5850 6.078.150,00 0,48
ASML Holding NV NL0010273215 STK 31.000 4.000 4.000 EUR 895,2000 27.751.200,00 2,21
Heineken NV NL0000009165 STK 103.000 10.000 0 EUR 89,7000 9.239.100,00 0,73
NN Group NV NL0010773842 STK 225.000 30.000 0 EUR 42,3600 9.531.000,00 0,76
Norwegen EUR 6.265.281,12 0,50
DNB Bank Asa NO0010161896 STK 340.000 92.000 0 NOK 215,1000 6.265.281,12 0,50
Schweden EUR 15.121.049,84 1,20
Atlas Copco A SE0017486889 STK 584.000 0 0 SEK 182,1500 9.263.181,73 0,74
Svenska Handelsbanken AB SE0007100599 STK 620.000 100.000 0 SEK 108,5000 5.857.868,11 0,47
Schweiz EUR 31.111.893,53 2,47
Sonova Holding AG CH0012549785 STK 35.000 7.000 0 CHF 263,0000 9.394.199,17 0,75
Swiss Life Holding AG CH0014852781 STK 14.500 3.000 0 CHF 631,4000 9.343.477,64 0,74
Zurich Insurance Group AG CH0011075394 STK 25.000 2.000 0 CHF 485,0000 12.374.216,72 0,98
Spanien EUR 22.475.575,00 1,79
EDP Renovaveis SA ES0127797019 STK 675.000 275.000 0 EUR 12,9050 8.710.875,00 0,69
Inditex SA ES0148396007 STK 295.000 295.000 0 EUR 46,6600 13.764.700,00 1,09
Taiwan EUR 17.307.329,02 1,38
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR US8740391003 STK 137.000 41.000 16.000 USD 136,6900 17.307.329,02 1,38
USA (Vereinigte Staaten von Amerika) EUR 663.778.604,47 52,78
AbbVie Inc. US00287Y1091 STK 151.000 7.000 0 USD 180,3500 25.168.992,61 2,00
Abbott Laboratories Inc. US0028241000 STK 337.000 43.000 0 USD 113,4800 35.344.510,17 2,81
Adobe Systems Inc. US00724F1012 STK 37.000 7.000 0 USD 504,4000 17.248.428,84 1,37
Advanced Micro Devices Inc. US0079031078 STK 105.000 16.000 17.000 USD 179,5900 17.427.865,06 1,39
American Water Works Co. Inc. US0304201033 STK 115.000 44.000 0 USD 121,5000 12.913.585,95 1,03
Anthem Inc. US0367521038 STK 47.000 9.000 0 USD 519,9600 22.586.062,85 1,80
Applied Materials Inc. US0382221051 STK 66.000 7.000 6.000 USD 208,0000 12.687.615,53 1,01
Autodesk Inc. US0527691069 STK 51.000 9.000 0 USD 260,9700 12.300.804,07 0,98
Bristol-Myers Squibb Co. US1101221083 STK 320.000 70.000 0 USD 53,2500 15.748.613,68 1,25
CSX Corp. US1264081035 STK 540.000 80.000 0 USD 36,8400 18.385.951,94 1,46
CVS Health Corp. US1266501006 STK 263.000 45.000 0 USD 79,4300 19.306.922,37 1,54
Cigna Corp. US1255231003 STK 59.500 8.500 0 USD 363,3400 19.980.341,96 1,59
Deere & Co. US2441991054 STK 45.000 21.500 0 USD 409,1400 17.015.988,91 1,35
Eli Lilly & Co. US5324571083 STK 62.000 0 2.000 USD 778,1800 44.590.720,89 3,55
General Mills Inc. US3703341046 STK 200.000 95.000 0 USD 69,6600 12.876.155,27 1,02
Humana Inc. US4448591028 STK 19.000 19.000 0 USD 349,5000 6.137.245,84 0,49
Intuit Inc. US4612021034 STK 36.500 5.500 0 USD 648,7400 21.884.482,44 1,74
MSCI Inc. US55354G1004 STK 23.500 7.500 0 USD 557,0000 12.097.504,62 0,96
MasterCard Inc. US57636Q1040 STK 70.000 13.500 0 USD 477,9500 30.920.979,67 2,46
Moody‘s Corp. US6153691059 STK 43.500 5.500 0 USD 390,2400 15.688.946,40 1,25
Motorola Solutions Inc. US6200763075 STK 30.000 30.000 0 USD 353,4100 9.798.798,52 0,78
NIKE Inc. -Class B- US6541061031 STK 267.000 79.000 0 USD 94,1300 23.228.012,94 1,85
NVIDIA Corp. US67066G1040 STK 53.000 3.000 18.000 USD 902,5000 44.207.486,14 3,52
Oracle Corp. US68389X1054 STK 138.000 36.000 0 USD 125,2700 15.977.134,94 1,27
Procter & Gamble Co. US7427181091 STK 190.000 48.000 0 USD 162,6100 28.554.436,23 2,27
Prologis Inc. REIT US74340W1036 STK 157.000 40.000 0 USD 128,8600 18.697.800,37 1,49
S&P Global Inc. US78409V1044 STK 55.000 10.000 0 USD 422,8100 21.492.190,39 1,71
Salesforce.com Inc. US79466L3024 STK 77.000 0 4.000 USD 301,3800 21.447.560,07 1,71
ServiceNow Inc. US81762P1021 STK 1.500 1.500 0 USD 759,0000 1.052.218,11 0,08
Texas Instruments Inc. US8825081040 STK 49.000 0 0 USD 172,8700 7.828.678,37 0,62
Union Pacific Corp. US9078181081 STK 112.000 16.000 0 USD 244,6300 25.322.144,18 2,01
Visa Inc. -Class A- US92826C8394 STK 143.000 18.000 0 USD 279,0200 36.876.025,88 2,93
Waste Management Inc. US94106L1098 STK 96.000 0 0 USD 213,9700 18.984.399,26 1,51
Österreich EUR 8.844.800,00 0,70
Verbund AG AT0000746409 STK 128.000 38.000 0 EUR 69,1000 8.844.800,00 0,70
Summe Wertpapiervermögen 1.247.092.373,34 99,16
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 9.852.748,39 0,78
Bankguthaben EUR 9.852.748,39 0,78
EUR – Guthaben bei EUR 9.852.748,39 0,78
Verwahrstelle EUR 9.852.748,39 9.852.748,39 0,78
Sonstige Vermögensgegenstände EUR 1.732.326,67 0,14
Dividendenansprüche EUR 1.309.235,52 0,10
Quellensteuerrückerstattungsansprüche EUR 423.091,15 0,03
Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR -1.082.795,82 -0,09
Fondsvermögen EUR 1.257.594.652,58 100,00 2)
Anteilwert Klasse P (a) EUR 54,17
Anteilwert Klasse I (a) EUR 195,69
Anteilwert Klasse C (t) EUR 184,90
Anteilwert Klasse M (a) EUR 134,71
Umlaufende Anteile Klasse P (a) STK 15.984.015,898
Umlaufende Anteile Klasse I (a) STK 1.345.784,88
Umlaufende Anteile Klasse C (t) STK 45.822,361
Umlaufende Anteile Klasse M (a) STK 889.548,901
Fondsvermögen Anteilklasse P (a) EUR 865.932.682,73
Fondsvermögen Anteilklasse I (a) EUR 263.359.558,70
Fondsvermögen Anteilklasse C (t) EUR 8.472.533,16
Fondsvermögen Anteilklasse M (a) EUR 119.829.877,99
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,16
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV – Angaben zum Bewertungsverfahren

Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt.

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen. Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages.

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung.

Das bisherige Vorgehen bei der Bewertung der Assets des Sondervermögens findet auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen durch Covid-19 Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen in diesem Zusammenhang waren bisher nicht notwendig.

Zum Stichtag 31. März 2024 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 100 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 27.03.2024

Kanada, Dollar (CAD) 1,47042 = 1 (EUR)
Schweiz, Franken (CHF) 0,97986 = 1 (EUR)
Dänemark, Kronen (DKK) 7,45880 = 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP) 0,85683 = 1 (EUR)
Japan, Yen (JPY) 163,65000 = 1 (EUR)
Norwegen, Kronen (NOK) 11,67290 = 1 (EUR)
Schweden, Kronen (SEK) 11,48370 = 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,08200 = 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/​Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte per 27.03.2024 oder letztbekannte

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000
Käufe /​
Zugänge
Verkäufe /​
Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Deutschland
Vonovia SE DE000A1ML7J1 STK 0 270.000
Dänemark
ORSTED A/​S DK0060094928 STK 0 90.000
Frankreich
SEB SA FR0000121709 STK 0 20.241
Japan
Daikin Industries Ltd. JP3481800005 STK 0 42.000
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)
Microsoft Corp. US5949181045 STK 0 105.000

 

Köln, im April 2024

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Dr. Thomas Mann

Dr. Dirk Erdmann

 

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