Ampega Investment GmbH Köln – Halbjahresbericht Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI;Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI DE000A1C4D48; DE000A2H9BB2 –

von Legite

Artikel

Ampega Investment GmbH

Köln

Halbjahresbericht Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI

für den Berichtszeitraum vom 01.10.2023 bis 31.03.2024

ISIN DE000A1C4D48 – Anteilklasse I (a)

ISIN DE000A2H9BB2 – Anteilklasse P (a)

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Kurswert
in EUR
% des
Fonds-
vermögens
1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Vermögensgegenstände
Aktien 247.474.765,91 92,72
Deutschland 32.997.393,55 12,36
Frankreich 24.650.839,00 9,24
Großbritannien 4.734.374,26 1,77
Schweiz 34.955.100,73 13,10
USA (Vereinigte Staaten von Amerika) 150.137.058,37 56,25
Sonstige Beteiligungswertpapiere 2.962.055,80 1,11
Schweiz 2.962.055,80 1,11
Bankguthaben 16.625.396,63 6,23
Sonstige Vermögensgegenstände 78.397,61 0,03
Verbindlichkeiten -249.518,12 -0,09
Fondsvermögen 266.891.097,83 100,00 1)

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000
Bestand 31.03.2024 Käufe /​
Zugänge
Verkäufe /​
Abgänge
Kurs Kurswert
in EUR
% des
Fonds-
vermögens
im Berichtszeitraum
1) Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Kosten für Researchmaterial
2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Vermögensgegenstände
Börsengehandelte Wertpapiere EUR 250.436.821,71 93,83
Aktien EUR 247.474.765,91 92,72
Deutschland EUR 32.997.393,55 12,36
Beiersdorf AG DE0005200000 STK 89.585 0 0 EUR 135,6500 12.152.205,25 4,55
Fielmann AG DE0005772206 STK 135.430 6.000 0 EUR 42,6800 5.780.152,40 2,17
Henkel AG & Co. KGaA Vz. DE0006048432 STK 60.750 22.000 0 EUR 74,6800 4.536.810,00 1,70
Rational AG DE0007010803 STK 10.930 715 0 EUR 812,5000 8.880.625,00 3,33
SAP SE DE0007164600 STK 7.310 0 0 EUR 182,0400 1.330.712,40 0,50
Symrise AG DE000SYM9999 STK 2.890 0 0 EUR 109,6500 316.888,50 0,12
Frankreich EUR 24.650.839,00 9,24
Hermes International SA FR0000052292 STK 5.123 0 0 EUR 2.388,0000 12.233.724,00 4,58
Oreal (L‘) SA FR0000120321 STK 28.285 3.555 0 EUR 439,0000 12.417.115,00 4,65
Großbritannien EUR 4.734.374,26 1,77
Reckitt Benckiser Group PLC GB00B24CGK77 STK 91.405 11.650 27.000 GBP 44,3800 4.734.374,26 1,77
Schweiz EUR 34.955.100,73 13,10
Lindt&Spruengli AG PS CH0010570767 STK 856 92 0 CHF 10.640,0000 9.295.042,15 3,48
Nestle SA CH0038863350 STK 188.995 44.930 0 CHF 96,0000 18.516.441,12 6,94
Sonova Holding AG CH0012549785 STK 26.615 3.580 0 CHF 263,0000 7.143.617,46 2,68
USA (Vereinigte Staaten von Amerika) EUR 150.137.058,37 56,25
Adobe Systems Inc. US00724F1012 STK 19.195 1.750 915 USD 504,4000 8.948.205,18 3,35
Alphabet Inc. -Class C- US02079K1079 STK 132.385 3.800 9.075 USD 151,9400 18.590.181,98 6,97
Apple Inc. US0378331005 STK 98.910 3.350 7.275 USD 173,3100 15.842.968,67 5,94
Church & Dwight Co. US1713401024 STK 136.305 10.595 0 USD 104,2100 13.127.859,57 4,92
Colgate-Palmolive Co. US1941621039 STK 132.910 10.130 0 USD 89,9500 11.049.218,58 4,14
Danaher Corp. US2358511028 STK 59.415 11.210 0 USD 248,7700 13.660.507,90 5,12
Intuit Inc. US4612021034 STK 4.015 430 0 USD 648,7400 2.407.293,07 0,90
Johnson & Johnson Ltd. US4781601046 STK 15.910 0 0 USD 157,9600 2.322.683,55 0,87
META PLATFORMS US30303M1027 STK 12.600 0 0 USD 493,8600 5.751.049,91 2,15
MasterCard Inc. US57636Q1040 STK 15.485 3.385 0 USD 477,9500 6.840.162,43 2,56
Microsoft Corp. US5949181045 STK 41.715 0 8.225 USD 421,4300 16.247.645,52 6,09
Oracle Corp. US68389X1054 STK 2.772 0 0 USD 125,2700 320.932,01 0,12
PayPal Holdings Inc. US70450Y1038 STK 54.500 0 0 USD 66,5700 3.353.109,98 1,26
Procter & Gamble Co. US7427181091 STK 128.000 8.750 0 USD 162,6100 19.236.672,83 7,21
Visa Inc. -Class A- US92826C8394 STK 48.235 2.050 4.489 USD 279,0200 12.438.567,19 4,66
Sonstige Beteiligungswertpapiere EUR 2.962.055,80 1,11
Roche Holding AG GS CH0012032048 STK 12.800 0 0 CHF 226,7500 2.962.055,80 1,11
Summe Wertpapiervermögen 250.436.821,71 93,83
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 16.625.396,63 6,23
Bankguthaben EUR 16.625.396,63 6,23
EUR – Guthaben bei EUR 14.541.038,00 5,45
Verwahrstelle EUR 14.541.038,00 14.541.038,00 5,45
Guthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen EUR 1.347.641,13 0,50
Verwahrstelle GBP 1.154.699,35 1.347.641,13 0,50
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen EUR 736.717,50 0,28
Verwahrstelle USD 797.128,34 736.717,50 0,28
Sonstige Vermögensgegenstände EUR 78.397,61 0,03
Dividendenansprüche EUR 14.454,19 0,01
Quellensteuerrückerstattungsansprüche EUR 63.943,42 0,02
Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR -249.518,12 -0,09
Fondsvermögen EUR 266.891.097,83 100,00 2)
Anteilwert Klasse I (a) EUR 242,11
Anteilwert Klasse P (a) EUR 161,85
Umlaufende Anteile Klasse I (a) STK 791.709,905
Umlaufende Anteile Klasse P (a) STK 464.711,165
Fondsvermögen Anteilklasse I (a) EUR 191.677.469,51
Fondsvermögen Anteilklasse P (a) EUR 75.213.628,32
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 93,83
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV – Angaben zum Bewertungsverfahren

Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt.

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen. Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages.

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung.

Das bisherige Vorgehen bei der Bewertung der Assets des Sondervermögens findet auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen durch Covid-19 Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen in diesem Zusammenhang waren bisher nicht notwendig.

Zum Stichtag 31. März 2024 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 100 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 27.03.2024

Schweiz, Franken (CHF) 0,97986 = 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP) 0,85683 = 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,08200 = 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/​Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte per 27.03.2024 oder letztbekannte

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000
Käufe /​
Zugänge
Verkäufe /​
Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)
Veralto Corp. US92338C1036 STK 16.070 16.070
Verzinsliche Wertpapiere
0,0000 % Bundesobligation 2018/​2023 DE0001141786 EUR 0 2.000

 

Köln, im April 2024

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Dr. Thomas Mann

Dr. Dirk Erdmann

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