Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH Köln – Halbjahresbericht  zum 29. Februar 2024 Monega Short Track SGB A DE0005321004 –

von Legite

Artikel

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Köln

Monega Short Track SGB

Halbjahresbericht  zum 29. Februar 2024

Vermögensübersicht

Kurswert % des
in EUR Fondsver-
mögens
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
I. Vermögensgegenstände 6.274.203,68 100,02
1. Aktien 0,00 0,00
2. Anleihen 6.015.102,40 95,89
Regierungsanleihen 2.668.301,50 42,54
Banking/​Bankwesen 1.386.169,24 22,10
Investitionsgüter 594.137,68 9,47
Gedeckte Schuldverschreibungen 491.800,00 7,84
Anleihen supranationaler Organisationen 376.375,80 6,00
Agency 199.916,86 3,19
Finanzsektor 198.956,44 3,17
Automobil 99.444,88 1,59
3. Derivate 0,00 0,00
4. Forderungen 39.058,73 0,62
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 0,00 0,00
6. Bankguthaben 220.042,55 3,51
7. Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00
II. Verbindlichkeiten -1.502,81 -0,02
Sonstige Verbindlichkeiten -1.502,81 -0,02
III. Fondsvermögen 6.272.700,87 100,00 *)

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung
ISIN
Markt
Stück bzw. Bestand Käufe/​ Verkäufe/​ Kurs Kurswert % des
Anteile 29.02.2024 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
bzw. Whg. im Berichtszeitraum mögens
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Börsengehandelte Wertpapiere 5.734.008,18 91,41
Verzinsliche Wertpapiere
Euro 5.734.008,18 91,41
0​,​0​0​0​0 ​% ​B​U​N​D ​S​C​H​A​N​W​. ​V​.​2​2​-​2​4
DE0001104875
EUR 100.000 200.000 % 99,870 99.870,00 1,59
0​,​0​0​0​0 ​% ​E​U ​M​T​N ​V​.​2​1​-​2​6
EU000A3KNYF7
EUR 400.000 200.000 % 94,094 376.375,80 6,00
0​,​0​0​0​0 ​% ​S​P​A​N​I​E​N ​V​.​2​2​-​2​5
ES0000012K38
EUR 500.000 % 95,956 479.780,00 7,65
0​,​3​5​0​0 ​% ​I​T​A​L​I​E​N ​B​.​T​.​P​. ​V​.​1​9​-​2​5
IT0005386245
EUR 600.000 % 97,125 582.751,50 9,29
0​,​6​2​5​0 ​% ​C​O​B​A​N​K ​S​.​9​2​8
DE000CZ40N04
EUR 500.000 200.000 % 98,360 491.800,00 7,84
0​,​7​5​0​0 ​% ​P​K​O ​B​K​.​H​I​P​. ​H​Y​P​.​-​P​F​E ​1​7​-​2​4 ​M​T​N
XS1690669574
EUR 500.000 % 98,360 491.800,00 7,84
1​,​6​2​5​0 ​% ​I​N​T​E​R​M​E​D​I​A​T​E ​C​A​P​.​G​R​. ​V​.​2​0​-​2​7
XS2117435904
EUR 100.000 100.000 % 91,500 91.499,73 1,46
1​,​8​5​0​0 ​% ​I​T​A​L​I​E​N ​B​.​T​.​P​. ​V​.​1​7​-​2​4
IT0005246340
EUR 1.000.000 1.000.000 % 99,510 995.100,00 15,86
3​,​2​5​0​0 ​% ​S​E​B ​M​T​N ​V​.​2​2​-​2​5
XS2558953621
EUR 400.000 % 99,205 396.819,24 6,33
3​,​2​5​0​0 ​% ​S​V​E​N​S​K ​E​X​P​O​R​T​K​R​. ​M​T​N ​V​.​2​3​-​2​6
XS2610235801
EUR 200.000 % 99,958 199.916,86 3,19
3​,​8​5​0​0 ​% ​I​T​A​L​I​E​N ​B​.​T​.​P​. ​V​.​2​2​-​2​9
IT0005519787
EUR 500.000 500.000 % 102,160 510.800,00 8,14
3​,​8​7​5​0 ​% ​V​O​L​V​O ​T​R​E​A​. ​M​T​N ​V​.​2​3​-​2​6
XS2671621402
EUR 111.000 % 100,550 111.610,64 1,78
4​,​1​2​5​0 ​% ​V​E​S​T​A​S ​W​I​N​D ​S​Y​S​. ​M​T​N ​V​.​2​3​-​2​6
XS2597973812
EUR 100.000 % 100,498 100.497,70 1,60
4​,​1​6​2​0 ​% ​S​I​E​M​E​N​S ​F​I​N​. ​F​R​N ​V​.​2​3​-​2​5 ​M​T​N
XS2733106657
EUR 200.000 200.000 % 100,190 200.380,00 3,19
4​,​5​9​5​0 ​% ​L​B​B​W ​F​R​N ​S​.​8​4​9 ​M​T​N
DE000LB39BG3
EUR 500.000 500.000 % 99,510 497.550,00 7,93
7​,​8​7​5​0 ​% ​G​R​E​N​K​E ​F​I​N​. ​M​T​N ​V​.​2​3​-​2​7
XS2695009998
EUR 100.000 100.000 % 107,457 107.456,71 1,71
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 281.094,22 4,48
Verzinsliche Wertpapiere
Euro 281.094,22 4,48
0​,​3​7​5​0 ​% ​D​A​N​F​O​S​S ​F​I​N​. ​V​.​2​1​-​2​8
XS2332689681
EUR 100.000 % 86,025 86.025,15 1,37
2​,​6​2​5​0 ​% ​H​E​R​A​E​U​S ​F​I​N​. ​V​.​2​2​-​2​7
DE000A30VGD9
EUR 100.000 100.000 % 95,624 95.624,19 1,52
3​,​2​5​0​0 ​% ​P​A​C​C​A​R ​F​I​N​.​E​U​R​. ​M​T​N ​V​.​2​2​-​2​5
XS2559453431
EUR 100.000 % 99,445 99.444,88 1,59
Summe Wertpapiervermögen 6.015.102,40 95,89
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 220.042,55 3,51
Bankguthaben 220.042,55 3,51
EUR-Guthaben bei:
Verwahrstelle
H​S​B​C ​C​O​N​T​I​N​E​N​T​A​L ​E​U​R​O​P​E ​S​.​A​.​, ​G​E​R​M​A​N​Y EUR 220.042,55 % 100,000 220.042,55 3,51
Sonstige Vermögensgegenstände 39.058,73 0,62
Z​I​N​S​A​N​S​P​R​Ü​C​H​E EUR 38.758,73 38.758,73 0,62
F​O​R​D​E​R​U​N​G​E​N ​A​U​S ​S​C​H​W​E​B​E​N​D​E​N ​G​E​S​C​H​Ä​F​T​E​N EUR 300,00 300,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten -1.502,81 -0,02
V​E​R​B​I​N​D​L​I​C​H​K​E​I​T​E​N ​A​U​S ​S​C​H​W​E​B​E​N​D​E​N ​G​E​S​C​H​Ä​F​T​E​N EUR -300,00 -300,00 0,00
K​O​S​T​E​N​A​B​G​R​E​N​Z​U​N​G​E​N EUR -1.202,81 -1.202,81 -0,02
Fondsvermögen EUR 6.272.700,87 100,00*)
Monega Short Track SGB A
ISIN DE0005321004
Fondsvermögen (EUR) 6.272.700,87
Anteilwert (EUR) 43,75
Umlaufende Anteile (STK) 143.384,00

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/​Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 29.02.2024 oder letztbekannte.

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/​ Verkäufe/​
Anteile Zugänge Abgänge
bzw. Whg.
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
Euro
0​,​0​0​0​0 ​% ​B​E​L​G​I​E​N ​T​R​E​A​. ​V​.​2​3​-​2​4 BE0312792642 EUR 300.000
0​,​0​0​0​0 ​% ​I​T​A​L​I​E​N ​B​.​T​.​P​. ​V​.​2​1​-​2​4 IT0005454050 EUR 1.000.000
0​,​2​0​0​0 ​% ​I​N​S​T​.​C​R​É​D​.​O​F​I​. ​M​T​N ​V​.​1​9​-​2​4 XS1979491559 EUR 400.000
0​,​7​5​0​0 ​% ​K​B​C ​G​R​. ​M​T​N ​V​.​1​6​-​2​3 BE0002266352 EUR 500.000

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 95,89 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen 0,00 %

Sonstige Angaben

Monega Short Track SGB A
ISIN DE0005321004
Fondsvermögen (EUR) 6.272.700,87
Anteilwert (EUR) 43,75
Umlaufende Anteile (STK) 143.384,00
Ausgabeaufschlag bis zu 2,00%, derzeit 1,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.) bis zu 0,50%, derzeit 0,25%
Mindestanlagesumme (EUR) keine
Ertragsverwendung Ausschüttung

Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV

Alle Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt (§§ 27, 34 KARBV).

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen (§§ 28, 34 KARBV).

Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem zuletzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen, kündbare Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet (§§ 29, 34 KARBV).

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis gemäß festgelegtem Bewertungszeitpunkt (Vortag oder gleichtägig).

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung (§§ 28, 34 KARBV). Andere geeignete Verfahren kann die Verwendung eines von einem Dritten ermittelten Preises sein und unterliegt einer Plausibilitätsprüfung durch die KVG.

Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einem organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

 

Die Geschäftsführung

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