Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH: Halbjahresbericht zum 31. März 2024 DEVK-Anlagekonzept Rendite (DE000A2JN5D0)

von Legite

Artikel

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Köln

DEVK-Anlagekonzept Rendite

Halbjahresbericht  zum 31. März 2024

Vermögensübersicht

Kurswert % des
in EUR Fondsver-
mögens
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
I. Vermögensgegenstände 18.871.724,56 100,03
1. Aktien 0,00 0,00
2. Anleihen 0,00 0,00
3. Derivate 0,00 0,00
4. Forderungen 383,32 0,00
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 0,00 0,00
6. Bankguthaben 161.211,99 0,85
7. Sonstige Vermögensgegenstände 18.710.129,25 99,17
Zielfondsanteile 18.710.129,25 99,17
Gemischte Fonds 6.478.147,47 34,34
Rentenfonds 5.939.916,52 31,48
Indexfonds 5.760.928,52 30,54
Aktienfonds 531.136,74 2,82
II. Verbindlichkeiten -5.199,08 -0,03
Sonstige Verbindlichkeiten -5.199,08 -0,03
III. Fondsvermögen 18.866.525,48 100,00 *)

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung
ISIN
Markt
Stück bzw. Bestand Käufe/​ Verkäufe/​ Kurs Kurswert % des
Anteile 31.03.2024 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
bzw. Whg. im Berichtszeitraum mögens
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Investmentanteile 18.710.129,25 99,17
Gesellschaftseigene Investmentanteile
Euro 11.758.087,21 62,32
C​H​I​N​A ​H​.​C​.​F​D​.
DE000A2P37G3
ANT 11.107 1.059 624 EUR 47,820 531.136,74 2,82
C​O​R​P​.​M ​S​U​S​T​. ​’​I​‘
DE000A1JSWX5
ANT 13.171 244 EUR 90,850 1.196.585,35 6,34
G​U​L​I​V​E​R ​D​E​M​O​G​R​A​F​I​E ​I​N​V​. ​’​I​‘
DE000A2JN5K5
ANT 4.295 173 182 EUR 163,820 703.606,90 3,73
M​O​N​E​G​A ​A​R​I​A​D ​I​N​N​O​V​A​T​I​O​N ​’​I​‘
DE000A2JN5J7
ANT 9.494 528 EUR 71,660 680.340,04 3,61
M​O​N​E​G​A ​D​Ä​N​.​C​O​V​.​B​D​. ​’​I​‘
DE000A1JSW48
ANT 13.205 229 39 EUR 90,070 1.189.374,35 6,30
M​O​N​E​G​A ​D​Ä​N​.​C​O​V​.​B​D​. ​’​I​‘
DE000A2PF0F8
ANT 15.197 652 623 EUR 78,740 1.196.611,78 6,34
M​O​N​E​G​A ​D​Ä​N​I​S​C​H​E ​C​O​V​.​B​D​. ​’​I​‘
DE000A141WH1
ANT 13.594 343 483 EUR 86,280 1.172.890,32 6,22
M​O​N​E​G​A ​E​U​R​O​-​B​O​N​D
DE0005321061
ANT 26.135 892 273 EUR 45,530 1.189.926,55 6,31
M​O​N​E​G​A ​E​U​R​O​L​A​N​D
DE0005321053
ANT 11.414 341 206 EUR 62,370 711.891,18 3,77
M​O​N​E​G​A ​F​A​I​R​I​N​V​.​A​K​T​I​E​N ​’​I​‘
DE000A2JN5H1
ANT 9.770 140 165 EUR 70,640 690.152,80 3,66
M​O​N​E​G​A ​G​E​R​M​A​N​Y
DE0005321038
ANT 6.927 189 146 EUR 100,440 695.747,88 3,69
M​O​N​E​G​A ​G​L​.​B​D​. ​’​I​‘
DE000A1143J5
ANT 12.718 269 53 EUR 92,080 1.171.100,60 6,21
V​M ​S​T​E​R​N​T​A​L​E​R ​I​I
DE000A14N7V9
ANT 5.256 110 13 EUR 119,620 628.722,72 3,33
Gesellschaftsfremde Investmentanteile
Euro 2.360.670,69 12,51
F​I​S​C​H ​B​D​.​E​M ​C​O​R​P​.​D​E​F​. ​’​B​E​‘
LU0504482588
ANT 9.222 179 82 EUR 129,160 1.191.113,52 6,31
X​T​R​.​I​I ​E​U​R ​H​Y ​C​O​R​P​.​B​D​. ​’​1​D​‘
LU1109942653
ANT 74.468 844 956 EUR 15,706 1.169.557,17 6,20
US-Dollar 3.862.606,85 20,47
I​S​H​A​R​E​S​-​C​O​R​E ​S​&​P ​5​0​0
IE0031442068
ANT 14.653 559 USD 52,255 708.974,56 3,76
I​S​H​A​R​E​S ​V​-​M​S​C​I ​A​C​W​I
IE00B6R52259
ANT 1.400 1.400 USD 81,800 106.037,04 0,56
X​T​R​.​(​I​E​)​-​M​S​C​I ​E​M​E​R​.​M​A​R​K​. ​’​1​C​‘
IE00BTJRMP35
ANT 13.708 590 84 USD 53,942 684.659,77 3,63
X​T​R​.​(​I​E​)​-​U​S​D ​C​O​R​P​.​B​D​. ​’​1​D​‘
IE00BZ036H21
ANT 99.736 1.880 400 USD 12,783 1.180.440,20 6,26
X​T​R​.​(​I​E​)​-​U​S​D ​H​Y ​C​O​R​P​.​B​D​. ​’​1​D​‘
IE00BDR5HM97
ANT 101.132 3.127 3.620 USD 12,628 1.182.495,28 6,27
Japanische Yen 728.764,50 3,86
X​T​R​A​C​K​E​R​S ​N​I​K​K​E​I ​2​2​5 ​’​1​D​‘
LU0839027447
ANT 28.579 1.190 483 JPY 4.168,041 728.764,50 3,86
Summe Wertpapiervermögen 18.710.129,25 99,17
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 161.211,99 0,85
Bankguthaben 161.211,99 0,85
EUR-Guthaben bei:
Verwahrstelle
H​S​B​C ​C​O​N​T​I​N​E​N​T​A​L ​E​U​R​O​P​E ​S​.​A​.​, ​G​E​R​M​A​N​Y EUR 161.211,99 % 100,000 161.211,99 0,85
Sonstige Vermögensgegenstände 383,32 0,00
Z​I​N​S​A​N​S​P​R​Ü​C​H​E EUR 383,32 383,32 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten -5.199,08 -0,03
K​O​S​T​E​N​A​B​G​R​E​N​Z​U​N​G​E​N EUR -5.199,08 -5.199,08 -0,03
Fondsvermögen EUR 18.866.525,48 100,00*)
Anteilwert EUR 53,16
Umlaufende Anteile STK 354.889,00

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/​Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 28.03.2024 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.03.2024
Japanische Yen (JPY) 163,45260 = 1 (EUR)
US-Dollar (USD) 1,08000 = 1 (EUR)

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind

Im Berichtszeitraum gab es keine derartigen Geschäfte.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 99,17 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen 0,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR) 53,16
Umlaufende Anteile (STK) 354.889,00

Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV

Alle Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt (§§ 27, 34 KARBV).

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen (§§ 28, 34 KARBV).

Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem zuletzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen, kündbare Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet (§§ 29, 34 KARBV).

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis gemäß festgelegtem Bewertungszeitpunkt (Vortag oder gleichtägig).

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung (§§ 28, 34 KARBV). Andere geeignete Verfahren kann die Verwendung eines von einem Dritten ermittelten Preises sein und unterliegt einer Plausibilitätsprüfung durch die KVG.

Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einem organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

Angaben zur Transparenz

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile:

Investmentanteile Verwaltungsvergütung 1)
China H.C.Fd. 1,10000 % p.a.
Corp.M Sust. ‚I‘ 0,35000 % p.a.
Fisch Bd.EM Corp.Def. ‚BE‘ 0,60000 % p.a.
Guliver Demografie Inv. ‚I‘ 1,05000 % p.a.
iShares V-MSCI ACWI 0,20000 % p.a.
iShares-Core S&P 500 0,07000 % p.a.
Monega ARIAD Innovation ‚I‘ 1,00000 % p.a.
Monega Dän.Cov.Bd. ‚I‘ 0,17000 % p.a.
Monega Dän.Cov.Bd. ‚I‘ 0,17000 % p.a.
Monega Dänische Cov.Bd. ‚I‘ 0,17000 % p.a.
Monega Euro-Bond 0,60000 % p.a.
Monega Euroland 0,85000 % p.a.
Monega FairInv.Aktien ‚I‘ 1,15000 % p.a.
Monega Germany 0,85000 % p.a.
Monega Gl.Bd. ‚I‘ 0,50000 % p.a.
VM Sterntaler II 0,92000 % p.a.
Xtrackers Nikkei 225 ‚1D‘ 0,01000 % p.a.
Xtr.(IE)-MSCI Emer.Mark. ‚1C‘ 0,08000 % p.a.
Xtr.(IE)-USD Corp.Bd. ‚1D‘ 0,02000 % p.a.
Xtr.(IE)-USD HY Corp.Bd. ‚1D‘ 0,10000 % p.a.
Xtr.II EUR HY Corp.Bd. ‚1D‘ 0,10000 % p.a.

1) Von anderen Kapitalverwaltungsgegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung.

Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz.
Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt.
Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

 

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