Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH: Halbjahresbericht zum 31. März 2024 DEVK-Anlagekonzept RenditeMax (DE000A2JN5F5)

von Legite

Artikel

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Köln

DEVK-Anlagekonzept RenditeMax

Halbjahresbericht  zum 31. März 2024

Vermögensübersicht

Kurswert % des
in EUR Fondsver-
mögens
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
I. Vermögensgegenstände 30.577.106,79 100,03
1. Aktien 0,00 0,00
2. Anleihen 0,00 0,00
3. Derivate 0,00 0,00
4. Forderungen 1.061,12 0,00
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 0,00 0,00
6. Bankguthaben 203.959,00 0,67
7. Sonstige Vermögensgegenstände 30.372.086,67 99,36
Zielfondsanteile 30.372.086,67 99,36
Gemischte Fonds 18.467.462,49 60,42
Indexfonds 9.936.783,36 32,51
Aktienfonds 1.967.840,82 6,44
II. Verbindlichkeiten -10.246,85 -0,03
Sonstige Verbindlichkeiten -10.246,85 -0,03
III. Fondsvermögen 30.566.859,94 100,00 *)

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung
ISIN
Markt
Stück bzw. Bestand Käufe/​ Verkäufe/​ Kurs Kurswert % des
Anteile 31.03.2024 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
bzw. Whg. im Berichtszeitraum mögens
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Investmentanteile 30.372.086,67 99,36
Gesellschaftseigene Investmentanteile
Euro 20.435.303,31 66,85
C​H​I​N​A ​H​.​C​.​F​D​.
DE000A2P37G3
ANT 41.151 4.757 EUR 47,820 1.967.840,82 6,44
G​U​L​I​V​E​R ​D​E​M​O​G​R​A​F​I​E ​I​N​V​. ​’​I​‘
DE000A2JN5K5
ANT 18.490 3.600 769 EUR 163,820 3.029.031,80 9,91
M​O​N​E​G​A ​A​R​I​A​D ​I​N​N​O​V​A​T​I​O​N ​’​I​‘
DE000A2JN5J7
ANT 43.079 12.419 2.642 EUR 71,660 3.087.041,14 10,10
M​O​N​E​G​A ​E​U​R​O​L​A​N​D
DE0005321053
ANT 50.711 8.711 316 EUR 62,370 3.162.845,07 10,35
M​O​N​E​G​A ​F​A​I​R​I​N​V​.​A​K​T​I​E​N ​’​I​‘
DE000A2JN5H1
ANT 43.667 7.997 788 EUR 70,640 3.084.636,88 10,09
M​O​N​E​G​A ​G​E​R​M​A​N​Y
DE0005321038
ANT 31.536 6.397 518 EUR 100,440 3.167.475,84 10,36
V​M ​S​T​E​R​N​T​A​L​E​R ​I​I
DE000A14N7V9
ANT 24.548 5.707 EUR 119,620 2.936.431,76 9,61
Gesellschaftsfremde Investmentanteile
US-Dollar 6.829.939,86 22,34
I​S​H​A​R​E​S​-​C​O​R​E ​S​&​P ​5​0​0
IE0031442068
ANT 62.812 8.345 USD 52,255 3.039.112,09 9,94
I​S​H​A​R​E​S ​V​-​M​S​C​I ​A​C​W​I
IE00B6R52259
ANT 10.000 10.000 USD 81,800 757.407,41 2,48
X​T​R​.​(​I​E​)​-​M​S​C​I ​E​M​E​R​.​M​A​R​K​. ​’​1​C​‘
IE00BTJRMP35
ANT 60.734 12.239 174 USD 53,942 3.033.420,36 9,92
Japanische Yen 3.106.843,50 10,16
X​T​R​A​C​K​E​R​S ​N​I​K​K​E​I ​2​2​5 ​’​1​D​‘
LU0839027447
ANT 121.837 16.594 JPY 4.168,041 3.106.843,50 10,16
Summe Wertpapiervermögen 30.372.086,67 99,36
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 203.959,00 0,67
Bankguthaben 203.959,00 0,67
EUR-Guthaben bei:
Verwahrstelle
H​S​B​C ​C​O​N​T​I​N​E​N​T​A​L ​E​U​R​O​P​E ​S​.​A​.​, ​G​E​R​M​A​N​Y EUR 203.959,00 % 100,000 203.959,00 0,67
Sonstige Vermögensgegenstände 1.061,12 0,00
Z​I​N​S​A​N​S​P​R​Ü​C​H​E EUR 1.061,12 1.061,12 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten -10.246,85 -0,03
K​O​S​T​E​N​A​B​G​R​E​N​Z​U​N​G​E​N EUR -10.246,85 -10.246,85 -0,03
Fondsvermögen EUR 30.566.859,94 100,00*)
Anteilwert EUR 66,83
Umlaufende Anteile STK 457.415,00

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/​Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 28.03.2024 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.03.2024
Japanische Yen (JPY) 163,45260 = 1 (EUR)
US-Dollar (USD) 1,08000 = 1 (EUR)

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind

Im Berichtszeitraum gab es keine derartigen Geschäfte.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 99,36 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen 0,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR) 66,83
Umlaufende Anteile (STK) 457.415,00

Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV

Alle Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt (§§ 27, 34 KARBV).

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen (§§ 28, 34 KARBV).

Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem zuletzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen, kündbare Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet (§§ 29, 34 KARBV).

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis gemäß festgelegtem Bewertungszeitpunkt (Vortag oder gleichtägig).

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung (§§ 28, 34 KARBV). Andere geeignete Verfahren kann die Verwendung eines von einem Dritten ermittelten Preises sein und unterliegt einer Plausibilitätsprüfung durch die KVG.

Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einem organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

Angaben zur Transparenz

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile:

Investmentanteile Verwaltungsvergütung 1)
China H.C.Fd. 1,10000 % p.a.
Guliver Demografie Inv. ‚I‘ 1,05000 % p.a.
iShares V-MSCI ACWI 0,20000 % p.a.
iShares-Core S&P 500 0,07000 % p.a.
Monega ARIAD Innovation ‚I‘ 1,00000 % p.a.
Monega Euroland 0,85000 % p.a.
Monega FairInv.Aktien ‚I‘ 1,15000 % p.a.
Monega Germany 0,85000 % p.a.
VM Sterntaler II 0,92000 % p.a.
Xtrackers Nikkei 225 ‚1D‘ 0,01000 % p.a.
Xtr.(IE)-MSCI Emer.Mark. ‚1C‘ 0,08000 % p.a.

1) Von anderen Kapitalverwaltungsgegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung.

Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz.
Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt.
Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

 

Die Geschäftsführung

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