Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH: Halbjahresbericht zum 31. März 2024 FAM Credit Select R; FAM Credit Select I; FAM Credit Select S; FAM Credit Select A (DE000A3D1WQ6; DE000A3D1WP8; DE000A3D1WR4; DE000A3D1WU8)

von Legite

Artikel

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Köln

FAM Credit Select

Halbjahresbericht  zum 31. März 2024

Vermögensübersicht

Kurswert % des
in EUR Fondsver-
mögens
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
I. Vermögensgegenstände 50.678.436,75 100,82
1. Aktien 0,00 0,00
2. Anleihen 47.130.190,84 93,77
Banking/​Bankwesen 8.350.270,54 16,61
Versicherungen 6.464.594,15 12,86
Dienstleistungen 3.314.169,68 6,59
Basisindustrie 3.176.184,51 6,32
Technologie & Elektronik 2.828.184,19 5,63
Regierungsanleihen 2.455.170,18 4,88
Gesundheitswesen 2.373.932,54 4,72
Finanzsektor 2.327.970,24 4,63
Telekommunikation 2.174.628,82 4,33
Gedeckte Schuldverschreibungen 1.983.050,00 3,95
Konsumgüter 1.886.827,05 3,75
Transportwesen 1.841.213,08 3,66
Automobil 1.682.490,00 3,35
Handel 1.632.436,43 3,25
Energiewerte 1.343.286,56 2,67
Gebietskörperschaften 1.076.930,00 2,14
Immobilien 821.671,86 1,63
Investitionsgüter 696.301,01 1,39
Anleihen supranationaler Organisationen 397.160,00 0,79
Reise & Freizeit 303.720,00 0,60
3. Derivate -51.078,59 -0,10
Devisen-Derivate -51.078,59 -0,10
4. Forderungen 814.466,73 1,62
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 0,00 0,00
6. Bankguthaben 2.784.857,77 5,54
7. Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00
II. Verbindlichkeiten -414.632,06 -0,82
Sonstige Verbindlichkeiten -414.632,06 -0,82
III. Fondsvermögen 50.263.804,69 100,00 *)

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung
ISIN
Markt
Stück bzw. Bestand Käufe/​ Verkäufe/​ Kurs Kurswert % des
Anteile 31.03.2024 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
bzw. Whg. im Berichtszeitraum mögens
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Börsengehandelte Wertpapiere 26.901.903,20 53,52
Verzinsliche Wertpapiere
Euro 25.254.745,79 50,24
0​,​0​0​0​0 ​% ​A​M​S​-​O​S​R​A​M ​C​O​N​V​. ​V​.​1​8​-​2​5
DE000A19W2L5
EUR 1.200.000 1.200.000 % 92,938 1.115.250,00 2,22
0​,​0​0​0​0 ​% ​B​E​R​K​S​H​I​R​E ​H​A​T​H​A​W​A​Y ​V​.​2​0​-​2​5
XS2133056114
EUR 400.000 400.000 % 96,666 386.664,24 0,77
0​,​0​1​0​0 ​% ​U​N​I​C​R​E​D​.​B​K​. ​H​Y​P​.​-​P​F​E ​1​9​-​2​4 ​M​T​N
DE000HV2AST3
EUR 500.000 500.000 % 98,330 491.650,00 0,98
0​,​1​2​5​0 ​% ​N​I​B ​M​T​N ​V​.​1​6​-​2​4
XS1431730388
EUR 400.000 400.000 % 99,290 397.160,00 0,79
0​,​2​5​0​0 ​% ​S​T​R​Y​K​E​R ​V​.​1​9​-​2​4
XS2087622069
EUR 600.000 600.000 % 97,570 585.420,00 1,16
0​,​5​0​0​0 ​% ​H​O​L​C​I​M ​F​I​N​.​(​L​U​X​.​) ​M​T​N ​V​.​1​9​-​2​6
XS2081615473
EUR 600.000 600.000 % 92,751 556.508,70 1,11
0​,​6​2​5​0 ​% ​P​R​O​C​T​E​R ​& ​G​. ​V​.​1​8​-​2​4
XS1900750107
EUR 1.200.000 1.200.000 % 98,160 1.177.920,00 2,34
0​,​6​2​5​0 ​% ​Z​A​L​A​N​D​O ​W​D​L​. ​V​.​2​0​-​2​5 ​T​R​.​B
DE000A3E4597
EUR 300.000 300.000 % 87,230 261.690,00 0,52
0​,​8​7​5​0 ​% ​A​P​P​L​E ​V​.​1​7​-​2​5
XS1619312173
EUR 600.000 600.000 % 97,113 582.678,54 1,16
1​,​1​2​5​0 ​% ​D​Z ​H​Y​P ​H​Y​P​.​-​P​F​E ​R​.​3​5​6 ​M​T​N
DE000A12UGG2
EUR 500.000 500.000 % 98,740 493.700,00 0,98
1​,​1​2​5​0 ​% ​K​O​N​.​B​B​,​H​B​,​H​H​,​M​V​,​R​P​,​S​L​,​S​H ​L​S​A​4​6
DE000A13R889
EUR 500.000 500.000 % 98,710 493.550,00 0,98
1​,​1​2​5​0 ​% ​N​R​W ​S​T​Ä​D​T​E​A​N​L​E​I​H​E ​V​.​1​5​-​2​5
DE000A14KP45
EUR 600.000 600.000 % 97,230 583.380,00 1,16
1​,​2​5​0​0 ​% ​V​O​N​O​V​I​A ​M​T​N ​V​.​1​6​-​2​4
DE000A189ZX0
EUR 300.000 300.000 % 98,160 294.480,00 0,59
1​,​5​0​0​0 ​% ​E​U​T​E​L​S​A​T ​V​.​2​0​-​2​8
FR00140005C6
EUR 400.000 400.000 % 74,768 299.071,12 0,60
1​,​6​2​5​0 ​% ​T​E​V​A ​P​H​A​R​M​A​.​F​I​N​.​N​L ​I​I ​V​.​1​6​-​2​8
XS1439749364
EUR 300.000 300.000 % 86,450 259.350,87 0,52
1​,​7​5​0​0 ​% ​B​L​A​C​K​S​T​.​P​R​I​V​.​C​R​E​D​.​F​D​. ​V​.​2​1​-​2​6
XS2403519601
EUR 400.000 400.000 % 91,779 367.116,00 0,73
2​,​0​0​0​0 ​% ​E​U​T​E​L​S​A​T ​V​.​1​8​-​2​5
FR0013369493
EUR 300.000 300.000 % 97,392 292.176,18 0,58
2​,​3​7​5​0 ​% ​I​L​I​A​D ​V​.​2​0​-​2​6
FR0013518420
EUR 300.000 300.000 % 95,527 286.581,00 0,57
2​,​7​5​0​0 ​% ​E​M​I​R​A​T​E​S ​T​E​L​E​C​. ​M​T​N ​V​.​1​4​-​2​6
XS1077882394
EUR 686.000 686.000 % 97,865 671.351,02 1,34
3​,​1​2​5​0 ​% ​L​’​O​R​É​A​L ​M​T​N ​V​.​2​3​-​2​5
FR001400HX73
EUR 400.000 400.000 % 99,561 398.244,24 0,79
3​,​3​6​9​0 ​% ​T​O​T​A​L​E​N​E​R​G​I​E​S ​F​R​N ​1​6​-​U​N​D​. ​M​T​N
XS1501166869
EUR 300.000 300.000 % 97,666 292.998,51 0,58
3​,​3​7​5​0 ​% ​I​B​M ​V​.​2​3​-​2​7
XS2583741934
EUR 500.000 500.000 % 100,299 501.495,40 1,00
3​,​6​2​5​0 ​% ​E​N​I ​M​T​N ​V​.​2​3​-​2​7
XS2623957078
EUR 300.000 300.000 % 100,503 301.508,16 0,60
4​,​0​0​0​0 ​% ​C​R​É​D​I​T ​A​G​R​I​C​. ​F​R​N ​V​.​2​0​-​U​N​D​.
FR0013533999
EUR 200.000 200.000 % 93,490 186.980,00 0,37
4​,​0​0​0​0 ​% ​L​B​B​W ​F​R​N ​V​.​1​9​-​U​N​D​.
DE000LB2CPE5
EUR 800.000 800.000 % 86,590 692.720,00 1,38
4​,​1​2​5​0 ​% ​A​N​G​L​O ​A​M​E​R​.​C​A​P​. ​M​T​N ​V​.​2​4​-​3​2
XS2779901482
EUR 750.000 750.000 % 100,250 751.875,00 1,50
4​,​2​5​0​0 ​% ​U​C​B ​M​T​N ​V​.​2​4​-​3​0
BE0390119825
EUR 500.000 500.000 % 100,880 504.400,00 1,00
4​,​3​7​5​0 ​% ​H​A​S​P​A ​V​.​2​3​-​2​9
DE000A3515S3
EUR 400.000 400.000 % 103,714 414.856,84 0,83
4​,​5​0​0​0 ​% ​C​R​É​D​.​A​G​R​I​C​.​A​S​S​. ​F​R​N ​V​.​1​4​-​U​N​D​.
FR0012222297
EUR 200.000 200.000 % 99,855 199.710,06 0,40
4​,​6​2​5​0 ​% ​V​W ​I​N​T​.​F​I​N​. ​F​R​N ​V​.​1​8​-​U​N​D​.
XS1799939027
EUR 300.000 300.000 % 97,237 291.709,53 0,58
4​,​8​7​5​0 ​% ​B​B​V​A ​F​R​N ​V​.​2​4​-​3​6 ​M​T​N
XS2762369549
EUR 500.000 500.000 % 100,706 503.531,40 1,00
5​,​2​5​0​0 ​% ​U​N​I​T​E​D ​G​R​. ​V​.​2​2​-​3​0
XS2434783911
EUR 250.000 250.000 % 96,339 240.846,80 0,48
5​,​3​7​5​0 ​% ​E​R​I​C​S​S​O​N ​M​T​N ​V​.​2​3​-​2​8
XS2725836410
EUR 300.000 300.000 % 104,420 313.258,80 0,62
5​,​6​2​5​0 ​% ​O​L​D​E​N​B​U​R​G​.​L​B ​M​T​N ​V​.​2​3​-​2​6
DE000A11QJP7
EUR 500.000 500.000 % 101,590 507.950,00 1,01
5​,​6​2​5​0 ​% ​T​D​F ​I​N​F​R​A​S​T​R​. ​V​.​2​3​-​2​8
FR001400J861
EUR 300.000 300.000 % 105,167 315.501,45 0,63
5​,​7​5​0​0 ​% ​C​O​T​Y ​V​.​2​3​-​2​8
XS2688529135
EUR 300.000 300.000 % 103,554 310.662,81 0,62
5​,​7​5​0​0 ​% ​S​A​R​E​N​S ​F​I​N​.​C​O​. ​V​.​2​0​-​2​7
BE6318634548
EUR 250.000 250.000 % 96,080 240.201,00 0,48
5​,​7​5​0​0 ​% ​S​U​M​M​E​R ​(​B​C ​) ​H​O​L​D​C​O ​B ​V​.​1​9​-​2​6
XS2067263850
EUR 300.000 300.000 % 97,913 293.737,50 0,58
5​,​8​7​5​0 ​% ​E​R​A​M​E​T ​V​.​1​9​-​2​5
FR0013461274
EUR 300.000 300.000 % 100,278 300.835,02 0,60
6​,​0​0​0​0 ​% ​N​N ​G​R​. ​F​R​N ​V​.​2​3​-​4​3 ​M​T​N
XS2616652637
EUR 400.000 400.000 % 108,853 435.411,52 0,87
6​,​1​2​5​0 ​% ​C​O​B​A​N​K ​F​R​N ​V​.​2​0​-​U​N​D​.
XS2189784288
EUR 600.000 600.000 % 98,750 592.500,00 1,18
6​,​2​5​0​0 ​% ​H​C​O​B ​M​T​N ​V​.​2​2​-​2​4
DE000HCB0BQ0
EUR 1.000.000 1.000.000 % 99,540 995.400,00 1,98
6​,​3​7​5​0 ​% ​A​X​A ​F​R​N ​V​.​2​4​-​U​N​D​. ​M​T​N
XS2737652474
EUR 400.000 400.000 % 103,790 415.160,00 0,83
6​,​5​0​0​0 ​% ​P​A​P​R​E​C ​H​O​L​D​. ​V​.​2​3​-​2​7
XS2712523310
EUR 500.000 500.000 % 104,960 524.800,55 1,04
6​,​6​2​5​0 ​% ​T​I​K​E​H​A​U ​C​A​P​. ​V​.​2​3​-​3​0
FR001400KKX9
EUR 400.000 400.000 % 111,110 444.440,00 0,88
6​,​7​5​0​0 ​% ​D​E​U​T​S​C​H​E ​B​K​. ​F​R​N ​V​.​2​2​-​U​N​D​.
DE000DL19WG7
EUR 400.000 400.000 % 95,140 380.560,00 0,76
6​,​8​7​5​0 ​% ​B​N​P ​P​A​R​I​B​A​S ​F​R​N ​V​.​2​2​-​U​N​D​.
FR001400BBL2
EUR 200.000 200.000 % 104,410 208.820,00 0,42
7​,​0​0​0​0 ​% ​B​A​Y​.​L​B ​F​R​N ​V​.​2​3​-​3​4 ​M​T​N
XS2696902837
EUR 400.000 400.000 % 105,830 423.320,00 0,84
7​,​3​5​0​0 ​% ​O​T​P ​B​K​.​F​R​N ​V​.​2​2​-​2​6 ​M​T​N
XS2560693181
EUR 400.000 400.000 % 102,029 408.116,08 0,81
7​,​3​7​5​0 ​% ​L​E​A​S​E​P​L​A​N ​C​O​. ​V​.​1​9​-​2​4
XS2003473829
EUR 600.000 600.000 % 100,000 600.000,00 1,19
7​,​5​0​0​0 ​% ​N​I​D​D​A ​H​C​.​H​O​L​D​. ​V​.​2​2​-​2​6
XS2550063478
EUR 150.000 150.000 % 102,826 154.239,38 0,31
7​,​8​6​2​0 ​% ​V​A​R ​E​N​. ​F​R​N ​V​.​2​3​-​8​3
XS2708134023
EUR 100.000 100.000 % 107,297 107.297,00 0,21
7​,​8​7​5​0 ​% ​E​P​H​I​O​S ​S​U​B​C​O ​3 ​V​.​2​3​-​3​1
XS2734938249
EUR 500.000 500.000 % 104,688 523.438,55 1,04
8​,​8​7​5​0 ​% ​V​.​L​A​N​S​C​H​O​T ​F​R​N ​V​.​2​4​-​U​N​D​. ​M​T​N
XS2746119952
EUR 400.000 400.000 % 104,510 418.040,00 0,83
9​,​0​0​0​0 ​% ​H​O​U​S​E ​O​F​. ​H​R ​G​R​. ​V​.​2​2​-​2​9
XS2541618299
EUR 400.000 400.000 % 105,027 420.109,32 0,84
9​,​5​0​0​0 ​% ​K​R​O​N​O​S ​I​N​T​. ​V​.​2​4​-​2​9
XS2763521643
EUR 200.000 200.000 % 106,355 212.710,00 0,42
1​0​,​7​1​4​0 ​% ​S​G​L ​G​R​. ​F​R​N ​V​.​2​3​-​2​8
NO0012826033
EUR 500.000 500.000 % 104,332 521.660,00 1,04
1​1​,​4​2​8​0 ​% ​P​H​M ​G​R​.​H​O​L​D​. ​F​R​N ​V​.​2​2​-​2​6
FI4000541685
EUR 300.000 300.000 % 103,334 310.003,20 0,62
US-Dollar 1.647.157,41 3,28
5​,​2​5​0​0 ​% ​S​C​O​R ​F​R​N ​V​.​1​8​-​U​N​D​.
FR0013322823
USD 800.000 800.000 % 84,720 627.555,56 1,25
6​,​2​5​0​0 ​% ​N​O​R​D​.​L​B ​S​.​1​7​4​8
XS1055787680
USD 600.000 600.000 % 99,670 553.722,22 1,10
9​,​0​0​0​0 ​% ​I​T​H​A​C​A ​E​N​.​(​N​O​R​T​H ​S​E​A​) ​V​.​2​1​-​2​6
USG49774AB18
USD 500.000 500.000 % 100,630 465.879,63 0,93
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 19.735.532,64 39,26
Verzinsliche Wertpapiere
Euro 16.696.534,91 33,22
0​,​0​0​0​0 ​% ​B​U​N​D ​U​N​V​.​S​C​H​A​N​W​. ​A​.​2​3​/​​1​0
DE000BU0E097
EUR 1.000.000 1.000.000 % 98,355 983.545,29 1,96
0​,​0​0​0​0 ​% ​B​U​N​D ​U​N​V​.​S​C​H​A​N​W​. ​A​.​2​3​/​​1​1
DE000BU0E105
EUR 1.500.000 1.500.000 % 98,108 1.471.624,89 2,93
0​,​9​0​0​0 ​% ​H​A​R​L​E​Y ​D​A​V​.​F​.​S​. ​V​.​1​9​-​2​4
XS2075185228
EUR 400.000 400.000 % 98,060 392.240,00 0,78
1​,​1​2​5​0 ​% ​C​N​A​C ​(​H​K​) ​F​I​N​B​R​. ​V​.​2​0​-​2​4
XS2226795321
EUR 400.000 400.000 % 98,040 392.160,00 0,78
1​,​5​0​0​0 ​% ​V​G​P ​V​.​2​1​-​2​9
BE6327721237
EUR 300.000 300.000 % 83,514 250.540,89 0,50
1​,​6​2​5​0 ​% ​V​G​P ​V​.​2​2​-​2​7
BE6332786449
EUR 300.000 300.000 % 92,217 276.650,97 0,55
2​,​1​2​5​0 ​% ​P​P​F ​T​E​L​E​C​.​G​R​. ​M​T​N ​V​.​1​9​-​2​5
XS2078976805
EUR 500.000 500.000 % 98,050 490.250,00 0,98
2​,​3​7​5​0 ​% ​M​A​H​L​E ​M​T​N ​V​.​2​1​-​2​8
XS2341724172
EUR 200.000 200.000 % 87,198 174.395,12 0,35
2​,​5​0​0​0 ​% ​H​A​P​A​G​-​L​L​O​Y​D ​V​.​2​1​-​2​8
XS2326548562
EUR 300.000 300.000 % 93,795 281.386,41 0,56
2​,​6​2​5​0 ​% ​A​L​L​I​A​N​Z ​S​U​B​. ​V​.​2​0​-​U​N​D​.
DE000A289FK7
EUR 600.000 600.000 % 78,370 470.220,00 0,94
2​,​8​7​5​0 ​% ​A​T​&​T ​F​R​N ​V​.​2​0​-​U​N​D​.
XS2114413565
EUR 500.000 500.000 % 97,120 485.600,00 0,97
3​,​0​0​0​0 ​% ​S​S​K ​D​O​R​T​M​U​N​D ​H​Y​P​.​-​P​F​E​. ​2​4​-​3​1
DE000A383CD0
EUR 1.000.000 1.000.000 % 99,770 997.700,00 1,98
3​,​0​0​0​0 ​% ​W​I​N​T​E​R​S​H​.​D​.​F​I​N​.​2 ​F​R​N ​V​.​2​1​-​U​N​D​.
XS2286041947
EUR 200.000 200.000 % 87,802 175.603,26 0,35
3​,​5​0​0​0 ​% ​G​R​.​A​N​T​O​L​I​N ​I​R​A​U​S​A ​V​.​2​1​-​2​8
XS2355632584
EUR 400.000 400.000 % 79,352 317.406,00 0,63
3​,​7​5​0​0 ​% ​E​L​I​O​R ​P​A​R​T​. ​V​.​2​1​-​2​6
XS2360381730
EUR 300.000 300.000 % 93,368 280.103,07 0,56
4​,​0​0​0​0 ​% ​T​R​A​T​O​N ​F​I​N​.​L​U​X​. ​M​T​N ​V​.​2​3​-​2​5
DE000A3LHK72
EUR 600.000 600.000 % 100,021 600.126,72 1,19
4​,​3​7​5​0 ​% ​T​K ​E​L​E​V​A​T​O​R ​M​I​D​C​O ​V​.​2​0​-​2​7
XS2199597456
EUR 100.000 100.000 % 96,174 96.174,29 0,19
4​,​6​2​5​0 ​% ​A​S​R ​N​E​D​E​R​L​A​N​D ​F​R​N ​V​.​1​7​-​U​N​D​.
XS1700709683
EUR 500.000 500.000 % 93,360 466.800,00 0,93
4​,​6​2​5​0 ​% ​I​T​E​L​Y​U​M ​R​E​G​. ​V​.​2​1​-​2​6
XS2389112736
EUR 300.000 300.000 % 97,937 293.811,51 0,58
4​,​6​2​5​0 ​% ​R​A​B​O​B​K ​F​R​N ​V​.​1​8​-​U​N​D​.
XS1877860533
EUR 400.000 400.000 % 97,940 391.760,00 0,78
4​,​9​4​6​0 ​% ​A​T​H​E​N​E ​G​L​.​F​U​N​D​. ​F​R​N ​2​4​-​2​7 ​M​T​N
XS2757986224
EUR 500.000 500.000 % 99,870 499.350,00 0,99
5​,​1​2​5​0 ​% ​B​A​W​A​G ​G​R​. ​F​R​N ​V​.​2​0​-​U​N​D​.
XS2226911928
EUR 600.000 600.000 % 95,440 572.640,00 1,14
5​,​2​5​0​0 ​% ​V​E​R​I​S​U​R​E ​M​I​D​H​O​L​D​. ​V​.​2​1​-​2​9
XS2287912450
EUR 200.000 200.000 % 96,493 192.985,80 0,38
5​,​5​0​0​0 ​% ​C​T ​I​N​V​. ​V​.​2​1​-​2​6
XS2336345140
EUR 200.000 200.000 % 101,111 202.221,00 0,40
5​,​6​2​5​0 ​% ​H​S​E ​F​I​N​. ​V​.​2​1​-​2​6
XS2337308238
EUR 150.000 150.000 % 61,939 92.908,13 0,18
5​,​7​5​0​0 ​% ​L​E​N​Z​I​N​G ​F​R​N ​V​.​2​0​-​U​N​D​.
XS2250987356
EUR 500.000 500.000 % 87,240 436.200,00 0,87
5​,​7​5​0​0 ​% ​S​A​X​O ​B​K​. ​F​R​N ​V​.​2​4​-​2​8 ​M​T​N
XS2787864045
EUR 600.000 600.000 % 101,190 607.140,00 1,21
5​,​7​5​0​0 ​% ​S​G​L ​C​A​R​B​O​N ​W​D​L​. ​V​.​2​3​-​2​8
DE000A351SD3
EUR 200.000 200.000 % 105,130 210.260,00 0,42
5​,​8​7​5​0 ​% ​T​U​I ​V​.​2​4​-​2​9
XS2776523669
EUR 300.000 300.000 % 101,240 303.720,00 0,60
5​,​9​4​2​0 ​% ​Q​-​P​A​R​K ​H​O​L​D​.​I ​F​R​N ​V​.​2​0​-​2​6
XS2115190295
EUR 200.000 200.000 % 100,042 200.084,40 0,40
6​,​0​0​0​0 ​% ​B​B​V​A ​F​R​N ​V​.​2​0​-​U​N​D​.
ES0813211028
EUR 200.000 200.000 % 99,830 199.660,00 0,40
6​,​0​0​0​0 ​% ​F​N​A​C ​D​A​R​T​Y ​V​.​2​4​-​2​9
XS2778270772
EUR 200.000 200.000 % 103,160 206.320,00 0,41
6​,​3​7​5​0 ​% ​N​N ​G​R​. ​F​R​N ​V​.​2​4​-​U​N​D​.
XS2602037629
EUR 800.000 800.000 % 100,400 803.200,00 1,60
6​,​6​2​5​0 ​% ​A​S​R ​N​E​D​E​R​L​A​N​D ​F​R​N ​V​.​2​4​-​U​N​D​.
XS2790191303
EUR 400.000 400.000 % 99,990 399.960,00 0,80
6​,​6​2​5​0 ​% ​A​T​H​O​R​A ​H​O​L​D​. ​V​.​2​3​-​2​8
XS2628821790
EUR 200.000 200.000 % 105,987 211.974,28 0,42
7​,​8​7​5​0 ​% ​T​E​V​A ​P​H​A​R​M​A​.​F​I​N​.​N​L ​I​I ​V​.​2​3​-​3​1
XS2592804194
EUR 300.000 300.000 % 115,695 347.083,74 0,69
8​,​1​2​5​0 ​% ​S​A​X​O ​B​K​. ​F​R​N ​V​.​1​9​-​U​N​D​.
XS2010037419
EUR 300.000 300.000 % 97,518 292.554,00 0,58
8​,​5​0​0​0 ​% ​I​N​E​O​S ​Q​U​A​T​T​R​O ​F​I​N​.​2 ​V​.​2​3​-​2​9
XS2719090636
EUR 300.000 300.000 % 105,212 315.635,79 0,63
9​,​5​0​0​0 ​% ​A​D​L​E​R ​P​E​L​Z​E​R ​H​O​L​D​. ​V​.​2​3​-​2​7
XS2623604233
EUR 500.000 500.000 % 101,348 506.739,35 1,01
9​,​6​5​1​0 ​% ​H​S​E ​F​I​N​. ​F​R​N ​V​.​2​1​-​2​6
XS2337308741
EUR 400.000 400.000 % 69,513 278.050,00 0,55
1​2​,​3​8​6​0 ​% ​M​U​T​A​R​E​S ​F​R​N ​V​.​2​3​-​2​7
NO0012530965
EUR 500.000 500.000 % 105,950 529.750,00 1,05
US-Dollar 2.077.888,89 4,13
4​,​8​7​5​0 ​% ​R​O​T​H​E​S​A​Y ​L​I​F​E ​F​R​N ​V​.​2​1​-​U​N​D​.
XS2399976195
USD 600.000 600.000 % 86,650 481.388,89 0,96
5​,​5​0​0​0 ​% ​S​E​A​S​P​A​N ​V​.​2​1​-​2​9
US81254UAK25
USD 600.000 600.000 % 86,150 478.611,11 0,95
7​,​6​2​5​0 ​% ​S​T​E​N​A ​I​N​T​. ​V​.​2​4​-​3​1
USL62788AF86
USD 600.000 600.000 % 100,720 559.555,56 1,11
1​0​,​0​0​0​0 ​% ​A​I​R​S​W​I​F​T ​G​L​. ​V​.​2​4​-​2​9
NO0013152389
USD 600.000 600.000 % 100,500 558.333,33 1,11
Englische Pfund 961.108,84 1,91
4​,​7​5​0​0 ​% ​D​I​R​E​C​T ​L​I​N​E ​I​N​S​. ​F​R​N ​1​7​-​U​N​D​.
XS1728036366
GBP 1.000.000 1.000.000 % 82,170 961.108,84 1,91
Neuemissionen 492.755,00 0,98
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen
Verzinsliche Wertpapiere
Euro 492.755,00 0,98
6​,​8​7​5​0 ​% ​A​R​D​O​N​A​G​H ​F​I​N​C​O ​V​.​2​4​-​3​1
XS2765406371
EUR 500.000 500.000 % 98,551 492.755,00 0,98
Summe Wertpapiervermögen 47.130.190,84 93,77
Derivate -51.078,59 -0,10
Devisen-Derivate
Devisenterminkontrakte -51.078,59 -0,10
G​B​P​/​​E​U​R ​8​6​0​.​0​0​0​,​0​0
OTC
-572,06 0,00
U​S​D​/​​E​U​R ​4​.​0​0​0​.​0​0​0​,​0​0
OTC
-50.506,53 -0,10
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 2.784.857,77 5,54
Bankguthaben 2.784.857,77 5,54
EUR-Guthaben bei:
Verwahrstelle
K​R​E​I​S​S​P​A​R​K​A​S​S​E ​K​Ö​L​N EUR 2.752.533,51 % 100,000 2.752.533,51 5,48
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen
K​R​E​I​S​S​P​A​R​K​A​S​S​E ​K​Ö​L​N GBP 7.586,69 % 100,000 8.873,84 0,02
K​R​E​I​S​S​P​A​R​K​A​S​S​E ​K​Ö​L​N USD 25.326,45 % 100,000 23.450,42 0,05
Sonstige Vermögensgegenstände 814.466,73 1,62
Z​I​N​S​A​N​S​P​R​Ü​C​H​E EUR 629.845,25 629.845,25 1,25
F​O​R​D​E​R​U​N​G​E​N ​A​U​S ​S​C​H​W​E​B​E​N​D​E​N ​G​E​S​C​H​Ä​F​T​E​N EUR 184.621,48 184.621,48 0,37
Sonstige Verbindlichkeiten -414.632,06 -0,82
V​E​R​B​I​N​D​L​I​C​H​K​E​I​T​E​N ​A​U​S ​S​C​H​W​E​B​E​N​D​E​N ​G​E​S​C​H​Ä​F​T​E​N EUR -385.035,93 -385.035,93 -0,77
K​O​S​T​E​N​A​B​G​R​E​N​Z​U​N​G​E​N EUR -29.596,13 -29.596,13 -0,06
Fondsvermögen EUR 50.263.804,69 100,00*)
FAM Credit Select A
ISIN DE000A3D1WU8
Fondsvermögen (EUR) 2.596.428,43
Anteilwert (EUR) 101,36
Umlaufende Anteile (STK) 25.616,0000
FAM Credit Select I
ISIN DE000A3D1WP8
Fondsvermögen (EUR) 4.945.420,55
Anteilwert (EUR) 1.057,39
Umlaufende Anteile (STK) 4.677,0000
FAM Credit Select R
ISIN DE000A3D1WQ6
Fondsvermögen (EUR) 10.817.680,87
Anteilwert (EUR) 105,42
Umlaufende Anteile (STK) 102.617,0000
FAM Credit Select S
ISIN DE000A3D1WR4
Fondsvermögen (EUR) 31.904.274,84
Anteilwert (EUR) 10.573,27
Umlaufende Anteile (STK) 3.017,4460

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/​Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 28.03.2024 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.03.2024
Englische Pfund (GBP) 0,85495 = 1 (EUR)
US-Dollar (USD) 1,08000 = 1 (EUR)

Marktschlüssel

c) OTC Over-the-Counter

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/​ Verkäufe/​
Anteile Zugänge Abgänge
bzw. Whg.
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
Euro
0​,​0​0​0​0 ​% ​S​E​S ​F​R​N ​V​.​1​6​-​U​N​D​. XS1405765659 EUR 300.000 300.000
1​,​3​0​0​0 ​% ​B​E​R​K​S​H​I​R​E ​H​A​T​H​A​W​A​Y ​V​.​1​6​-​2​4 XS1380334141 EUR 500.000 500.000
4​,​5​0​0​0 ​% ​L​B ​H​E​S​S​.​-​T​H​Ü​R​. ​F​R​N ​S​.​H​3​5​4 ​M​T​N XS2489772991 EUR 500.000 500.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
Euro
1​,​7​5​0​0 ​% ​C​E​C​O​N​O​M​Y ​V​.​2​1​-​2​6 XS2356316872 EUR 1.000.000 1.000.000
2​,​1​2​5​0 ​% ​A​R​D​A​G​H ​P​.​F​I​N​.​/​​H​O​L​D​.​U​S​A ​V​.​2​0​-​2​6 XS2189356996 EUR 200.000 200.000
3​,​6​2​5​0 ​% ​N​O​B​I​A​N ​F​I​N​. ​V​.​2​1​-​2​6 XS2358383466 EUR 300.000 300.000
8​,​7​5​0​0 ​% ​M​O​N​I​T​C​H​E​M ​H​O​L​D​C​O ​3 ​V​.​2​3​-​2​8 XS2615006470 EUR 200.000 200.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen in
Anteile 1.000
bzw. Whg.
Terminkontrakte
Devisenterminkontrakte (Verkauf) EUR 2.763
USD/​EUR EUR 2.763

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 93,77 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen -0,10 %

Sonstige Angaben

FAM Credit Select A
ISIN DE000A3D1WU8
Fondsvermögen (EUR) 2.596.428,43
Anteilwert (EUR) 101,36
Umlaufende Anteile (STK) 25.616,0000
Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.) bis zu 1,40%, derzeit 1,15%
Mindestanlagesumme (EUR) keine
Ertragsverwendung Ausschüttung
FAM Credit Select I
ISIN DE000A3D1WP8
Fondsvermögen (EUR) 4.945.420,55
Anteilwert (EUR) 1.057,39
Umlaufende Anteile (STK) 4.677,0000
Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit 3,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.) bis zu 1,40%, derzeit 0,90%
Mindestanlagesumme (EUR) 100.000,00
Ertragsverwendung Thesaurierung
FAM Credit Select R
ISIN DE000A3D1WQ6
Fondsvermögen (EUR) 10.817.680,87
Anteilwert (EUR) 105,42
Umlaufende Anteile (STK) 102.617,0000
Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit 5,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.) bis zu 1,40%, derzeit 1,40%
Mindestanlagesumme (EUR) keine
Ertragsverwendung Ausschüttung
FAM Credit Select S
ISIN DE000A3D1WR4
Fondsvermögen (EUR) 31.904.274,84
Anteilwert (EUR) 10.573,27
Umlaufende Anteile (STK) 3.017,4460
Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.) bis zu 1,40%, derzeit 0,60%
Mindestanlagesumme (EUR) 5.000.000,00
Ertragsverwendung Ausschüttung

Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV

Alle Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt (§§ 27, 34 KARBV).

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen (§§ 28, 34 KARBV).

Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem zuletzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen, kündbare Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet (§§ 29, 34 KARBV).

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis gemäß festgelegtem Bewertungszeitpunkt (Vortag oder gleichtägig).

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung (§§ 28, 34 KARBV). Andere geeignete Verfahren kann die Verwendung eines von einem Dritten ermittelten Preises sein und unterliegt einer Plausibilitätsprüfung durch die KVG.

Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einem organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

 

Die Geschäftsführung

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