Deka Investment GmbH
Frankfurt am Main
Deka-Nachhaltigkeit Kommunal
Halbjahresbericht zum 30. April 2024.
Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
Anteilklassen im Überblick.
Für den Deka-Nachhaltigkeit Kommunal Fonds können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Währung des Anteilwertes, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung. der Mindestanlagesumme, der Anlegereigenschaft oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von drei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich der Anlegereigenschaft, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung und der Mindestanlagesumme sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung D, I (A) und CF (A).
Anteile der Anteilklasse D sind ausschließlich solchen Anlegern vorbehalten, welche die Voraussetzungen der §§ 8 und 10 InvStG in der ab dem 1. Januar 2018 geltenden Fassung erfüllen oder vergleichbaren ausländischen Anlegern mit Sitz und Geschäftsleitung in einem Amts- und Beitreibungshilfe leistenden Staat (sog. steuerbegünstigte Anleger). Anteile, die bis zum 31. Oktober 2012 unter der Bezeichnung „Deka-Kommunal Euroland Balance“ begeben wurden, werden seit dem 1. November 2012 der Anteilklasse I (A) zugeordnet.
Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.
Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.
Anteilklassen im Überblick
| Verwaltungsvergütung* | Ausgabeaufschlag | Mindestanlagesumme | Ertragsverwendung | |
|---|---|---|---|---|
|
*Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.** Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet. |
||||
| Anteilklasse D** | 0,80% p.a. | 1,50% | EUR 50.000 | Ausschüttung |
| Anteilklasse I (A)** | 0,80% p.a. | 2,50% | EUR 50.000 | Ausschüttung |
| Anteilklasse CF (A)** | 1,00% p.a. | 2,50% | keine | Ausschüttung |
Vermögensübersicht zum 30. April 2024.
| Gliederung nach Anlageart – Land | Kurswert | % des Fonds- | |||
|---|---|---|---|---|---|
| in EUR | vermögens *) | ||||
| I. Vermögensgegenstände | |||||
| 1. Aktien | 131.435.573,59 | 25,27 | |||
| Belgien | 3.108.669,78 | 0,60 | |||
| Deutschland | 33.641.694,35 | 6,47 | |||
| Finnland | 3.455.603,46 | 0,67 | |||
| Frankreich | 42.759.908,43 | 8,23 | |||
| Irland | 1.354.886,40 | 0,26 | |||
| Italien | 10.654.127,53 | 2,03 | |||
| Niederlande | 21.671.701,65 | 4,17 | |||
| Österreich | 1.106.684,74 | 0,21 | |||
| Spanien | 13.682.297,25 | 2,63 | |||
| 2. Anleihen | 346.369.814,75 | 66,61 | |||
| Belgien | 26.296.811,75 | 5,06 | |||
| Dänemark | 2.009.200,00 | 0,39 | |||
| Deutschland | 66.560.707,50 | 12,81 | |||
| Finnland | 22.020.960,00 | 4,23 | |||
| Frankreich | 101.532.680,00 | 19,55 | |||
| Luxemburg | 7.661.448,00 | 1,47 | |||
| Niederlande | 56.251.167,50 | 10,79 | |||
| Österreich | 22.096.065,00 | 4,25 | |||
| Schweden | 10.227.045,00 | 1,96 | |||
| Sonstige | 25.186.625,00 | 4,84 | |||
| Spanien | 6.527.105,00 | 1,26 | |||
| 3. Investmentanteile | 22.998.600,00 | 4,41 | |||
| Deutschland | 22.998.600,00 | 4,41 | |||
| 4. Derivate | 478.900,00 | 0,10 | |||
| 5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 11.224.447,44 | 2,16 | |||
| 6. Sonstige Vermögensgegenstände | 9.212.768,31 | 1,78 | |||
| II. Verbindlichkeiten | -1.721.273,71 | -0,33 | |||
| III. Fondsvermögen | 519.998.830,38 | 100,00 | |||
| Gliederung nach Anlageart – Währung | Kurswert | % des Fonds- | |||
|---|---|---|---|---|---|
| in EUR | vermögens *) | ||||
| *) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. | |||||
| I. Vermögensgegenstände | |||||
| 1. Aktien | 131.435.573,59 | 25,27 | |||
| EUR | 131.435.573,59 | 25,27 | |||
| 2. Anleihen | 346.369.814,75 | 66,61 | |||
| EUR | 346.369.814,75 | 66,61 | |||
| 3. Investmentanteile | 22.998.600,00 | 4,41 | |||
| EUR | 22.998.600,00 | 4,41 | |||
| 4. Derivate | 478.900,00 | 0,10 | |||
| 5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 11.224.447,44 | 2,16 | |||
| 6. Sonstige Vermögensgegenstände | 9.212.768,31 | 1,78 | |||
| II. Verbindlichkeiten | -1.721.273,71 | -0,33 | |||
| III. Fondsvermögen | 519.998.830,38 | 100,00 | |||
Vermögensaufstellung zum 30. April 2024.
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. | Bestand | Käufe/ | Verkäufe/ | Kurs | Kurswert | % des | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteile bzw. | 30.04.2024 | Zugänge | Abgänge | in EUR | Fondsver- | |||||
| Whg. | Im Berichtszeitraum | mögens *) | ||||||||
| *) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. | ||||||||||
| Börsengehandelte Wertpapiere | 453.036.048,34 | 87,13 | ||||||||
| Aktien | 131.435.573,59 | 25,27 | ||||||||
| EUR | 131.435.573,59 | 25,27 | ||||||||
| IT0001233417 | A2A S.p.A. Azioni nom. | STK | 94.480 | 0 | 0 | EUR | 1,876 | 177.197,24 | 0,03 | |
| ES0167050915 | ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. | STK | 8.828 | 152 | 4.399 | EUR | 37,640 | 332.285,92 | 0,06 | |
| DE000A1EWWW0 | adidas AG Namens-Aktien | STK | 2.958 | 0 | 544 | EUR | 229,400 | 678.565,20 | 0,13 | |
| NL0012969182 | Adyen N.V. Aandelen op naam | STK | 551 | 79 | 118 | EUR | 1.137,400 | 626.707,40 | 0,12 | |
| ES0105046009 | Aena SME S.A. Acciones Port. | STK | 5.688 | 1.758 | 0 | EUR | 173,700 | 988.005,60 | 0,19 | |
| BE0974264930 | AGEAS SA/NV Actions Nominatives | STK | 29.352 | 2.290 | 0 | EUR | 43,160 | 1.266.832,32 | 0,24 | |
| NL0011794037 | Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder | STK | 113.166 | 6.918 | 0 | EUR | 28,350 | 3.208.256,10 | 0,62 | |
| FR0000120073 | Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. | STK | 14.307 | 0 | 554 | EUR | 184,240 | 2.635.921,68 | 0,51 | |
| DE0008404005 | Allianz SE vink.Namens-Aktien | STK | 11.355 | 0 | 728 | EUR | 266,900 | 3.030.649,50 | 0,58 | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. | STK | 4.047 | 0 | 0 | EUR | 59,780 | 241.929,66 | 0,05 | |
| AT0000730007 | Andritz AG Inhaber-Aktien | STK | 8.395 | 0 | 4.488 | EUR | 51,650 | 433.601,75 | 0,08 | |
| BE0974293251 | Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. | STK | 18.130 | 0 | 0 | EUR | 56,880 | 1.031.234,40 | 0,20 | |
| NL0006237562 | Arcadis N.V. Aandelen aan toonder | STK | 5.078 | 0 | 5.713 | EUR | 58,050 | 294.777,90 | 0,06 | |
| NL0010273215 | ASML Holding N.V. Aandelen op naam | STK | 7.534 | 502 | 1.064 | EUR | 836,400 | 6.301.437,60 | 1,21 | |
| NL0011872643 | ASR Nederland N.V. Aandelen op naam | STK | 19.944 | 0 | 0 | EUR | 46,770 | 932.780,88 | 0,18 | |
| IT0000062072 | Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. | STK | 51.613 | 10.842 | 0 | EUR | 22,950 | 1.184.518,35 | 0,23 | |
| FR0000120628 | AXA S.A. Actions au Porteur | STK | 72.659 | 0 | 3.184 | EUR | 32,520 | 2.362.870,68 | 0,45 | |
| ES0113211835 | Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. | STK | 127.035 | 0 | 20.321 | EUR | 10,620 | 1.349.111,70 | 0,26 | |
| ES0113900J37 | Banco Santander S.A. Acciones Nom. | STK | 273.730 | 0 | 60.170 | EUR | 4,604 | 1.260.252,92 | 0,24 | |
| DE000BASF111 | BASF SE Namens-Aktien | STK | 15.778 | 0 | 2.264 | EUR | 49,580 | 782.273,24 | 0,15 | |
| DE000BAY0017 | Bayer AG Namens-Aktien | STK | 19.969 | 0 | 0 | EUR | 27,525 | 549.646,73 | 0,11 | |
| DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien | STK | 12.737 | 0 | 0 | EUR | 104,300 | 1.328.469,10 | 0,26 | |
| DE0005200000 | Beiersdorf AG Inhaber-Aktien | STK | 10.787 | 0 | 0 | EUR | 140,250 | 1.512.876,75 | 0,29 | |
| FR0013280286 | bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) | STK | 6.190 | 3.647 | 0 | EUR | 101,200 | 626.428,00 | 0,12 | |
| FR0000131104 | BNP Paribas S.A. Actions Port. | STK | 18.985 | 0 | 4.669 | EUR | 67,910 | 1.289.271,35 | 0,25 | |
| FR0000120503 | Bouygues S.A. Actions Port. | STK | 21.428 | 6.759 | 0 | EUR | 34,760 | 744.837,28 | 0,14 | |
| DE000A1DAHH0 | Brenntag SE Namens-Aktien | STK | 4.523 | 0 | 0 | EUR | 75,120 | 339.767,76 | 0,07 | |
| FR0006174348 | Bureau Veritas SA Actions au Porteur | STK | 33.674 | 0 | 12.788 | EUR | 27,580 | 928.728,92 | 0,18 | |
| ES0140609019 | Caixabank S.A. Acciones Port. | STK | 86.897 | 86.897 | 0 | EUR | 5,012 | 435.527,76 | 0,08 | |
| FR0000125338 | Capgemini SE Actions Port. | STK | 3.442 | 0 | 0 | EUR | 204,900 | 705.265,80 | 0,14 | |
| FR0000120172 | Carrefour S.A. Actions Port. | STK | 32.723 | 32.723 | 0 | EUR | 15,935 | 521.441,01 | 0,10 | |
| FR001400AJ45 | Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. | STK | 25.901 | 3.762 | 0 | EUR | 36,560 | 946.940,56 | 0,18 | |
| FR0000125007 | Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur | STK | 10.571 | 0 | 0 | EUR | 75,500 | 798.110,50 | 0,15 | |
| FR0000120644 | Danone S.A. Actions Port. | STK | 17.343 | 0 | 19.761 | EUR | 58,560 | 1.015.606,08 | 0,20 | |
| DE0005810055 | Deutsche Börse AG Namens-Aktien | STK | 8.052 | 0 | 0 | EUR | 180,700 | 1.454.996,40 | 0,28 | |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG Namens-Aktien | STK | 20.041 | 0 | 0 | EUR | 39,560 | 792.821,96 | 0,15 | |
| DE0005557508 | Deutsche Telekom AG Namens-Aktien | STK | 161.622 | 8.263 | 5.157 | EUR | 21,560 | 3.484.570,32 | 0,67 | |
| BE0974259880 | D’Ieteren Group S.A. Parts Sociales au Port. | STK | 1.008 | 0 | 0 | EUR | 205,000 | 206.640,00 | 0,04 | |
| DE000ENAG999 | E.ON SE Namens-Aktien | STK | 142.868 | 17.399 | 0 | EUR | 12,450 | 1.778.706,60 | 0,34 | |
| FR0000130452 | Eiffage S.A. Actions Port. | STK | 8.452 | 0 | 0 | EUR | 100,800 | 851.961,60 | 0,16 | |
| ES0130960018 | Enagas S.A. Acciones Port. | STK | 16.136 | 16.136 | 0 | EUR | 13,830 | 223.160,88 | 0,04 | |
| ES0130670112 | Endesa S.A. Acciones Port. | STK | 29.443 | 6.120 | 0 | EUR | 17,210 | 506.714,03 | 0,10 | |
| IT0003128367 | ENEL S.p.A. Azioni nom. | STK | 144.820 | 0 | 13.674 | EUR | 6,231 | 902.373,42 | 0,17 | |
| FR0010208488 | Engie S.A. Actions Port. | STK | 40.804 | 29.539 | 0 | EUR | 16,320 | 665.921,28 | 0,13 | |
| IT0003132476 | ENI S.p.A. Azioni nom. | STK | 68.285 | 23.453 | 0 | EUR | 15,278 | 1.043.258,23 | 0,20 | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien | STK | 6.552 | 6.552 | 0 | EUR | 43,610 | 285.732,72 | 0,05 | |
| FR0000121667 | EssilorLuxottica S.A. Actions Port. | STK | 8.076 | 2.067 | 0 | EUR | 200,000 | 1.615.200,00 | 0,31 | |
| FR0000121121 | Eurazeo SE Actions au Porteur | STK | 4.302 | 4.302 | 0 | EUR | 85,550 | 368.036,10 | 0,07 | |
| NL0011585146 | Ferrari N.V. Aandelen op naam | STK | 2.273 | 0 | 0 | EUR | 391,000 | 888.743,00 | 0,17 | |
| DE000A0Z2ZZ5 | freenet AG Namens-Aktien | STK | 44.297 | 0 | 0 | EUR | 26,380 | 1.168.554,86 | 0,22 | |
| DE000A3E5D64 | FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. | STK | 7.406 | 7.406 | 0 | EUR | 42,880 | 317.569,28 | 0,06 | |
| DE0006602006 | GEA Group AG Inhaber-Aktien | STK | 20.923 | 0 | 3.962 | EUR | 37,860 | 792.144,78 | 0,15 | |
| IE0000669501 | Glanbia PLC Reg.Shares | STK | 76.160 | 0 | 0 | EUR | 17,790 | 1.354.886,40 | 0,26 | |
| DE0008402215 | Hannover Rück SE Namens-Aktien | STK | 6.053 | 0 | 0 | EUR | 232,100 | 1.404.901,30 | 0,27 | |
| DE0006048432 | Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien | STK | 25.938 | 0 | 1.300 | EUR | 74,400 | 1.929.787,20 | 0,37 | |
| FR0000052292 | Hermes International S.C.A. Actions au Porteur | STK | 669 | 0 | 55 | EUR | 2.290,000 | 1.532.010,00 | 0,29 | |
| ES0144580Y14 | Iberdrola S.A. Acciones Port. | STK | 263.516 | 4.823 | 46.202 | EUR | 11,600 | 3.056.785,60 | 0,59 | |
| ES0148396007 | Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. | STK | 43.430 | 0 | 7.728 | EUR | 43,380 | 1.883.993,40 | 0,36 | |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG Namens-Aktien | STK | 26.797 | 0 | 0 | EUR | 33,145 | 888.186,57 | 0,17 | |
| NL0011821202 | ING Groep N.V. Aandelen op naam | STK | 58.952 | 0 | 14.544 | EUR | 14,846 | 875.201,39 | 0,17 | |
| IT0000072618 | Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. | STK | 357.283 | 72.663 | 39.246 | EUR | 3,548 | 1.267.640,08 | 0,24 | |
| FR0010259150 | Ipsen S.A. Actions au Porteur | STK | 8.362 | 0 | 0 | EUR | 111,800 | 934.871,60 | 0,18 | |
| IT0005211237 | Italgas S.P.A. Azioni nom. | STK | 130.863 | 0 | 0 | EUR | 5,245 | 686.376,44 | 0,13 | |
| BE0003565737 | KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port. | STK | 7.422 | 0 | 0 | EUR | 69,460 | 515.532,12 | 0,10 | |
| FR0000121485 | Kering S.A. Actions Port. | STK | 1.489 | 0 | 0 | EUR | 334,800 | 498.517,20 | 0,10 | |
| FI0009000202 | Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B | STK | 24.211 | 0 | 10.973 | EUR | 16,185 | 391.855,04 | 0,08 | |
| NL0000009082 | Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder | STK | 562.870 | 52.326 | 0 | EUR | 3,411 | 1.919.949,57 | 0,37 | |
| FR0010307819 | Legrand S.A. Actions au Porteur | STK | 9.321 | 1.965 | 0 | EUR | 96,680 | 901.154,28 | 0,17 | |
| FR0000120321 | L’Oréal S.A. Actions Port. | STK | 7.399 | 0 | 464 | EUR | 443,200 | 3.279.236,80 | 0,63 | |
| FR0000121014 | LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.) | STK | 5.006 | 0 | 220 | EUR | 780,000 | 3.904.680,00 | 0,75 | |
| IT0000062957 | Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. | STK | 51.391 | 9.367 | 0 | EUR | 13,420 | 689.667,22 | 0,13 | |
| DE0007100000 | Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien | STK | 15.017 | 0 | 7.953 | EUR | 72,020 | 1.081.524,34 | 0,21 | |
| DE0008430026 | Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien | STK | 6.947 | 0 | 0 | EUR | 412,000 | 2.862.164,00 | 0,55 | |
| ES0116870314 | Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. | STK | 8.428 | 0 | 0 | EUR | 23,820 | 200.754,96 | 0,04 | |
| FI0009000681 | Nokia Oyj Reg.Shares | STK | 107.171 | 0 | 0 | EUR | 3,410 | 365.399,52 | 0,07 | |
| FI4000297767 | Nordea Bank Abp Reg.Shares | STK | 136.685 | 23.180 | 0 | EUR | 10,920 | 1.492.600,20 | 0,29 | |
| AT0000743059 | OMV AG Inhaber-Aktien | STK | 4.248 | 0 | 0 | EUR | 44,940 | 190.905,12 | 0,04 | |
| FR0000133308 | Orange S.A. Actions Port. | STK | 158.566 | 8.435 | 0 | EUR | 10,440 | 1.655.429,04 | 0,32 | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard S.A. Actions Port.(C.R.) | STK | 3.942 | 0 | 3.918 | EUR | 142,750 | 562.720,50 | 0,11 | |
| IT0003796171 | Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. | STK | 10.342 | 0 | 0 | EUR | 11,935 | 123.431,77 | 0,02 | |
| NL0013654783 | Prosus N.V. Reg.Shares | STK | 30.632 | 0 | 0 | EUR | 31,705 | 971.187,56 | 0,19 | |
| IT0004176001 | Prysmian S.p.A. Azioni nom. | STK | 9.649 | 0 | 0 | EUR | 51,140 | 493.449,86 | 0,09 | |
| FR0000130577 | Publicis Groupe S.A. Actions Port. | STK | 9.439 | 0 | 0 | EUR | 103,750 | 979.296,25 | 0,19 | |
| NL0000379121 | Randstad N.V. Aandelen aan toonder | STK | 18.852 | 0 | 0 | EUR | 47,110 | 888.117,72 | 0,17 | |
| IT0003828271 | Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. | STK | 17.060 | 9.494 | 0 | EUR | 49,300 | 841.058,00 | 0,16 | |
| ES0173093024 | Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. | STK | 118.682 | 0 | 0 | EUR | 15,740 | 1.868.054,68 | 0,36 | |
| ES0173516115 | Repsol S.A. Acciones Port. | STK | 27.478 | 0 | 0 | EUR | 14,740 | 405.025,72 | 0,08 | |
| FR0013269123 | Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. | STK | 27.000 | 11.888 | 7.589 | EUR | 32,680 | 882.360,00 | 0,17 | |
| FI4000552500 | Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A | STK | 31.915 | 0 | 0 | EUR | 37,780 | 1.205.748,70 | 0,23 | |
| FR0000120578 | Sanofi S.A. Actions Port. | STK | 21.781 | 0 | 26.764 | EUR | 92,430 | 2.013.217,83 | 0,39 | |
| DE0007164600 | SAP SE Inhaber-Aktien | STK | 25.553 | 1.793 | 855 | EUR | 170,100 | 4.346.565,30 | 0,84 | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE Actions Port. | STK | 11.301 | 604 | 703 | EUR | 215,200 | 2.431.975,20 | 0,47 | |
| DE0007236101 | Siemens AG Namens-Aktien | STK | 14.813 | 735 | 952 | EUR | 177,820 | 2.634.047,66 | 0,51 | |
| IT0003153415 | Snam S.p.A. Azioni nom. | STK | 201.017 | 66.337 | 0 | EUR | 4,325 | 869.398,53 | 0,17 | |
| FR0000121220 | Sodexo S.A. Actions Port. | STK | 13.296 | 5.366 | 0 | EUR | 81,850 | 1.088.277,60 | 0,21 | |
| BE0003470755 | Solvay S.A. Actions au Porteur A | STK | 2.873 | 0 | 0 | EUR | 30,780 | 88.430,94 | 0,02 | |
| FR0012757854 | Spie S.A. Actions Nom. | STK | 4.757 | 0 | 0 | EUR | 34,100 | 162.213,70 | 0,03 | |
| NL00150001Q9 | Stellantis N.V Aandelen op naam | STK | 87.984 | 0 | 3.978 | EUR | 22,595 | 1.987.998,48 | 0,38 | |
| ES0178430E18 | Telefónica S.A. Acciones Port. | STK | 126.130 | 0 | 0 | EUR | 4,234 | 534.034,42 | 0,10 | |
| IT0003242622 | Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. | STK | 159.982 | 11.267 | 0 | EUR | 7,536 | 1.205.624,35 | 0,23 | |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE Actions au Porteur | STK | 46.395 | 6.761 | 6.817 | EUR | 69,365 | 3.218.189,18 | 0,62 | |
| IT0005239360 | UniCredit S.p.A. Azioni nom. | STK | 33.533 | 0 | 5.537 | EUR | 34,895 | 1.170.134,04 | 0,23 | |
| AT0000746409 | Verbund AG Inhaber-Aktien | STK | 2.761 | 4.423 | 5.935 | EUR | 71,150 | 196.445,15 | 0,04 | |
| FR0000125486 | VINCI S.A. Actions Port. | STK | 18.523 | 2.627 | 0 | EUR | 111,550 | 2.066.240,65 | 0,40 | |
| ES0184262212 | Viscofan S.A. Acciones Port. | STK | 6.600 | 0 | 0 | EUR | 60,100 | 396.660,00 | 0,08 | |
| FR0000127771 | Vivendi SE Actions Porteur | STK | 59.960 | 59.960 | 0 | EUR | 9,556 | 572.977,76 | 0,11 | |
| DE0007664039 | Volkswagen AG Vorzugsaktien | STK | 4.070 | 4.070 | 0 | EUR | 118,650 | 482.905,50 | 0,09 | |
| NL0000395903 | Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam | STK | 19.783 | 4.408 | 0 | EUR | 140,350 | 2.776.544,05 | 0,53 | |
| Verzinsliche Wertpapiere | 321.600.474,75 | 61,86 | ||||||||
| EUR | 321.600.474,75 | 61,86 | ||||||||
| ES0205046008 | 4,2500 % Aena SME S.A. MTN 23/30 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 103,354 | 2.067.070,00 | 0,40 | |
| FR0013182847 | 1,2500 % Air Liquide Finance MTN 16/28 | EUR | 4.000.000 | 0 | 0 | % | 92,453 | 3.698.100,00 | 0,71 | |
| FR001400CND2 | 2,8750 % Air Liquide Finance S.A. MTN 22/32 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 96,550 | 1.931.000,00 | 0,37 | |
| DE000A1HG1K6 | 3,0000 % Allianz Finance II B.V. MTN S.61 13/28 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 99,432 | 1.988.640,00 | 0,38 | |
| BE6285455497 | 2,0000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 16/28 | EUR | 2.150.000 | 0 | 850.000 | % | 95,995 | 2.063.881,75 | 0,40 | |
| BE6320935271 | 2,8750 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 20/32 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 96,007 | 1.920.130,00 | 0,37 | |
| FR001400I145 | 3,1250 % APRR MTN 23/30 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 98,335 | 1.966.690,00 | 0,38 | |
| XS2678226114 | 3,8750 % Assa-Abloy AB MTN 23/30 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 101,982 | 2.039.640,00 | 0,39 | |
| FR001400F8Z8 | 3,2500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 23/33 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 98,071 | 1.961.420,00 | 0,38 | |
| XS2537251170 | 3,7500 % AXA S.A. MTN 22/30 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 102,850 | 2.057.000,00 | 0,40 | |
| XS2575952697 | 3,8750 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/28 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 100,903 | 2.018.060,00 | 0,39 | |
| XS2491542374 | 3,1250 % BASF SE MTN 22/28 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 99,314 | 1.986.270,00 | 0,38 | |
| XS1910245676 | 1,0000 % BMW Finance N.V. MTN 18/24 | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 | % | 98,590 | 2.957.700,00 | 0,57 | |
| XS2698773913 | 4,1250 % BMW Finance N.V. MTN 23/33 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 105,013 | 2.100.250,00 | 0,40 | |
| FR001400DNG3 | 4,6250 % Bouygues S.A. Bonds 22/32 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 106,669 | 2.133.380,00 | 0,41 | |
| DE0001135226 | 4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 03/34 | EUR | 10.000.000 | 0 | 0 | % | 119,378 | 11.937.800,00 | 2,30 | |
| DE0001135325 | 4,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. Ausg.I 07/39 | EUR | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | % | 119,199 | 11.919.900,00 | 2,29 | |
| FR001400GM85 | 3,5000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 23/32 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 101,971 | 2.039.410,00 | 0,39 | |
| FR001400FXU8 | 3,1250 % Caisse Refinancement l’Habitat Covered Bonds 23/33 | EUR | 22.000.000 | 0 | 3.000.000 | % | 99,418 | 21.871.960,00 | 4,21 | |
| FR001400GI73 | 3,3750 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 23/31 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 101,260 | 2.025.200,00 | 0,39 | |
| FR001400HCR4 | 3,8750 % Crédit Agricole S.A. Pref. MTN 23/31 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 101,507 | 2.030.140,00 | 0,39 | |
| FR0013444536 | 0,0000 % Dassault Systemes SE Notes 19/24 | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 | % | 98,570 | 2.957.100,00 | 0,57 | |
| DE000A351ZS6 | 3,7500 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/29 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 101,899 | 2.037.970,00 | 0,39 | |
| DE000A351ZT4 | 3,8750 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/33 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 102,872 | 2.057.440,00 | 0,40 | |
| FR001400IIT5 | 3,6250 % Edenred SE Notes 23/26 | EUR | 4.000.000 | 0 | 0 | % | 99,764 | 3.990.540,00 | 0,77 | |
| AT0000A324F5 | 3,2500 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 23/29 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 99,731 | 1.994.620,00 | 0,38 | |
| EU000A3K4D74 | 3,3750 % Europaeische Union MTN 23/38 | EUR | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | % | 101,558 | 10.155.800,00 | 1,95 | |
| EU000A3K4ED6 | 3,0000 % European Investment Bank MTN 23/28 | EUR | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | % | 100,206 | 15.030.825,00 | 2,89 | |
| FR0013284205 | 1,3750 % Gecina S.A. MTN 17/28 | EUR | 4.000.000 | 0 | 0 | % | 92,363 | 3.694.520,00 | 0,71 | |
| XS2530219349 | 2,6250 % Henkel AG & Co. KGaA MTN 22/27 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 98,061 | 1.961.210,00 | 0,38 | |
| XS2481287634 | 2,7500 % Investor AB MTN 22/32 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 95,686 | 1.913.710,00 | 0,37 | |
| XS2531438351 | 2,5000 % John Deere Bank S.A. MTN 22/26 | EUR | 4.000.000 | 0 | 0 | % | 97,806 | 3.912.240,00 | 0,75 | |
| DK0009412553 | 3,2500 % Jyske Realkredit A/S Mortg. Covered MTN 23/30 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 100,460 | 2.009.200,00 | 0,39 | |
| FR0013165677 | 1,2500 % Kering S.A. MTN 16/26 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 95,338 | 1.906.750,00 | 0,37 | |
| NL0000102317 | 5,5000 % Koenigreich Niederlande Anl. 98/28 | EUR | 12.000.000 | 20.000.000 | 8.000.000 | % | 109,378 | 13.125.360,00 | 2,52 | |
| BE0000320292 | 4,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.60 10/41 | EUR | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | % | 111,564 | 22.312.800,00 | 4,29 | |
| DE000A1RQEN1 | 3,2500 % Land Hessen Schatzanw. S.2306 23/28 | EUR | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | % | 100,951 | 10.095.100,00 | 1,94 | |
| DE000NRW0N67 | 2,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1561 23/33 | EUR | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | % | 99,523 | 14.928.375,00 | 2,87 | |
| FR001400HX81 | 2,8750 % L’Oréal S.A. MTN 23/28 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 98,658 | 1.973.160,00 | 0,38 | |
| XS2679904685 | 4,2310 % LSEG Netherlands B.V. MTN 23/30 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 103,177 | 2.063.530,00 | 0,40 | |
| XS1960678255 | 1,1250 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/27 | EUR | 4.000.000 | 0 | 0 | % | 93,730 | 3.749.208,00 | 0,72 | |
| DE000A289XJ2 | 2,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.MTN 20/26 | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % | 96,898 | 1.453.470,00 | 0,28 | |
| XS2491029208 | 1,8750 % Merck Financial Services GmbH MTN 22/26 | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 | % | 96,818 | 2.904.540,00 | 0,56 | |
| DE000NLB4RS5 | 4,8750 % Norddte Ldsbk -GZ- MTN IHS 23/28 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | % | 104,917 | 5.245.850,00 | 1,01 | |
| XS2449330179 | 1,1250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 22/27 | EUR | 4.000.000 | 0 | 0 | % | 93,495 | 3.739.800,00 | 0,72 | |
| XS2348030268 | 0,0000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. Notes 21/24 | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % | 99,660 | 1.494.900,00 | 0,29 | |
| XS2154348424 | 2,3750 % OMV AG MTN 20/32 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 93,351 | 1.867.020,00 | 0,36 | |
| XS2613838296 | 3,1250 % OP-Asuntoluottopankki Oyj Cov. MTN 23/28 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 99,678 | 1.993.560,00 | 0,38 | |
| XS1219462543 | 1,1250 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. MTN 15/25 | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 | % | 97,679 | 2.441.975,00 | 0,47 | |
| FR0000187635 | 5,7500 % Rep. Frankreich OAT 01/32 | EUR | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | % | 120,510 | 12.051.000,00 | 2,32 | |
| FR0010171975 | 4,0000 % Rep. Frankreich OAT 05/55 | EUR | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | % | 110,178 | 11.017.800,00 | 2,12 | |
| FI4000550249 | 3,0000 % Republik Finnland Bonds 23/33 | EUR | 20.000.000 | 0 | 0 | % | 100,137 | 20.027.400,00 | 3,85 | |
| AT0000A04967 | 4,1500 % Republik Oesterreich MTN 07/37 144A | EUR | 16.000.000 | 16.000.000 | 0 | % | 110,876 | 17.740.160,00 | 3,41 | |
| FR001400DT99 | 3,2500 % Schneider Electric SE MTN 22/27 | EUR | 4.000.000 | 0 | 0 | % | 99,833 | 3.993.320,00 | 0,77 | |
| FR001400IJU1 | 3,5000 % Schneider Electric SE MTN 23/33 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 100,038 | 2.000.750,00 | 0,38 | |
| XS1048529041 | 2,5000 % Shell International Finance BV MTN 14/26 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 98,408 | 984.075,00 | 0,19 | |
| XS2769892519 | 3,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 24/28 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 99,309 | 1.986.170,00 | 0,38 | |
| XS2616008541 | 3,7500 % Sika Capital B.V. Notes 23/26 | EUR | 4.000.000 | 0 | 0 | % | 100,268 | 4.010.700,00 | 0,77 | |
| DE000TLX2102 | 2,5000 % Talanx AG Notes 14/26 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 99,016 | 990.160,00 | 0,19 | |
| XS1048519679 | 2,5000 % TotalEnergies Capital Intl SA MTN 14/26 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 98,233 | 1.964.650,00 | 0,38 | |
| XS2153406868 | 1,4910 % TotalEnergies Capital Intl SA MTN 20/27 | EUR | 4.000.000 | 0 | 0 | % | 94,479 | 3.779.140,00 | 0,73 | |
| XS2572989650 | 3,3750 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/26 | EUR | 1.500.000 | 0 | 2.500.000 | % | 99,747 | 1.496.205,00 | 0,29 | |
| XS2572989817 | 3,5000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/28 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 100,050 | 2.000.990,00 | 0,38 | |
| XS2147133495 | 1,2500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 20/25 | EUR | 4.000.000 | 0 | 0 | % | 97,814 | 3.912.560,00 | 0,75 | |
| XS1140300663 | 1,5000 % Verbund AG Notes 14/24 | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % | 98,853 | 494.265,00 | 0,10 | |
| XS2230884657 | 0,1250 % Volvo Treasury AB MTN 20/24 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 98,654 | 1.973.070,00 | 0,38 | |
| XS2534276717 | 2,6250 % Volvo Treasury AB MTN 22/26 | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % | 98,191 | 490.955,00 | 0,09 | |
| XS2530756191 | 3,0000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 22/26 | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 | % | 98,763 | 2.962.890,00 | 0,57 | |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | 24.769.340,00 | 4,75 | ||||||||
| Verzinsliche Wertpapiere | 24.769.340,00 | 4,75 | ||||||||
| EUR | 24.769.340,00 | 4,75 | ||||||||
| XS2575555938 | 3,2500 % ABB Finance B.V. MTN 23/27 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 100,090 | 2.001.800,00 | 0,38 | |
| FR001400L362 | 4,1250 % Action Logement Services SAS MTN 23/38 | EUR | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | % | 104,897 | 10.489.650,00 | 2,02 | |
| XS2555178644 | 3,0000 % adidas AG Anl. 22/25 | EUR | 500.000 | 0 | 2.500.000 | % | 99,219 | 496.092,50 | 0,10 | |
| XS1405780963 | 1,3750 % ASML Holding N.V. Notes 16/26 | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % | 96,012 | 480.057,50 | 0,09 | |
| XS2473687106 | 2,2500 % ASML Holding N.V. Notes 22/32 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 94,334 | 1.886.680,00 | 0,36 | |
| XS2463988795 | 2,3750 % EQT AB Notes S.A 22/28 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 93,959 | 1.879.180,00 | 0,36 | |
| XS2621812192 | 3,3750 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 23/26 | EUR | 4.000.000 | 0 | 0 | % | 99,391 | 3.975.620,00 | 0,76 | |
| XS2527451905 | 2,6250 % Svenska Handelsbanken AB Preferred MTN 22/29 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 96,525 | 1.930.490,00 | 0,37 | |
| XS2366415110 | 1,1250 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/33 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 81,489 | 1.629.770,00 | 0,31 | |
| Wertpapier-Investmentanteile | 22.998.600,00 | 4,41 | ||||||||
| KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile | 22.998.600,00 | 4,41 | ||||||||
| EUR | 22.998.600,00 | 4,41 | ||||||||
| DE000ETFL557 | Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF | ANT | 1.350.000 | 0 | 950.000 | EUR | 17,036 | 22.998.600,00 | 4,41 | |
| Summe Wertpapiervermögen | EUR | 500.803.988,34 | 96,29 | |||||||
| Derivate | ||||||||||
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | ||||||||||
| Aktienindex-Derivate | ||||||||||
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | ||||||||||
| Aktienindex-Terminkontrakte | -226.200,00 | -0,04 | ||||||||
| DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 24 | XEUR | EUR | Anzahl -460 | -226.200,00 | -0,04 | |||||
| Summe Aktienindex-Derivate | EUR | -226.200,00 | -0,04 | |||||||
| Zins-Derivate | ||||||||||
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | ||||||||||
| Zinsterminkontrakte | 514.550,00 | 0,10 | ||||||||
| EURO Bund Future (FGBL) Juni 24 | XEUR | EUR | -11.000.000 | 209.950,00 | 0,04 | |||||
| Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 24 | XEUR | EUR | -18.000.000 | 304.600,00 | 0,06 | |||||
| Optionsrechte | 190.550,00 | 0,04 | ||||||||
| Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte | 190.550,00 | 0,04 | ||||||||
| EURO Bund Future (FGBL) Put Juli 24 130,5 | XEUR | EUR | Anzahl 185 | EUR | -0,290 | -53.650,00 | -0,01 | |||
| EURO Bund Future (FGBL) Put Juli 24 131,5 | XEUR | EUR | Anzahl 370 | EUR | 0,660 | 244.200,00 | 0,05 | |||
| Summe Zins-Derivate | EUR | 705.100,00 | 0,14 | |||||||
| Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | ||||||||||
| Bankguthaben | ||||||||||
| EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle | ||||||||||
| DekaBank Deutsche Girozentrale | EUR | 7.924.570,56 | % | 100,000 | 7.924.570,56 | 1,52 | ||||
| EUR-Guthaben bei | ||||||||||
| Bayerische Landesbank | EUR | 651.112,19 | % | 100,000 | 651.112,19 | 0,13 | ||||
| Landesbank Baden-Württemberg | EUR | 618.165,17 | % | 100,000 | 618.165,17 | 0,12 | ||||
| Landesbank Saar | EUR | 2.030.599,52 | % | 100,000 | 2.030.599,52 | 0,39 | ||||
| Summe Bankguthaben | EUR | 11.224.447,44 | 2,16 | |||||||
| Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | EUR | 11.224.447,44 | 2,16 | |||||||
| Sonstige Vermögensgegenstände | ||||||||||
| Zinsansprüche | EUR | 5.252.389,61 | 5.252.389,61 | 1,01 | ||||||
| Dividendenansprüche | EUR | 671.780,55 | 671.780,55 | 0,13 | ||||||
| Einschüsse (Initial Margins) | EUR | 3.047.126,80 | 3.047.126,80 | 0,59 | ||||||
| Forderungen aus Anteilscheingeschäften | EUR | 106,48 | 106,48 | 0,00 | ||||||
| Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung | EUR | 241.364,87 | 241.364,87 | 0,05 | ||||||
| Summe Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 9.212.768,31 | 1,78 | |||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | ||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | EUR | -1.249.995,12 | -1.249.995,12 | -0,24 | ||||||
| Steuerverbindlichkeiten | EUR | -115,28 | -115,28 | 0,00 | ||||||
| Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten | EUR | -471.163,31 | -471.163,31 | -0,09 | ||||||
| Summe Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -1.721.273,71 | -0,33 | |||||||
| Fondsvermögen | EUR | 519.998.830,38 | 100,00 | |||||||
| Umlaufende Anteile Klasse I (A) | STK | 7.198.804,000 | ||||||||
| Umlaufende Anteile Klasse CF (A) | STK | 584.805,000 | ||||||||
| Umlaufende Anteile Klasse D | STK | 194.351,000 | ||||||||
| Anteilwert Klasse I (A) | EUR | 61,04 | ||||||||
| Anteilwert Klasse CF (A) | EUR | 106,27 | ||||||||
| Anteilwert Klasse D | EUR | 94,83 | ||||||||
| Marktschlüssel | |
| Terminbörsen | |
| XEUR | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
| Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: |
|---|
| – Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): |
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. | Käufe/ | Verkäufe/ |
|---|---|---|---|---|
| Anteile bzw. | Zugänge | Abgänge | ||
| Nominal in Whg. | ||||
| Börsengehandelte Wertpapiere | ||||
| Aktien | ||||
| EUR | ||||
| FR0010313833 | Arkema S.A. Actions au Porteur | STK | 0 | 2.132 |
| FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE Actions Port. | STK | 0 | 4.391 |
| ES0112501012 | Ebro Foods S.A. Acciones Nom. | STK | 0 | 41.252 |
| FR0010908533 | Edenred SE Actions Port. | STK | 0 | 12.783 |
| PTEDP0AM0009 | EDP – Energias de Portugal SA Acções Nom. | STK | 0 | 84.749 |
| FI0009007884 | Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A | STK | 0 | 27.216 |
| NL0000009165 | Heineken N.V. Aandelen aan toonder | STK | 0 | 3.447 |
| PTJMT0AE0001 | Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas | STK | 0 | 32.283 |
| FI0009014377 | Orion Corp. Reg.Shares Cl.B | STK | 6.204 | 6.204 |
| NL0015001W49 | Pluxee Aandelen an toonder | STK | 8.949 | 8.949 |
| FR0000050809 | Sopra Steria Group S.A. Actions Port. | STK | 0 | 1.911 |
| BE0974464977 | Syensqo S.A. Actions au Porteur | STK | 2.873 | 2.873 |
| Verzinsliche Wertpapiere | ||||
| EUR | ||||
| DE000AAR0355 | 4,5000 % Aareal Bank AG MTN IHS S.317 22/25 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| FR0013182078 | 1,1250 % APRR MTN 16/26 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| FR0013169885 | 1,0000 % Autoroutes du Sud de la France MTN 16/26 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| XS2182404298 | 0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 20/25 | EUR | 0 | 4.000.000 |
| XS2010447238 | 0,7500 % BMW Finance N.V. MTN 19/26 | EUR | 0 | 500.000 |
| FR001400F5S9 | 3,1250 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 23/33 | EUR | 0 | 10.000.000 |
| ES0213307053 | 0,7500 % Caixabank S.A. Preferred Bonos 19/26 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| FR0013399102 | 1,0000 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.19/29 | EUR | 0 | 4.000.000 |
| DE000A3H2457 | 0,0000 % Deutsche Boerse AG Anl. 21/26 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| XS2125426796 | 0,3750 % DSV A/S MTN 20/27 | EUR | 0 | 3.000.000 |
| FR0013463650 | 0,1250 % EssilorLuxottica S.A. MTN 19/25 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| XS1503043694 | 0,2500 % European Investment Bank MTN 16/29 | EUR | 0 | 28.000.000 |
| DE0001053528 | 0,1500 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.133 20/30 | EUR | 0 | 10.000.000 |
| DE000A352BS5 | 3,0000 % Freistaat Thueringen Landessch. S2023/01 23/28 | EUR | 20.000.000 | 20.000.000 |
| BE0000326356 | 4,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.66 12/32 | EUR | 0 | 22.000.000 |
| XS1495373505 | 0,7500 % Koninklijke DSM N.V. MTN 16/26 | EUR | 0 | 500.000 |
| DE000A2TR8W8 | 0,3750 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.888 19/29 | EUR | 0 | 20.000.000 |
| DE000NRW0F67 | 1,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1337 14/25 | EUR | 0 | 15.000.000 |
| DE000RLP0942 | 0,7000 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 17/28 | EUR | 0 | 15.000.000 |
| FR0013506508 | 0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/25 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| XS2084050637 | 0,3750 % Nationale-Nederlanden Bank NV Pref. MTN 19/25 | EUR | 0 | 4.000.000 |
| XS1395060491 | 1,0000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. MTN 16/26 | EUR | 0 | 1.500.000 |
| AT0000A324S8 | 2,9000 % Republik Oesterreich MTN 23/33 | EUR | 0 | 22.000.000 |
| FR0013201639 | 0,5000 % Sanofi S.A. MTN 16/27 | EUR | 0 | 3.000.000 |
| XS2176715584 | 0,1250 % SAP SE IHS 20/26 | EUR | 0 | 3.000.000 |
| XS2182054887 | 0,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 20/26 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| FR001400JHR9 | 3,6250 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 23/26 | EUR | 0 | 4.000.000 |
| XS2156510021 | 1,0000 % Svenska Handelsbanken AB MTN 20/25 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS2049582542 | 0,0500 % Svenska Handelsbanken AB Non-Pref. MTN 19/26 | EUR | 0 | 1.200.000 |
| XS2167002521 | 0,7500 % Swedbank AB MTN 20/25 | EUR | 0 | 3.000.000 |
| Andere Wertpapiere | ||||
| EUR | ||||
| ES06670509O8 | ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte | STK | 13.075 | 13.075 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | ||||
| Aktien | ||||
| EUR | ||||
| ES0167050253 | ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Ac. Port. -EM.01/24- | STK | 152 | 152 |
| ES0144583293 | Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24 | STK | 4.823 | 4.823 |
| Verzinsliche Wertpapiere | ||||
| EUR | ||||
| XS1020769748 | 2,3750 % ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN 14/24 | EUR | 0 | 7.000.000 |
| Andere Wertpapiere | ||||
| EUR | ||||
| ES06445809R9 | Iberdrola S.A. Anrechte | STK | 279.740 | 279.740 |
| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. | Volumen | |
|---|---|---|---|
| Anteile bzw. Whg. | in 1.000 | ||
| Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) | |||
| Terminkontrakte | |||
| Aktienindex-Terminkontrakte | |||
| Verkaufte Kontrakte: | EUR | 44.737 | |
| (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR)) | |||
| Zinsterminkontrakte | |||
| Verkaufte Kontrakte: | EUR | 37.266 | |
| (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), Long Term EURO OAT Future (FOAT)) | |||
Anhang.
| Umlaufende Anteile Klasse I (A) | STK | 7.198.804 |
| Umlaufende Anteile Klasse CF (A) | STK | 584.805 |
| Umlaufende Anteile Klasse D | STK | 194.351 |
| Anteilwert Klasse I (A) | EUR | 61,04 |
| Anteilwert Klasse CF (A) | EUR | 106,27 |
| Anteilwert Klasse D | EUR | 94,83 |
Angaben zu Bewertungsverfahren
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).
Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen
Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.
Investmentanteile
Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.
Bankguthaben
Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.
Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)
Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.
Frankfurt am Main, den 2. Mai 2024
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung