Deka Investment GmbH: Halbjahresbericht zum 30. April 2024. Deka-Nachhaltigkeit Kommunal – D; Deka-Nachhaltigkeit Kommunal – CF (A); Deka-Nachhaltigkeit Kommunal – I (A) (DE000DK0LKE0; DE000DK2D7Z4; DE0007019499)

von Legite

Artikel

Deka Investment GmbH

Frankfurt am Main

Deka-Nachhaltigkeit Kommunal

Halbjahresbericht zum 30. April 2024.

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Anteilklassen im Überblick.

Für den Deka-Nachhaltigkeit Kommunal Fonds können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Währung des Anteilwertes, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung. der Mindestanlagesumme, der Anlegereigenschaft oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von drei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich der Anlegereigenschaft, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung und der Mindestanlagesumme sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung D, I (A) und CF (A).

Anteile der Anteilklasse D sind ausschließlich solchen Anlegern vorbehalten, welche die Voraussetzungen der §§ 8 und 10 InvStG in der ab dem 1. Januar 2018 geltenden Fassung erfüllen oder vergleichbaren ausländischen Anlegern mit Sitz und Geschäftsleitung in einem Amts- und Beitreibungshilfe leistenden Staat (sog. steuerbegünstigte Anleger). Anteile, die bis zum 31. Oktober 2012 unter der Bezeichnung „Deka-Kommunal Euroland Balance“ begeben wurden, werden seit dem 1. November 2012 der Anteilklasse I (A) zugeordnet.

Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

Verwaltungsvergütung* Ausgabeaufschlag Mindestanlagesumme Ertragsverwendung

*Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.** Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.

Anteilklasse D** 0,80% p.a. 1,50% EUR 50.000 Ausschüttung
Anteilklasse I (A)** 0,80% p.a. 2,50% EUR 50.000 Ausschüttung
Anteilklasse CF (A)** 1,00% p.a. 2,50% keine Ausschüttung

Vermögensübersicht zum 30. April 2024.

Gliederung nach Anlageart – Land Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 131.435.573,59 25,27
Belgien 3.108.669,78 0,60
Deutschland 33.641.694,35 6,47
Finnland 3.455.603,46 0,67
Frankreich 42.759.908,43 8,23
Irland 1.354.886,40 0,26
Italien 10.654.127,53 2,03
Niederlande 21.671.701,65 4,17
Österreich 1.106.684,74 0,21
Spanien 13.682.297,25 2,63
2. Anleihen 346.369.814,75 66,61
Belgien 26.296.811,75 5,06
Dänemark 2.009.200,00 0,39
Deutschland 66.560.707,50 12,81
Finnland 22.020.960,00 4,23
Frankreich 101.532.680,00 19,55
Luxemburg 7.661.448,00 1,47
Niederlande 56.251.167,50 10,79
Österreich 22.096.065,00 4,25
Schweden 10.227.045,00 1,96
Sonstige 25.186.625,00 4,84
Spanien 6.527.105,00 1,26
3. Investmentanteile 22.998.600,00 4,41
Deutschland 22.998.600,00 4,41
4. Derivate 478.900,00 0,10
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 11.224.447,44 2,16
6. Sonstige Vermögensgegenstände 9.212.768,31 1,78
II. Verbindlichkeiten -1.721.273,71 -0,33
III. Fondsvermögen 519.998.830,38 100,00

 

Gliederung nach Anlageart – Währung Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 131.435.573,59 25,27
EUR 131.435.573,59 25,27
2. Anleihen 346.369.814,75 66,61
EUR 346.369.814,75 66,61
3. Investmentanteile 22.998.600,00 4,41
EUR 22.998.600,00 4,41
4. Derivate 478.900,00 0,10
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 11.224.447,44 2,16
6. Sonstige Vermögensgegenstände 9.212.768,31 1,78
II. Verbindlichkeiten -1.721.273,71 -0,33
III. Fondsvermögen 519.998.830,38 100,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2024.

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/​ Verkäufe/​ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 30.04.2024 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
Börsengehandelte Wertpapiere 453.036.048,34 87,13
Aktien 131.435.573,59 25,27
EUR 131.435.573,59 25,27
IT0001233417 A2A S.p.A. Azioni nom. STK 94.480 0 0 EUR 1,876 177.197,24 0,03
ES0167050915 ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. STK 8.828 152 4.399 EUR 37,640 332.285,92 0,06
DE000A1EWWW0 adidas AG Namens-Aktien STK 2.958 0 544 EUR 229,400 678.565,20 0,13
NL0012969182 Adyen N.V. Aandelen op naam STK 551 79 118 EUR 1.137,400 626.707,40 0,12
ES0105046009 Aena SME S.A. Acciones Port. STK 5.688 1.758 0 EUR 173,700 988.005,60 0,19
BE0974264930 AGEAS SA/​NV Actions Nominatives STK 29.352 2.290 0 EUR 43,160 1.266.832,32 0,24
NL0011794037 Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder STK 113.166 6.918 0 EUR 28,350 3.208.256,10 0,62
FR0000120073 Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. STK 14.307 0 554 EUR 184,240 2.635.921,68 0,51
DE0008404005 Allianz SE vink.Namens-Aktien STK 11.355 0 728 EUR 266,900 3.030.649,50 0,58
ES0109067019 Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. STK 4.047 0 0 EUR 59,780 241.929,66 0,05
AT0000730007 Andritz AG Inhaber-Aktien STK 8.395 0 4.488 EUR 51,650 433.601,75 0,08
BE0974293251 Anheuser-Busch InBev S.A./​N.V. Actions au Port. STK 18.130 0 0 EUR 56,880 1.031.234,40 0,20
NL0006237562 Arcadis N.V. Aandelen aan toonder STK 5.078 0 5.713 EUR 58,050 294.777,90 0,06
NL0010273215 ASML Holding N.V. Aandelen op naam STK 7.534 502 1.064 EUR 836,400 6.301.437,60 1,21
NL0011872643 ASR Nederland N.V. Aandelen op naam STK 19.944 0 0 EUR 46,770 932.780,88 0,18
IT0000062072 Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. STK 51.613 10.842 0 EUR 22,950 1.184.518,35 0,23
FR0000120628 AXA S.A. Actions au Porteur STK 72.659 0 3.184 EUR 32,520 2.362.870,68 0,45
ES0113211835 Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. STK 127.035 0 20.321 EUR 10,620 1.349.111,70 0,26
ES0113900J37 Banco Santander S.A. Acciones Nom. STK 273.730 0 60.170 EUR 4,604 1.260.252,92 0,24
DE000BASF111 BASF SE Namens-Aktien STK 15.778 0 2.264 EUR 49,580 782.273,24 0,15
DE000BAY0017 Bayer AG Namens-Aktien STK 19.969 0 0 EUR 27,525 549.646,73 0,11
DE0005190003 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien STK 12.737 0 0 EUR 104,300 1.328.469,10 0,26
DE0005200000 Beiersdorf AG Inhaber-Aktien STK 10.787 0 0 EUR 140,250 1.512.876,75 0,29
FR0013280286 bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) STK 6.190 3.647 0 EUR 101,200 626.428,00 0,12
FR0000131104 BNP Paribas S.A. Actions Port. STK 18.985 0 4.669 EUR 67,910 1.289.271,35 0,25
FR0000120503 Bouygues S.A. Actions Port. STK 21.428 6.759 0 EUR 34,760 744.837,28 0,14
DE000A1DAHH0 Brenntag SE Namens-Aktien STK 4.523 0 0 EUR 75,120 339.767,76 0,07
FR0006174348 Bureau Veritas SA Actions au Porteur STK 33.674 0 12.788 EUR 27,580 928.728,92 0,18
ES0140609019 Caixabank S.A. Acciones Port. STK 86.897 86.897 0 EUR 5,012 435.527,76 0,08
FR0000125338 Capgemini SE Actions Port. STK 3.442 0 0 EUR 204,900 705.265,80 0,14
FR0000120172 Carrefour S.A. Actions Port. STK 32.723 32.723 0 EUR 15,935 521.441,01 0,10
FR001400AJ45 Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. STK 25.901 3.762 0 EUR 36,560 946.940,56 0,18
FR0000125007 Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur STK 10.571 0 0 EUR 75,500 798.110,50 0,15
FR0000120644 Danone S.A. Actions Port. STK 17.343 0 19.761 EUR 58,560 1.015.606,08 0,20
DE0005810055 Deutsche Börse AG Namens-Aktien STK 8.052 0 0 EUR 180,700 1.454.996,40 0,28
DE0005552004 Deutsche Post AG Namens-Aktien STK 20.041 0 0 EUR 39,560 792.821,96 0,15
DE0005557508 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien STK 161.622 8.263 5.157 EUR 21,560 3.484.570,32 0,67
BE0974259880 D’Ieteren Group S.A. Parts Sociales au Port. STK 1.008 0 0 EUR 205,000 206.640,00 0,04
DE000ENAG999 E.ON SE Namens-Aktien STK 142.868 17.399 0 EUR 12,450 1.778.706,60 0,34
FR0000130452 Eiffage S.A. Actions Port. STK 8.452 0 0 EUR 100,800 851.961,60 0,16
ES0130960018 Enagas S.A. Acciones Port. STK 16.136 16.136 0 EUR 13,830 223.160,88 0,04
ES0130670112 Endesa S.A. Acciones Port. STK 29.443 6.120 0 EUR 17,210 506.714,03 0,10
IT0003128367 ENEL S.p.A. Azioni nom. STK 144.820 0 13.674 EUR 6,231 902.373,42 0,17
FR0010208488 Engie S.A. Actions Port. STK 40.804 29.539 0 EUR 16,320 665.921,28 0,13
IT0003132476 ENI S.p.A. Azioni nom. STK 68.285 23.453 0 EUR 15,278 1.043.258,23 0,20
AT0000652011 Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien STK 6.552 6.552 0 EUR 43,610 285.732,72 0,05
FR0000121667 EssilorLuxottica S.A. Actions Port. STK 8.076 2.067 0 EUR 200,000 1.615.200,00 0,31
FR0000121121 Eurazeo SE Actions au Porteur STK 4.302 4.302 0 EUR 85,550 368.036,10 0,07
NL0011585146 Ferrari N.V. Aandelen op naam STK 2.273 0 0 EUR 391,000 888.743,00 0,17
DE000A0Z2ZZ5 freenet AG Namens-Aktien STK 44.297 0 0 EUR 26,380 1.168.554,86 0,22
DE000A3E5D64 FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. STK 7.406 7.406 0 EUR 42,880 317.569,28 0,06
DE0006602006 GEA Group AG Inhaber-Aktien STK 20.923 0 3.962 EUR 37,860 792.144,78 0,15
IE0000669501 Glanbia PLC Reg.Shares STK 76.160 0 0 EUR 17,790 1.354.886,40 0,26
DE0008402215 Hannover Rück SE Namens-Aktien STK 6.053 0 0 EUR 232,100 1.404.901,30 0,27
DE0006048432 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien STK 25.938 0 1.300 EUR 74,400 1.929.787,20 0,37
FR0000052292 Hermes International S.C.A. Actions au Porteur STK 669 0 55 EUR 2.290,000 1.532.010,00 0,29
ES0144580Y14 Iberdrola S.A. Acciones Port. STK 263.516 4.823 46.202 EUR 11,600 3.056.785,60 0,59
ES0148396007 Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. STK 43.430 0 7.728 EUR 43,380 1.883.993,40 0,36
DE0006231004 Infineon Technologies AG Namens-Aktien STK 26.797 0 0 EUR 33,145 888.186,57 0,17
NL0011821202 ING Groep N.V. Aandelen op naam STK 58.952 0 14.544 EUR 14,846 875.201,39 0,17
IT0000072618 Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. STK 357.283 72.663 39.246 EUR 3,548 1.267.640,08 0,24
FR0010259150 Ipsen S.A. Actions au Porteur STK 8.362 0 0 EUR 111,800 934.871,60 0,18
IT0005211237 Italgas S.P.A. Azioni nom. STK 130.863 0 0 EUR 5,245 686.376,44 0,13
BE0003565737 KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port. STK 7.422 0 0 EUR 69,460 515.532,12 0,10
FR0000121485 Kering S.A. Actions Port. STK 1.489 0 0 EUR 334,800 498.517,20 0,10
FI0009000202 Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B STK 24.211 0 10.973 EUR 16,185 391.855,04 0,08
NL0000009082 Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder STK 562.870 52.326 0 EUR 3,411 1.919.949,57 0,37
FR0010307819 Legrand S.A. Actions au Porteur STK 9.321 1.965 0 EUR 96,680 901.154,28 0,17
FR0000120321 L’Oréal S.A. Actions Port. STK 7.399 0 464 EUR 443,200 3.279.236,80 0,63
FR0000121014 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.) STK 5.006 0 220 EUR 780,000 3.904.680,00 0,75
IT0000062957 Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. STK 51.391 9.367 0 EUR 13,420 689.667,22 0,13
DE0007100000 Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien STK 15.017 0 7.953 EUR 72,020 1.081.524,34 0,21
DE0008430026 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien STK 6.947 0 0 EUR 412,000 2.862.164,00 0,55
ES0116870314 Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. STK 8.428 0 0 EUR 23,820 200.754,96 0,04
FI0009000681 Nokia Oyj Reg.Shares STK 107.171 0 0 EUR 3,410 365.399,52 0,07
FI4000297767 Nordea Bank Abp Reg.Shares STK 136.685 23.180 0 EUR 10,920 1.492.600,20 0,29
AT0000743059 OMV AG Inhaber-Aktien STK 4.248 0 0 EUR 44,940 190.905,12 0,04
FR0000133308 Orange S.A. Actions Port. STK 158.566 8.435 0 EUR 10,440 1.655.429,04 0,32
FR0000120693 Pernod Ricard S.A. Actions Port.(C.R.) STK 3.942 0 3.918 EUR 142,750 562.720,50 0,11
IT0003796171 Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. STK 10.342 0 0 EUR 11,935 123.431,77 0,02
NL0013654783 Prosus N.V. Reg.Shares STK 30.632 0 0 EUR 31,705 971.187,56 0,19
IT0004176001 Prysmian S.p.A. Azioni nom. STK 9.649 0 0 EUR 51,140 493.449,86 0,09
FR0000130577 Publicis Groupe S.A. Actions Port. STK 9.439 0 0 EUR 103,750 979.296,25 0,19
NL0000379121 Randstad N.V. Aandelen aan toonder STK 18.852 0 0 EUR 47,110 888.117,72 0,17
IT0003828271 Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. STK 17.060 9.494 0 EUR 49,300 841.058,00 0,16
ES0173093024 Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. STK 118.682 0 0 EUR 15,740 1.868.054,68 0,36
ES0173516115 Repsol S.A. Acciones Port. STK 27.478 0 0 EUR 14,740 405.025,72 0,08
FR0013269123 Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. STK 27.000 11.888 7.589 EUR 32,680 882.360,00 0,17
FI4000552500 Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A STK 31.915 0 0 EUR 37,780 1.205.748,70 0,23
FR0000120578 Sanofi S.A. Actions Port. STK 21.781 0 26.764 EUR 92,430 2.013.217,83 0,39
DE0007164600 SAP SE Inhaber-Aktien STK 25.553 1.793 855 EUR 170,100 4.346.565,30 0,84
FR0000121972 Schneider Electric SE Actions Port. STK 11.301 604 703 EUR 215,200 2.431.975,20 0,47
DE0007236101 Siemens AG Namens-Aktien STK 14.813 735 952 EUR 177,820 2.634.047,66 0,51
IT0003153415 Snam S.p.A. Azioni nom. STK 201.017 66.337 0 EUR 4,325 869.398,53 0,17
FR0000121220 Sodexo S.A. Actions Port. STK 13.296 5.366 0 EUR 81,850 1.088.277,60 0,21
BE0003470755 Solvay S.A. Actions au Porteur A STK 2.873 0 0 EUR 30,780 88.430,94 0,02
FR0012757854 Spie S.A. Actions Nom. STK 4.757 0 0 EUR 34,100 162.213,70 0,03
NL00150001Q9 Stellantis N.V Aandelen op naam STK 87.984 0 3.978 EUR 22,595 1.987.998,48 0,38
ES0178430E18 Telefónica S.A. Acciones Port. STK 126.130 0 0 EUR 4,234 534.034,42 0,10
IT0003242622 Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. STK 159.982 11.267 0 EUR 7,536 1.205.624,35 0,23
FR0000120271 TotalEnergies SE Actions au Porteur STK 46.395 6.761 6.817 EUR 69,365 3.218.189,18 0,62
IT0005239360 UniCredit S.p.A. Azioni nom. STK 33.533 0 5.537 EUR 34,895 1.170.134,04 0,23
AT0000746409 Verbund AG Inhaber-Aktien STK 2.761 4.423 5.935 EUR 71,150 196.445,15 0,04
FR0000125486 VINCI S.A. Actions Port. STK 18.523 2.627 0 EUR 111,550 2.066.240,65 0,40
ES0184262212 Viscofan S.A. Acciones Port. STK 6.600 0 0 EUR 60,100 396.660,00 0,08
FR0000127771 Vivendi SE Actions Porteur STK 59.960 59.960 0 EUR 9,556 572.977,76 0,11
DE0007664039 Volkswagen AG Vorzugsaktien STK 4.070 4.070 0 EUR 118,650 482.905,50 0,09
NL0000395903 Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam STK 19.783 4.408 0 EUR 140,350 2.776.544,05 0,53
Verzinsliche Wertpapiere 321.600.474,75 61,86
EUR 321.600.474,75 61,86
ES0205046008 4,2500 % Aena SME S.A. MTN 23/​30 EUR 2.000.000 2.000.000 0 % 103,354 2.067.070,00 0,40
FR0013182847 1,2500 % Air Liquide Finance MTN 16/​28 EUR 4.000.000 0 0 % 92,453 3.698.100,00 0,71
FR001400CND2 2,8750 % Air Liquide Finance S.A. MTN 22/​32 EUR 2.000.000 2.000.000 0 % 96,550 1.931.000,00 0,37
DE000A1HG1K6 3,0000 % Allianz Finance II B.V. MTN S.61 13/​28 EUR 2.000.000 2.000.000 0 % 99,432 1.988.640,00 0,38
BE6285455497 2,0000 % Anheuser-Busch InBev S.A./​N.V. MTN 16/​28 EUR 2.150.000 0 850.000 % 95,995 2.063.881,75 0,40
BE6320935271 2,8750 % Anheuser-Busch InBev S.A./​N.V. MTN 20/​32 EUR 2.000.000 2.000.000 0 % 96,007 1.920.130,00 0,37
FR001400I145 3,1250 % APRR MTN 23/​30 EUR 2.000.000 2.000.000 0 % 98,335 1.966.690,00 0,38
XS2678226114 3,8750 % Assa-Abloy AB MTN 23/​30 EUR 2.000.000 2.000.000 0 % 101,982 2.039.640,00 0,39
FR001400F8Z8 3,2500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 23/​33 EUR 2.000.000 2.000.000 0 % 98,071 1.961.420,00 0,38
XS2537251170 3,7500 % AXA S.A. MTN 22/​30 EUR 2.000.000 2.000.000 0 % 102,850 2.057.000,00 0,40
XS2575952697 3,8750 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/​28 EUR 2.000.000 0 0 % 100,903 2.018.060,00 0,39
XS2491542374 3,1250 % BASF SE MTN 22/​28 EUR 2.000.000 0 0 % 99,314 1.986.270,00 0,38
XS1910245676 1,0000 % BMW Finance N.V. MTN 18/​24 EUR 3.000.000 0 0 % 98,590 2.957.700,00 0,57
XS2698773913 4,1250 % BMW Finance N.V. MTN 23/​33 EUR 2.000.000 2.000.000 0 % 105,013 2.100.250,00 0,40
FR001400DNG3 4,6250 % Bouygues S.A. Bonds 22/​32 EUR 2.000.000 2.000.000 0 % 106,669 2.133.380,00 0,41
DE0001135226 4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 03/​34 EUR 10.000.000 0 0 % 119,378 11.937.800,00 2,30
DE0001135325 4,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. Ausg.I 07/​39 EUR 10.000.000 10.000.000 0 % 119,199 11.919.900,00 2,29
FR001400GM85 3,5000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 23/​32 EUR 2.000.000 0 0 % 101,971 2.039.410,00 0,39
FR001400FXU8 3,1250 % Caisse Refinancement l’Habitat Covered Bonds 23/​33 EUR 22.000.000 0 3.000.000 % 99,418 21.871.960,00 4,21
FR001400GI73 3,3750 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 23/​31 EUR 2.000.000 0 0 % 101,260 2.025.200,00 0,39
FR001400HCR4 3,8750 % Crédit Agricole S.A. Pref. MTN 23/​31 EUR 2.000.000 2.000.000 0 % 101,507 2.030.140,00 0,39
FR0013444536 0,0000 % Dassault Systemes SE Notes 19/​24 EUR 3.000.000 0 0 % 98,570 2.957.100,00 0,57
DE000A351ZS6 3,7500 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/​29 EUR 2.000.000 2.000.000 0 % 101,899 2.037.970,00 0,39
DE000A351ZT4 3,8750 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/​33 EUR 2.000.000 2.000.000 0 % 102,872 2.057.440,00 0,40
FR001400IIT5 3,6250 % Edenred SE Notes 23/​26 EUR 4.000.000 0 0 % 99,764 3.990.540,00 0,77
AT0000A324F5 3,2500 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 23/​29 EUR 2.000.000 0 0 % 99,731 1.994.620,00 0,38
EU000A3K4D74 3,3750 % Europaeische Union MTN 23/​38 EUR 10.000.000 10.000.000 0 % 101,558 10.155.800,00 1,95
EU000A3K4ED6 3,0000 % European Investment Bank MTN 23/​28 EUR 15.000.000 15.000.000 0 % 100,206 15.030.825,00 2,89
FR0013284205 1,3750 % Gecina S.A. MTN 17/​28 EUR 4.000.000 0 0 % 92,363 3.694.520,00 0,71
XS2530219349 2,6250 % Henkel AG & Co. KGaA MTN 22/​27 EUR 2.000.000 0 0 % 98,061 1.961.210,00 0,38
XS2481287634 2,7500 % Investor AB MTN 22/​32 EUR 2.000.000 2.000.000 0 % 95,686 1.913.710,00 0,37
XS2531438351 2,5000 % John Deere Bank S.A. MTN 22/​26 EUR 4.000.000 0 0 % 97,806 3.912.240,00 0,75
DK0009412553 3,2500 % Jyske Realkredit A/​S Mortg. Covered MTN 23/​30 EUR 2.000.000 0 0 % 100,460 2.009.200,00 0,39
FR0013165677 1,2500 % Kering S.A. MTN 16/​26 EUR 2.000.000 0 0 % 95,338 1.906.750,00 0,37
NL0000102317 5,5000 % Koenigreich Niederlande Anl. 98/​28 EUR 12.000.000 20.000.000 8.000.000 % 109,378 13.125.360,00 2,52
BE0000320292 4,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.60 10/​41 EUR 20.000.000 20.000.000 0 % 111,564 22.312.800,00 4,29
DE000A1RQEN1 3,2500 % Land Hessen Schatzanw. S.2306 23/​28 EUR 10.000.000 10.000.000 0 % 100,951 10.095.100,00 1,94
DE000NRW0N67 2,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1561 23/​33 EUR 15.000.000 15.000.000 0 % 99,523 14.928.375,00 2,87
FR001400HX81 2,8750 % L’Oréal S.A. MTN 23/​28 EUR 2.000.000 0 0 % 98,658 1.973.160,00 0,38
XS2679904685 4,2310 % LSEG Netherlands B.V. MTN 23/​30 EUR 2.000.000 2.000.000 0 % 103,177 2.063.530,00 0,40
XS1960678255 1,1250 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/​27 EUR 4.000.000 0 0 % 93,730 3.749.208,00 0,72
DE000A289XJ2 2,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.MTN 20/​26 EUR 1.500.000 0 0 % 96,898 1.453.470,00 0,28
XS2491029208 1,8750 % Merck Financial Services GmbH MTN 22/​26 EUR 3.000.000 0 0 % 96,818 2.904.540,00 0,56
DE000NLB4RS5 4,8750 % Norddte Ldsbk -GZ- MTN IHS 23/​28 EUR 5.000.000 5.000.000 0 % 104,917 5.245.850,00 1,01
XS2449330179 1,1250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 22/​27 EUR 4.000.000 0 0 % 93,495 3.739.800,00 0,72
XS2348030268 0,0000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. Notes 21/​24 EUR 1.500.000 0 0 % 99,660 1.494.900,00 0,29
XS2154348424 2,3750 % OMV AG MTN 20/​32 EUR 2.000.000 2.000.000 0 % 93,351 1.867.020,00 0,36
XS2613838296 3,1250 % OP-Asuntoluottopankki Oyj Cov. MTN 23/​28 EUR 2.000.000 0 0 % 99,678 1.993.560,00 0,38
XS1219462543 1,1250 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. MTN 15/​25 EUR 2.500.000 0 0 % 97,679 2.441.975,00 0,47
FR0000187635 5,7500 % Rep. Frankreich OAT 01/​32 EUR 10.000.000 0 10.000.000 % 120,510 12.051.000,00 2,32
FR0010171975 4,0000 % Rep. Frankreich OAT 05/​55 EUR 10.000.000 10.000.000 0 % 110,178 11.017.800,00 2,12
FI4000550249 3,0000 % Republik Finnland Bonds 23/​33 EUR 20.000.000 0 0 % 100,137 20.027.400,00 3,85
AT0000A04967 4,1500 % Republik Oesterreich MTN 07/​37 144A EUR 16.000.000 16.000.000 0 % 110,876 17.740.160,00 3,41
FR001400DT99 3,2500 % Schneider Electric SE MTN 22/​27 EUR 4.000.000 0 0 % 99,833 3.993.320,00 0,77
FR001400IJU1 3,5000 % Schneider Electric SE MTN 23/​33 EUR 2.000.000 2.000.000 0 % 100,038 2.000.750,00 0,38
XS1048529041 2,5000 % Shell International Finance BV MTN 14/​26 EUR 1.000.000 0 0 % 98,408 984.075,00 0,19
XS2769892519 3,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 24/​28 EUR 2.000.000 2.000.000 0 % 99,309 1.986.170,00 0,38
XS2616008541 3,7500 % Sika Capital B.V. Notes 23/​26 EUR 4.000.000 0 0 % 100,268 4.010.700,00 0,77
DE000TLX2102 2,5000 % Talanx AG Notes 14/​26 EUR 1.000.000 0 0 % 99,016 990.160,00 0,19
XS1048519679 2,5000 % TotalEnergies Capital Intl SA MTN 14/​26 EUR 2.000.000 0 0 % 98,233 1.964.650,00 0,38
XS2153406868 1,4910 % TotalEnergies Capital Intl SA MTN 20/​27 EUR 4.000.000 0 0 % 94,479 3.779.140,00 0,73
XS2572989650 3,3750 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/​26 EUR 1.500.000 0 2.500.000 % 99,747 1.496.205,00 0,29
XS2572989817 3,5000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/​28 EUR 2.000.000 2.000.000 0 % 100,050 2.000.990,00 0,38
XS2147133495 1,2500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 20/​25 EUR 4.000.000 0 0 % 97,814 3.912.560,00 0,75
XS1140300663 1,5000 % Verbund AG Notes 14/​24 EUR 500.000 0 0 % 98,853 494.265,00 0,10
XS2230884657 0,1250 % Volvo Treasury AB MTN 20/​24 EUR 2.000.000 0 0 % 98,654 1.973.070,00 0,38
XS2534276717 2,6250 % Volvo Treasury AB MTN 22/​26 EUR 500.000 0 0 % 98,191 490.955,00 0,09
XS2530756191 3,0000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 22/​26 EUR 3.000.000 0 0 % 98,763 2.962.890,00 0,57
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 24.769.340,00 4,75
Verzinsliche Wertpapiere 24.769.340,00 4,75
EUR 24.769.340,00 4,75
XS2575555938 3,2500 % ABB Finance B.V. MTN 23/​27 EUR 2.000.000 2.000.000 0 % 100,090 2.001.800,00 0,38
FR001400L362 4,1250 % Action Logement Services SAS MTN 23/​38 EUR 10.000.000 10.000.000 0 % 104,897 10.489.650,00 2,02
XS2555178644 3,0000 % adidas AG Anl. 22/​25 EUR 500.000 0 2.500.000 % 99,219 496.092,50 0,10
XS1405780963 1,3750 % ASML Holding N.V. Notes 16/​26 EUR 500.000 0 0 % 96,012 480.057,50 0,09
XS2473687106 2,2500 % ASML Holding N.V. Notes 22/​32 EUR 2.000.000 2.000.000 0 % 94,334 1.886.680,00 0,36
XS2463988795 2,3750 % EQT AB Notes S.A 22/​28 EUR 2.000.000 0 0 % 93,959 1.879.180,00 0,36
XS2621812192 3,3750 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 23/​26 EUR 4.000.000 0 0 % 99,391 3.975.620,00 0,76
XS2527451905 2,6250 % Svenska Handelsbanken AB Preferred MTN 22/​29 EUR 2.000.000 2.000.000 0 % 96,525 1.930.490,00 0,37
XS2366415110 1,1250 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/​33 EUR 2.000.000 2.000.000 0 % 81,489 1.629.770,00 0,31
Wertpapier-Investmentanteile 22.998.600,00 4,41
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile 22.998.600,00 4,41
EUR 22.998.600,00 4,41
DE000ETFL557 Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF ANT 1.350.000 0 950.000 EUR 17,036 22.998.600,00 4,41
Summe Wertpapiervermögen EUR 500.803.988,34 96,29
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)
Aktienindex-Derivate
Forderungen/​ Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte -226.200,00 -0,04
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 24 XEUR EUR Anzahl -460 -226.200,00 -0,04
Summe Aktienindex-Derivate EUR -226.200,00 -0,04
Zins-Derivate
Forderungen/​ Verbindlichkeiten
Zinsterminkontrakte 514.550,00 0,10
EURO Bund Future (FGBL) Juni 24 XEUR EUR -11.000.000 209.950,00 0,04
Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 24 XEUR EUR -18.000.000 304.600,00 0,06
Optionsrechte 190.550,00 0,04
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte 190.550,00 0,04
EURO Bund Future (FGBL) Put Juli 24 130,5 XEUR EUR Anzahl 185 EUR -0,290 -53.650,00 -0,01
EURO Bund Future (FGBL) Put Juli 24 131,5 XEUR EUR Anzahl 370 EUR 0,660 244.200,00 0,05
Summe Zins-Derivate EUR 705.100,00 0,14
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale EUR 7.924.570,56 % 100,000 7.924.570,56 1,52
EUR-Guthaben bei
Bayerische Landesbank EUR 651.112,19 % 100,000 651.112,19 0,13
Landesbank Baden-Württemberg EUR 618.165,17 % 100,000 618.165,17 0,12
Landesbank Saar EUR 2.030.599,52 % 100,000 2.030.599,52 0,39
Summe Bankguthaben EUR 11.224.447,44 2,16
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds EUR 11.224.447,44 2,16
Sonstige Vermögensgegenstände
Zinsansprüche EUR 5.252.389,61 5.252.389,61 1,01
Dividendenansprüche EUR 671.780,55 671.780,55 0,13
Einschüsse (Initial Margins) EUR   3.047.126,80 3.047.126,80 0,59
Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 106,48 106,48 0,00
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung EUR 241.364,87 241.364,87 0,05
Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR 9.212.768,31 1,78
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -1.249.995,12 -1.249.995,12 -0,24
Steuerverbindlichkeiten EUR -115,28 -115,28 0,00
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten EUR -471.163,31 -471.163,31 -0,09
Summe Sonstige Verbindlichkeiten EUR -1.721.273,71 -0,33
Fondsvermögen EUR 519.998.830,38 100,00
Umlaufende Anteile Klasse I (A) STK 7.198.804,000
Umlaufende Anteile Klasse CF (A) STK 584.805,000
Umlaufende Anteile Klasse D STK 194.351,000
Anteilwert Klasse I (A) EUR 61,04
Anteilwert Klasse CF (A) EUR 106,27
Anteilwert Klasse D EUR 94,83

 

Marktschlüssel
Terminbörsen
XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/​Eurex Zürich)

 

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

 

ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/​ Verkäufe/​
Anteile bzw. Zugänge Abgänge
Nominal in Whg.
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
EUR
FR0010313833 Arkema S.A. Actions au Porteur STK 0 2.132
FR0014003TT8 Dassault Systemes SE Actions Port. STK 0 4.391
ES0112501012 Ebro Foods S.A. Acciones Nom. STK 0 41.252
FR0010908533 Edenred SE Actions Port. STK 0 12.783
PTEDP0AM0009 EDP – Energias de Portugal SA Acções Nom. STK 0 84.749
FI0009007884 Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A STK 0 27.216
NL0000009165 Heineken N.V. Aandelen aan toonder STK 0 3.447
PTJMT0AE0001 Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas STK 0 32.283
FI0009014377 Orion Corp. Reg.Shares Cl.B STK 6.204 6.204
NL0015001W49 Pluxee Aandelen an toonder STK 8.949 8.949
FR0000050809 Sopra Steria Group S.A. Actions Port. STK 0 1.911
BE0974464977 Syensqo S.A. Actions au Porteur STK 2.873 2.873
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
DE000AAR0355 4,5000 % Aareal Bank AG MTN IHS S.317 22/​25 EUR 0 1.000.000
FR0013182078 1,1250 % APRR MTN 16/​26 EUR 0 2.000.000
FR0013169885 1,0000 % Autoroutes du Sud de la France MTN 16/​26 EUR 0 2.000.000
XS2182404298 0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 20/​25 EUR 0 4.000.000
XS2010447238 0,7500 % BMW Finance N.V. MTN 19/​26 EUR 0 500.000
FR001400F5S9 3,1250 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 23/​33 EUR 0 10.000.000
ES0213307053 0,7500 % Caixabank S.A. Preferred Bonos 19/​26 EUR 0 2.000.000
FR0013399102 1,0000 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.19/​29 EUR 0 4.000.000
DE000A3H2457 0,0000 % Deutsche Boerse AG Anl. 21/​26 EUR 0 2.000.000
XS2125426796 0,3750 % DSV A/​S MTN 20/​27 EUR 0 3.000.000
FR0013463650 0,1250 % EssilorLuxottica S.A. MTN 19/​25 EUR 0 2.000.000
XS1503043694 0,2500 % European Investment Bank MTN 16/​29 EUR 0 28.000.000
DE0001053528 0,1500 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.133 20/​30 EUR 0 10.000.000
DE000A352BS5 3,0000 % Freistaat Thueringen Landessch. S2023/​01 23/​28 EUR 20.000.000 20.000.000
BE0000326356 4,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.66 12/​32 EUR 0 22.000.000
XS1495373505 0,7500 % Koninklijke DSM N.V. MTN 16/​26 EUR 0 500.000
DE000A2TR8W8 0,3750 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.888 19/​29 EUR 0 20.000.000
DE000NRW0F67 1,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1337 14/​25 EUR 0 15.000.000
DE000RLP0942 0,7000 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 17/​28 EUR 0 15.000.000
FR0013506508 0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/​25 EUR 0 2.000.000
XS2084050637 0,3750 % Nationale-Nederlanden Bank NV Pref. MTN 19/​25 EUR 0 4.000.000
XS1395060491 1,0000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. MTN 16/​26 EUR 0 1.500.000
AT0000A324S8 2,9000 % Republik Oesterreich MTN 23/​33 EUR 0 22.000.000
FR0013201639 0,5000 % Sanofi S.A. MTN 16/​27 EUR 0 3.000.000
XS2176715584 0,1250 % SAP SE IHS 20/​26 EUR 0 3.000.000
XS2182054887 0,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 20/​26 EUR 0 2.000.000
FR001400JHR9 3,6250 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 23/​26 EUR 0 4.000.000
XS2156510021 1,0000 % Svenska Handelsbanken AB MTN 20/​25 EUR 0 1.000.000
XS2049582542 0,0500 % Svenska Handelsbanken AB Non-Pref. MTN 19/​26 EUR 0 1.200.000
XS2167002521 0,7500 % Swedbank AB MTN 20/​25 EUR 0 3.000.000
Andere Wertpapiere
EUR
ES06670509O8 ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte STK 13.075 13.075
Nichtnotierte Wertpapiere
Aktien
EUR
ES0167050253 ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Ac. Port. -EM.01/​24- STK 152 152
ES0144583293 Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/​24 STK 4.823 4.823
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS1020769748 2,3750 % ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN 14/​24 EUR 0 7.000.000
Andere Wertpapiere
EUR
ES06445809R9 Iberdrola S.A. Anrechte STK 279.740 279.740

 

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen
Anteile bzw. Whg. in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Verkaufte Kontrakte: EUR 44.737
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))
Zinsterminkontrakte
Verkaufte Kontrakte: EUR 37.266
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), Long Term EURO OAT Future (FOAT))

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse I (A) STK 7.198.804
Umlaufende Anteile Klasse CF (A) STK 584.805
Umlaufende Anteile Klasse D STK 194.351
Anteilwert Klasse I (A) EUR 61,04
Anteilwert Klasse CF (A) EUR 106,27
Anteilwert Klasse D EUR 94,83

Angaben zu Bewertungsverfahren
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).
Aktien /​ aktienähnliche Genussscheine /​ Beteiligungen
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Renten /​ rentenähnliche Genussscheine /​ Zertifikate /​ Schuldscheindarlehen
Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.
Investmentanteile
Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.
Bankguthaben
Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/​Total Return Swaps)

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/​2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

 

Frankfurt am Main, den 2. Mai 2024

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

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