Deka Vermögensmanagement GmbH: Halbjahresbericht zum 30. April 2024. Hamburger Stiftungsfonds – T; Hamburger Stiftungsfonds – I; Hamburger Stiftungsfonds – P; Hamburger Stiftungsfonds – D (DE000A0YCK26; DE000A0YCK34; DE000A0YCK42; DE000DK0LJ38)

von Legite

Artikel

Deka Vermögensmanagement GmbH

Frankfurt am Main

Hamburger Stiftungsfonds

Halbjahresbericht zum 30. April 2024.

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Anteilklassen im Überblick.

Für den Hamburger Stiftungsfonds können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von vier Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der Ertragsverwendung und der Mindestanlagesumme unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung P, T, I und D.

Anteile der Anteilklasse D sind ausschließlich solchen Anlegern vorbehalten, welche die Voraussetzungen der §§ 8 und 10 InvStG in der ab dem 1. Januar 2018 geltenden Fassung erfüllen oder vergleichbaren ausländischen Anlegern mit Sitz und Geschäftsleitung in einem Amts- und Beitreibungshilfe leistenden Staat (sog. steuerbegünstigte Anleger).

Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für den gesamten Fonds und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

Verwaltungsvergütung* Ausgabeaufschlag Mindestanlagesumme Ertragsverwendung

*Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.** Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.

Anteilklasse P** 1,10% p.a. 4,00% keine Ausschüttung
Anteilklasse T** 1,10% p.a. 4,00% keine Thesaurierung
Anteilklasse I** 0,775% p.a. 2,00% EUR 500.000 Ausschüttung
Anteilklasse D** 0,775% p.a. 2,00% EUR 25.000 Ausschüttung

Vermögensübersicht zum 30. April 2024.

Gliederung nach Anlageart – Land Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 56.545.059,81 21,68
Dänemark 2.274.083,36 0,87
Deutschland 17.507.646,00 6,71
Finnland 5.000.800,00 1,92
Frankreich 5.253.230,00 2,01
Großbritannien 6.291.075,77 2,41
Italien 810.030,00 0,31
Niederlande 4.003.900,00 1,54
Schweden 2.712.200,85 1,04
Schweiz 2.819.256,16 1,08
USA 9.872.837,67 3,79
2. Anleihen 177.711.794,14 68,00
Australien 1.173.518,49 0,45
Belgien 4.787.100,00 1,83
Deutschland 50.695.670,00 19,37
Finnland 4.855.560,00 1,86
Frankreich 14.008.255,00 5,38
Großbritannien 2.773.095,00 1,06
Irland 1.483.155,00 0,57
Italien 10.235.550,00 3,92
Luxemburg 5.255.302,50 2,01
Niederlande 11.517.822,50 4,42
Norwegen 2.455.785,00 0,94
Österreich 6.120.135,00 2,34
Portugal 9.963.660,00 3,80
Sonstige 12.625.390,65 4,84
Spanien 30.909.970,00 11,82
USA 8.851.825,00 3,39
3. Investmentanteile 18.496.000,00 7,07
Deutschland 18.496.000,00 7,07
4. Sonstige Wertpapiere 1.579.986,70 0,60
Schweiz 1.579.986,70 0,60
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 5.811.410,68 2,22
6. Sonstige Vermögensgegenstände 1.419.067,49 0,55
II. Verbindlichkeiten -308.837,75 -0,12
III. Fondsvermögen 261.254.481,07 100,00

 

Gliederung nach Anlageart – Währung Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 56.545.059,81 21,68
CHF 2.819.256,16 1,08
DKK 2.274.083,36 0,87
EUR 34.028.206,00 13,05
GBP 4.838.475,77 1,85
SEK 2.712.200,85 1,04
USD 9.872.837,67 3,79
2. Anleihen 177.711.794,14 68,00
AUD 2.373.151,35 0,91
EUR 172.862.875,00 66,14
NOK 2.475.767,79 0,95
3. Investmentanteile 18.496.000,00 7,07
EUR 18.496.000,00 7,07
4. Sonstige Wertpapiere 1.579.986,70 0,60
CHF 1.579.986,70 0,60
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 5.811.410,68 2,22
6. Sonstige Vermögensgegenstände 1.419.067,49 0,55
II. Verbindlichkeiten -308.837,75 -0,12
III. Fondsvermögen 261.254.481,07 100,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2024.

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/​ Verkäufe/​ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 30.04.2024 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
Börsengehandelte Wertpapiere 224.886.460,29 86,09
Aktien 56.545.059,81 21,68
EUR 34.028.206,00 13,05
NL0011794037 Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder STK 55.000 10.000 0 EUR 28,350 1.559.250,00 0,60
FR0000120073 Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. STK 7.000 7.000 13.000 EUR 184,240 1.289.680,00 0,49
DE0008404005 Allianz SE vink.Namens-Aktien STK 7.000 2.000 0 EUR 266,900 1.868.300,00 0,72
FR0000125338 Capgemini SE Actions Port. STK 9.000 17.000 8.000 EUR 204,900 1.844.100,00 0,71
DE0006062144 Covestro AG Inhaber-Aktien STK 42.000 0 0 EUR 46,490 1.952.580,00 0,75
DE0005810055 Deutsche Börse AG Namens-Aktien STK 11.000 11.000 11.000 EUR 180,700 1.987.700,00 0,76
DE0005552004 Deutsche Post AG Namens-Aktien STK 30.000 30.000 50.000 EUR 39,560 1.186.800,00 0,45
DE000ENAG999 E.ON SE Namens-Aktien STK 100.000 0 0 EUR 12,450 1.245.000,00 0,48
FI0009007884 Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A STK 40.000 10.000 0 EUR 42,380 1.695.200,00 0,65
IT0003128367 ENEL S.p.A. Azioni nom. STK 130.000 130.000 0 EUR 6,231 810.030,00 0,31
DE0005785802 Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien STK 38.000 0 0 EUR 38,940 1.479.720,00 0,57
DE0008402215 Hannover Rück SE Namens-Aktien STK 5.000 5.000 8.000 EUR 232,100 1.160.500,00 0,44
FI0009013403 KONE Oyj Reg.Shares Cl.B STK 40.000 0 0 EUR 45,650 1.826.000,00 0,70
DE000LEG1110 LEG Immobilien SE Namens-Aktien STK 16.100 0 0 EUR 79,860 1.285.746,00 0,49
NL0010773842 NN Group N.V. Aandelen aan toonder STK 40.000 0 0 EUR 43,450 1.738.000,00 0,67
DE000PSM7770 ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien STK 130.000 0 0 EUR 7,370 958.100,00 0,37
NL0000379121 Randstad N.V. Aandelen aan toonder STK 15.000 0 0 EUR 47,110 706.650,00 0,27
DE000SHL1006 Siemens Healthineers AG Namens-Aktien STK 30.000 30.000 0 EUR 52,380 1.571.400,00 0,60
GB00B10RZP78 Unilever PLC Reg.Shares STK 30.000 0 0 EUR 48,420 1.452.600,00 0,56
DE0005089031 United Internet AG Namens-Aktien STK 75.000 0 0 EUR 22,840 1.713.000,00 0,66
FI0009005987 UPM Kymmene Corp. Reg.Shares STK 45.000 45.000 0 EUR 32,880 1.479.600,00 0,57
FR0000125486 VINCI S.A. Actions Port. STK 19.000 19.000 11.000 EUR 111,550 2.119.450,00 0,81
DE000A1ML7J1 Vonovia SE Namens-Aktien STK 40.000 0 0 EUR 27,470 1.098.800,00 0,42
CHF 2.819.256,16 1,08
CH0012221716 ABB Ltd. Namens-Aktien STK 20.000 20.000 30.000 CHF 45,210 925.154,76 0,35
CH0038863350 Nestlé S.A. Namens-Aktien STK 20.000 0 0 CHF 92,560 1.894.101,40 0,73
DKK 2.274.083,36 0,87
DK0060448595 Coloplast AS Navne-Aktier B STK 20.000 0 0 DKK 848,000 2.274.083,36 0,87
GBP 4.838.475,77 1,85
GB0009895292 AstraZeneca PLC Reg.Shares STK 11.000 0 0 GBP 120,960 1.558.616,81 0,60
GB00BD6K4575 Compass Group PLC Reg.Shares STK 40.000 0 0 GBP 22,360 1.047.699,37 0,40
GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser Group Reg.Shares STK 25.000 5.000 0 GBP 44,910 1.315.188,36 0,50
GB0001367019 The British Land Co. PLC Reg.Shares STK 200.000 0 0 GBP 3,914 916.971,23 0,35
SEK 2.712.200,85 1,04
SE0000667891 Sandvik AB Namn-Aktier STK 55.000 0 0 SEK 223,000 1.044.923,62 0,40
SE0005190238 Tele2 AB Namn-Aktier B STK 190.000 0 0 SEK 103,000 1.667.277,23 0,64
USD 9.872.837,67 3,79
US17275R1023 Cisco Systems Inc. Reg.Shares STK 35.000 0 25.000 USD 47,780 1.562.021,30 0,60
US2371941053 Darden Restaurants Inc. Reg.Shares STK 8.000 8.000 0 USD 155,490 1.161.890,53 0,44
US58933Y1055 Merck & Co. Inc. Reg.Shares STK 10.000 0 0 USD 130,120 1.215.393,24 0,47
US5950171042 Microchip Technology Inc. Reg.Shares STK 20.000 20.000 0 USD 93,180 1.740.706,15 0,67
US0200021014 The Allstate Corp. Reg.Shares STK 8.000 8.000 14.000 USD 169,580 1.267.177,28 0,49
US4370761029 The Home Depot Inc. Reg.Shares STK 4.500 4.500 0 USD 336,800 1.415.654,77 0,54
US7427181091 The Procter & Gamble Co. Reg.Shares STK 10.000 0 0 USD 161,660 1.509.994,40 0,58
Verzinsliche Wertpapiere 166.761.413,78 63,81
EUR 163.112.127,50 62,41
XS1820037270 1,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 18/​25 EUR 8.000.000 0 0 % 97,522 7.801.720,00 2,99
ES0413307093 1,0000 % Caixabank S.A. Cédulas Hipotec. 15/​25 EUR 6.000.000 0 0 % 96,313 5.778.750,00 2,21
FR0013419736 1,0000 % Carrefour S.A. MTN 19/​27 EUR 6.000.000 0 0 % 93,082 5.584.920,00 2,14
FR0013063609 1,2500 % Danone S.A. MTN 15/​24 EUR 3.000.000 0 0 % 99,809 2.994.255,00 1,15
DE000A351ZT4 3,8750 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/​33 EUR 1.000.000 1.000.000 0 % 102,872 1.028.720,00 0,39
XS2024715794 0,5000 % Deutsche Telekom AG MTN 19/​27 EUR 3.000.000 0 0 % 92,263 2.767.875,00 1,06
FR001400MF86 3,8750 % Engie S.A. MTN 23/​33 EUR 1.000.000 1.000.000 0 % 100,729 1.007.290,00 0,39
EU000A3K4DW8 2,7500 % Europaeische Union MTN 22/​33 EUR 6.000.000 0 0 % 98,341 5.900.430,00 2,26
EU000A3K4D41 3,2500 % Europaeische Union MTN 23/​34 EUR 3.000.000 0 0 % 101,652 3.049.560,00 1,17
XS2198879145 2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/​27 EUR 1.000.000 0 0 % 95,485 954.850,00 0,37
XS2715302001 4,1250 % Givaudan Finance Europe B.V. Notes 23/​33 EUR 1.000.000 1.000.000 0 % 103,461 1.034.610,00 0,40
XS1781401085 1,5000 % Grand City Properties S.A. MTN 18/​27 EUR 3.000.000 0 0 % 92,153 2.764.590,00 1,06
DE000A2GSM26 2,0000 % Hamburger Sparkasse AG Stufenz. IHS R.822 17/​27 EUR 10.000.000 0 0 % 94,580 9.458.000,00 3,61
DE000A2G8S61 1,9100 % Hamburger Sparkasse AG Stufenz.-IHS R.832 17/​27 EUR 4.600.000 0 0 % 94,060 4.326.760,00 1,66
XS2530219349 2,6250 % Henkel AG & Co. KGaA MTN 22/​27 EUR 5.000.000 0 0 % 98,061 4.903.025,00 1,88
XS2317069685 0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 21/​28 EUR 3.000.000 0 0 % 89,444 2.683.305,00 1,03
XS1944456109 0,8750 % Intl Business Machines Corp. Notes 19/​25 EUR 4.000.000 0 0 % 97,945 3.917.800,00 1,50
ES00000127Z9 1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 16/​26 EUR 9.000.000 0 0 % 97,650 8.788.500,00 3,35
ES0000012A89 1,4500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/​27 EUR 9.000.000 0 0 % 94,900 8.541.000,00 3,27
DE000A30V6X7 3,0000 % Land Brandenburg Schatzanw. 23/​33 EUR 2.000.000 2.000.000 0 % 100,225 2.004.490,00 0,77
XS2383886947 0,0000 % LANXESS AG MTN 21/​27 EUR 10.000.000 0 0 % 87,648 8.764.800,00 3,34
DE000LB2V7C3 0,2500 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN S.825 21/​28 EUR 10.000.000 0 0 % 86,327 8.632.700,00 3,29
XS2388449758 0,5000 % Nationale-Nederlanden Bank NV MTN 21/​28 EUR 8.000.000 0 0 % 87,526 7.002.080,00 2,68
XS1207683522 0,6250 % Nationwide Building Society MT Mortg.Cov.Bds 15/​27 EUR 3.000.000 0 0 % 92,437 2.773.095,00 1,06
XS2270397016 0,5000 % Poste Italiane S.p.A. MTN 20/​28 EUR 3.000.000 0 0 % 86,258 2.587.725,00 0,99
XS2381599898 0,0500 % Raiffeisen Bank Intl AG MT Bonds 21/​27 EUR 7.000.000 0 0 % 87,431 6.120.135,00 2,34
IT0005449969 0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/​31 EUR 6.000.000 0 0 % 82,742 4.964.520,00 1,90
PTOTEOOE0033 0,3000 % Republik Portugal Obr. 21/​31 EUR 12.000.000 0 0 % 83,031 9.963.660,00 3,80
FR001400N285 3,2500 % Schneider Electric SE MTN 24/​35 EUR 1.500.000 1.500.000 0 % 96,951 1.454.265,00 0,56
XS2769894135 3,1250 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 24/​32 EUR 1.500.000 1.500.000 0 % 98,704 1.480.552,50 0,57
XS2265360359 0,6250 % Stora Enso Oyj MTN 20/​30 EUR 6.000.000 0 0 % 80,926 4.855.560,00 1,86
XS2732952838 3,3750 % Stryker Corp. Notes 23/​28 EUR 1.000.000 1.000.000 0 % 99,735 997.345,00 0,38
XS2056399855 0,6250 % Telenor ASA MTN 19/​31 EUR 3.000.000 0 0 % 81,860 2.455.785,00 0,94
XS1900750107 0,6250 % The Procter & Gamble Co. Bonds 18/​24 EUR 4.000.000 0 0 % 98,417 3.936.680,00 1,51
FR0013282571 0,8750 % Vivendi SE MTN 17/​24 EUR 3.000.000 0 0 % 98,918 2.967.525,00 1,14
DE000A19NS93 1,1250 % Vonovia SE MTN 17/​25 EUR 3.000.000 0 0 % 96,159 2.884.770,00 1,10
DE000A2R7JD3 0,5000 % Vonovia SE MTN 19/​29 EUR 6.000.000 0 0 % 82,828 4.969.680,00 1,90
XS2592516210 3,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 23/​31 EUR 1.000.000 1.000.000 0 % 101,080 1.010.800,00 0,39
AUD 1.173.518,49 0,45
AU3TB0000150 3,2500 % Commonwealth of Australia Loans S.138 12/​29 AUD 2.000.000 0 0 % 96,212 1.173.518,49 0,45
NOK 2.475.767,79 0,95
XS1185971923 1,5000 % Nordic Investment Bank MTN 15/​25 NOK 30.000.000 0 0 % 97,341 2.475.767,79 0,95
Sonstige Beteiligungswertpapiere 1.579.986,70 0,60
CHF 1.579.986,70 0,60
CH0012032048 Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine STK 7.000 0 0 CHF 220,600 1.579.986,70 0,60
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 10.950.380,36 4,19
Verzinsliche Wertpapiere 10.950.380,36 4,19
EUR 9.750.747,50 3,73
XS2747182181 3,3750 % ABB Finance B.V. MTN 24/​34 EUR 1.000.000 1.000.000 0 % 98,978 989.780,00 0,38
XS2585932275 3,5530 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 23/​29 EUR 2.500.000 1.000.000 0 % 99,629 2.490.712,50 0,95
BE6325493268 0,8750 % Cofinimmo S.A. Bonds 20/​30 EUR 6.000.000 0 0 % 79,785 4.787.100,00 1,83
XS2765559443 3,2000 % Linde PLC MTN 24/​31 EUR 1.500.000 1.500.000 0 % 98,877 1.483.155,00 0,57
AUD 1.199.632,86 0,46
AU3CB0291847 3,6000 % International Finance Corp. MTN 22/​26 AUD 2.000.000 0 0 % 98,352 1.199.632,86 0,46
Wertpapier-Investmentanteile 18.496.000,00 7,07
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile 18.496.000,00 7,07
EUR 18.496.000,00 7,07
DE000A2DTND5 Währungsfonds UI V ANT 200.000 0 0 EUR 92,480 18.496.000,00 7,07
Summe Wertpapiervermögen EUR 254.332.840,65 97,35
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale EUR 5.810.770,20 % 100,000 5.810.770,20 2,22
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen
DekaBank Deutsche Girozentrale USD 685,70 % 100,000 640,48 0,00
Summe Bankguthaben EUR 5.811.410,68 2,22
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds EUR 5.811.410,68 2,22
Sonstige Vermögensgegenstände
Zinsansprüche EUR 1.173.752,08 1.173.752,08 0,45
Dividendenansprüche EUR 73.146,07 73.146,07 0,03
Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 166,90 166,90 0,00
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung EUR 172.002,44 172.002,44 0,07
Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR 1.419.067,49 0,55
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -59.917,10 -59.917,10 -0,02
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten EUR -248.920,65 -248.920,65 -0,10
Summe Sonstige Verbindlichkeiten EUR -308.837,75 -0,12
Fondsvermögen EUR 261.254.481,07 100,00
Umlaufende Anteile Klasse P STK 1.920.895,000
Umlaufende Anteile Klasse T STK 100.400,000
Umlaufende Anteile Klasse I STK 105.503,000
Umlaufende Anteile Klasse D STK 168,000
Anteilwert Klasse P EUR 83,39
Anteilwert Klasse T EUR 111,38
Anteilwert Klasse I EUR 850,54
Anteilwert Klasse D EUR 938,77

 

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.04.2024
Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP) 0,85368 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen (DKK) 7,45795 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen (NOK) 11,79525 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen (SEK) 11,73770 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken (CHF) 0,97735 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,07060 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar (AUD) 1,63971 = 1 Euro (EUR)

 

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

 

ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/​ Verkäufe/​
Anteile bzw. Zugänge Abgänge
Nominal in Whg.
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
CHF
CH0024608827 Partners Group Holding AG Namens-Aktien STK 800 2.200
EUR
FR0000120503 Bouygues S.A. Actions Port. STK 0 35.000
FR0012435121 Elis S.A. Actions au Porteur STK 0 105.000
DE0007164600 SAP SE Inhaber-Aktien STK 6.000 6.000
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS1626933102 4,6760 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 17/​24 EUR 0 2.000.000
DE000SCB0047 3,0000 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.-Pfe. 23/​35 EUR 1.000.000 1.000.000
XS1557096267 0,8750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 17/​24 EUR 0 5.000.000
EU000A2SCAC2 2,3750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 22/​32 EUR 0 5.000.000
XS1554373248 1,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/​24 2 EUR 0 4.000.000
XS1771838494 1,1250 % ING Groep N.V. MTN 18/​25 EUR 0 3.000.000
FR001400IIS7 4,0000 % La Poste MTN 23/​35 EUR 1.000.000 1.000.000
FR001400M6L3 3,3750 % L’Oréal S.A. MTN 23/​29 EUR 700.000 700.000
XS2717310945 3,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 23/​35 EUR 1.000.000 1.000.000
XS1574672397 0,5000 % The Coca-Cola Co. Notes 17/​24 EUR 0 3.000.000
CH0591979635 4,9230 % UBS Group AG FLR MTN 21/​26 EUR 0 3.000.000
XS1403014936 0,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 16/​24 EUR 0 5.000.000
MXN
XS1649504096 7,0000 % International Finance Corp. MTN 17/​27 MXN 0 40.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
NZD
NZGOVDT526C0 0,5000 % Government of New Zealand Bonds 20/​26 NZD 0 5.000.000

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse P STK 1.920.895
Umlaufende Anteile Klasse T STK 100.400
Umlaufende Anteile Klasse I STK 105.503
Umlaufende Anteile Klasse D STK 168
Anteilwert Klasse P EUR 83,39
Anteilwert Klasse T EUR 111,38
Anteilwert Klasse I EUR 850,54
Anteilwert Klasse D EUR 938,77

Angaben zu Bewertungsverfahren
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).
Aktien /​ aktienähnliche Genussscheine /​ Beteiligungen
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Renten /​ rentenähnliche Genussscheine /​ Zertifikate /​ Schuldscheindarlehen
Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.
Investmentanteile
Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.
Bankguthaben
Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/​Total Return Swaps)

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/​2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

 

Frankfurt am Main, den 2. Mai 2024

Deka Vermögensmanagement GmbH

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