Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Köln
FO Core plus
Halbjahresbericht zum 30. April 2024
Vermögensübersicht
| Kurswert | % des | ||
| in EUR | Fondsver- | ||
| mögens | |||
| *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. | |||
| I. Vermögensgegenstände | 10.724.845,53 | 100,09 | |
| 1. Aktien | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Anleihen | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Derivate | 61.005,49 | 0,57 | |
| Aktienindex-Derivate | 61.005,49 | 0,57 | |
| 4. Forderungen | 0,00 | 0,00 | |
| 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen | 0,00 | 0,00 | |
| 6. Bankguthaben | 237.743,83 | 2,22 | |
| 7. Sonstige Vermögensgegenstände | 10.426.096,21 | 97,30 | |
| Zielfondsanteile | 10.426.096,21 | 97,30 | |
| Indexfonds | 10.426.096,21 | 97,30 | |
| II. Verbindlichkeiten | -9.266,51 | -0,09 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -9.266,51 | -0,09 | |
| III. Fondsvermögen | 10.715.579,02 | 100,00 | *) |
Vermögensaufstellung
| Gattungsbezeichnung ISIN Markt |
Stück bzw. | Bestand | Käufe/ | Verkäufe/ | Kurs | Kurswert | % des | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteile | 30.04.2024 | Zugänge | Abgänge | in EUR | Fondsver- | |||
| bzw. Whg. | im Berichtszeitraum | mögens | ||||||
| *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. | ||||||||
| Investmentanteile | 10.426.096,21 | 97,30 | ||||||
| Gesellschaftsfremde Investmentanteile | ||||||||
| Euro | 8.151.525,25 | 76,07 | ||||||
| AIS-AMUNDI STOXX EUR.600 LU0908500753 |
ANT | 7.670 | – | 6.420 | EUR | 231,450 | 1.775.221,50 | 16,57 |
| DEKA DAX ETF DE000ETFL011 |
ANT | 6.730 | – | 4.720 | EUR | 158,800 | 1.068.724,00 | 9,97 |
| DEKA MDAX UCITS ETF DE000ETFL441 |
ANT | 4.190 | – | 1.800 | EUR | 247,550 | 1.037.234,50 | 9,68 |
| ISHARES STOXX EUROPE 600 DE0002635307 |
ANT | 38.690 | – | 22.690 | EUR | 50,370 | 1.948.815,30 | 18,19 |
| ISHARESV-S&P 500 EUR-HD. IE00B3ZW0K18 |
ANT | 6.240 | – | 15.460 | EUR | 106,880 | 666.931,20 | 6,22 |
| SPDR S&P 500 UCITS IE00BYYW2V44 |
ANT | 131.500 | – | 13.500 | EUR | 12,583 | 1.654.598,75 | 15,44 |
| US-Dollar | 1.320.926,96 | 12,33 | ||||||
| ISHARESVII-NASDAQ 100 IE00B53SZB19 |
ANT | 1.420 | – | 1.080 | USD | 994,649 | 1.320.926,96 | 12,33 |
| Japanische Yen | 953.644,00 | 8,90 | ||||||
| ISHARESVII-NIKKEI 225 IE00B52MJD48 |
ANT | 4.190 | – | 3.090 | JPY | 38.296,556 | 953.644,00 | 8,90 |
| Summe Wertpapiervermögen | 10.426.096,21 | 97,30 | ||||||
| Derivate | 61.005,49 | 0,57 | ||||||
| Aktienindex-Derivate | ||||||||
| Optionsrechte | 61.005,49 | 0,57 | ||||||
| Optionsrechte auf Aktienindices | ||||||||
| CALL NASDAQ-100 20000 06/24 CBOE |
STK | -1 | USD | 5,962 | -557,55 | -0,01 | ||
| CALL NIKKEI 225 STOCK AVERAGE 44000 06/24 OSE |
STK | -4 | JPY | 22,000 | -522,99 | 0,00 | ||
| P DAX 15000 210624 EUREX |
STK | 31 | EUR | 14,500 | 2.247,50 | 0,02 | ||
| PUT NASDAQ-100 16600 06/24 CBOE |
STK | 1 | USD | 186,335 | 17.426,67 | 0,16 | ||
| PUT NIKKEI 225 STOCK AVERAGE 36250 06/24 OSE |
STK | 4 | JPY | 330,000 | 7.844,88 | 0,07 | ||
| PUT STXE 600 INDEX FUTURE 455 09/24 EUREX |
STK | 155 | EUR | 3,700 | 28.675,00 | 0,27 | ||
| Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte | ||||||||
| PUT E-MINI S&P 500 FUT. 4450 06/24 CME |
STK | 14 | USD | 9,000 | 5.891,98 | 0,05 | ||
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | 237.743,83 | 2,22 | ||||||
| Bankguthaben | 237.743,83 | 2,22 | ||||||
| EUR-Guthaben bei: | ||||||||
| Verwahrstelle | ||||||||
| KREISSPARKASSE KÖLN | EUR | 199.667,97 | % | 100,000 | 199.667,97 | 1,86 | ||
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | ||||||||
| KREISSPARKASSE KÖLN | JPY | 1.450.223,00 | % | 100,000 | 8.618,81 | 0,08 | ||
| KREISSPARKASSE KÖLN | USD | 31.496,95 | % | 100,000 | 29.457,05 | 0,27 | ||
| Sonstige Verbindlichkeiten | -9.266,51 | -0,09 | ||||||
| VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN | EUR | -2.465,47 | -2.465,47 | -0,02 | ||||
| KOSTENABGRENZUNGEN | EUR | -6.801,04 | -6.801,04 | -0,06 | ||||
| Fondsvermögen | EUR | 10.715.579,02 | 100,00*) | |||||
| FO Core plus | |
| ISIN | DE000A2JN5A6 |
| Fondsvermögen (EUR) | 10.715.579,02 |
| Anteilwert (EUR) | 121,43 |
| Umlaufende Anteile (STK) | 88.244,11 |
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.04.2024 oder letztbekannte.
| Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.04.2024 | ||
| Japanische Yen | (JPY) | 168,26255 = 1 (EUR) |
| US-Dollar | (USD) | 1,06925 = 1 (EUR) |
Marktschlüssel
| b) Terminbörsen | |
| CBOE | Chicago – Chicago Board Options Exchange (CBOE) |
| CME | Chicago – Chicago Mercantile Exchange (CME) |
| EUREX | Frankfurt/Zürich – Eurex (Eurex DE/Eurex Zürich) |
| OSE | Osaka – Osaka Securities Ex – Options and Futures |
Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.
| Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) | ||
| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. | Volumen in |
| Anteile | 1.000 | |
| bzw. Whg. | ||
| Optionsrechte | ||
| Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate | ||
| Optionsrechte auf Aktienindices | ||
| Gekaufte Verkaufsoptionen (put) | EUR | 7.938 |
| Basiswerte: (PUT NASDAQ-100 14900 03/24, PUT NIKKEI 225 STOCK AVERAGE 30500 03/24, PUT STXE 600 INDEX FUTURE 440 03/24) | ||
| Verkaufte Kaufoptionen (call) | EUR | 2.821 |
| Basiswerte: (C DAX 18200 150324) | ||
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen | 97,30 % |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen | 0,57 % |
Sonstige Angaben
| FO Core plus | |
| ISIN | DE000A2JN5A6 |
| Fondsvermögen (EUR) | 10.715.579,02 |
| Anteilwert (EUR) | 121,43 |
| Umlaufende Anteile (STK) | 88.244,11 |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 5,00%, derzeit 0,00% |
| Verwaltungsvergütung (p.a.) | bis zu 1,50%, derzeit 0,68% |
| Mindestanlagesumme (EUR) | 25.000,00 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV
Alle Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt (§§ 27, 34 KARBV).
Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen (§§ 28, 34 KARBV).
Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem zuletzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.
Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen, kündbare Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet (§§ 29, 34 KARBV).
Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis gemäß festgelegtem Bewertungszeitpunkt (Vortag oder gleichtägig).
Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung (§§ 28, 34 KARBV). Andere geeignete Verfahren kann die Verwendung eines von einem Dritten ermittelten Preises sein und unterliegt einer Plausibilitätsprüfung durch die KVG.
Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einem organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.
Angaben zur Transparenz
Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile:
| Investmentanteile | Verwaltungsvergütung 1) |
| AIS-Amundi Stoxx Eur.600 | 0,07000 % p.a. |
| Deka DAX ETF | 0,15000 % p.a. |
| Deka MDAX UCITS ETF | 0,30000 % p.a. |
| iShares STOXX Europe 600 | 0,19000 % p.a. |
| iSharesVII-NASDAQ 100 | 0,33000 % p.a. |
| iSharesVII-Nikkei 225 | 0,48000 % p.a. |
| iSharesV-S&P 500 EUR-Hd. | 0,20000 % p.a. |
| SPDR S&P 500 UCITS | 0,05000 % p.a. |
1) Von anderen Kapitalverwaltungsgegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung.
Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz.
Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte
Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt.
Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt.
Die Geschäftsführung