First Private Investment Management KAG mbH
Frankfurt am Main
First Private Systematic Merger Opportunities
Halbjahresbericht
für den Zeitraum vom
01.11.2023 bis 31.03.2024
First Private Systematic Merger Opportunities
Vermögensübersicht zum 31.03.2024
| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR |
% Anteil am Fondsvermögen |
| I. Vermögensgegenstände | 10.567.848,22 | 100,17 |
| 1. Aktien | 6.168.552,03 | 58,47 |
| Australien | 398.303,92 | 3,78 |
| Belgien | 368.323,25 | 3,49 |
| Japan | 1.672.426,73 | 15,85 |
| Luxemburg | 405.343,46 | 3,84 |
| Malta | 247.219,92 | 2,34 |
| Norwegen | 153.783,00 | 1,46 |
| Schweden | 184.897,15 | 1,75 |
| USA | 2.738.254,60 | 25,96 |
| 2. Derivate | -10.776,55 | -0,10 |
| 3. Bankguthaben | 3.301.221,13 | 31,29 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.108.851,61 | 10,51 |
| II. Verbindlichkeiten | -18.134,39 | -0,17 |
| III. Fondsvermögen | 10.549.713,83 | 100,00 |
Vermögensaufstellung zum 31.03.2024
| Gattungsbezeichnung ISIN Markt |
Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Bestand 31.03.2024 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
|
| im Berichtszeitraum | ||||||||
| Bestandspositionen | EUR | 6.168.552,03 | 58,47 | |||||
| Börsengehandelte Wertpapiere | EUR | 6.168.552,03 | 58,47 | |||||
| Aktien | EUR | 6.168.552,03 | 58,47 | |||||
| Altium Ltd. Registered Shares o.N. AU000000ALU8 |
STK | 10.106 | 10.106 | 0 | AUD | 65,220 | 398.303,92 | 3,78 |
| Euronav NV Actions au Port. o.N. BE0003816338 |
STK | 23.995 | 23.995 | 0 | EUR | 15,350 | 368.323,25 | 3,49 |
| Benefit One Inc. Registered Shares o.N. JP3835630009 |
STK | 33.100 | 33.100 | 0 | JPY | 2.161,500 | 437.798,81 | 4,15 |
| JSR Corp. Registered Shares o.N. JP3385980002 |
STK | 13.800 | 4.000 | 0 | JPY | 4.330,000 | 365.643,89 | 3,47 |
| Outsourcing Inc. Registered Shares o.N. JP3105270007 |
STK | 45.000 | 45.000 | 0 | JPY | 1.746,500 | 480.919,56 | 4,56 |
| Taisho Pharmac.Hldgs.Co.Ltd. Registered Shares o.N. JP3442850008 |
STK | 7.400 | 7.400 | 0 | JPY | 8.570,000 | 388.064,47 | 3,68 |
| Adevinta ASA Navne-Aksjer NK1 NO0010844038 |
STK | 15.831 | 15.831 | 0 | NOK | 113,800 | 153.783,00 | 1,46 |
| Kindred Group PLC Shares (SDR’s)/1 LS-,000625 SE0007871645 |
STK | 22.965 | 22.965 | 0 | SEK | 124,300 | 247.219,92 | 2,34 |
| Albertsons Companies Inc. Registered Shares DL -,001 US0130911037 |
STK | 11.532 | 0 | 0 | USD | 21,440 | 228.952,75 | 2,17 |
| Amer. Equity Inv. Life Hldg Co Registered Shares DL -,01 US0256762065 |
STK | 5.924 | 0 | 0 | USD | 56,220 | 308.405,67 | 2,92 |
| Ansys Inc. Registered Shares DL -,01 US03662Q1058 |
STK | 555 | 555 | 0 | USD | 347,160 | 178.418,19 | 1,69 |
| Axonics Inc. Registered Shares o.N. US05465P1012 |
STK | 7.150 | 7.150 | 0 | USD | 68,970 | 456.649,23 | 4,33 |
| Cerevel Therapeutics Hld. Inc. Registered Shares o.N. US15678U1280 |
STK | 7.830 | 7.830 | 0 | USD | 42,270 | 306.485,88 | 2,91 |
| Haynes International Inc. Registered Shs.(new) DL-,01 US4208772016 |
STK | 19 | 19 | 0 | USD | 60,120 | 1.057,76 | 0,01 |
| National Western Life Grp Inc. Registered Shs Class A DL-,01 US6385171029 |
STK | 758 | 90 | 0 | USD | 491,960 | 345.315,01 | 3,27 |
| NeoGames S.A. Registered Shares EO 1 LU2263803020 |
STK | 15.115 | 5.942 | 0 | USD | 28,960 | 405.343,46 | 3,84 |
| Olink Holding AB Nam-Akt.(Sp.ADS)/1 o.N. US6807101000 |
STK | 8.493 | 4.207 | 0 | USD | 23,510 | 184.897,15 | 1,75 |
| SP Plus Corp. Registered Shares DL 1 US78469C1036 |
STK | 8.547 | 8.547 | 0 | USD | 52,220 | 413.301,55 | 3,92 |
| United States Steel Corp. Registered Shares DL 1 US9129091081 |
STK | 4.421 | 4.421 | 0 | USD | 40,780 | 166.949,14 | 1,58 |
| WRKCo Inc. Registered Shares DL -,01 US96145D1054 |
STK | 7.266 | 0 | 0 | USD | 49,450 | 332.719,42 | 3,15 |
| Summe Wertpapiervermögen2) | EUR | 6.168.552,03 | 58,47 | |||||
| Derivate | EUR | -10.776,55 | -0,10 | |||||
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | ||||||||
| Devisen-Derivate | EUR | -4.223,96 | -0,04 | |||||
| Forderungen/Verbindlichkeiten | ||||||||
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | EUR | -4.223,96 | -0,04 | |||||
| Offene Positionen | ||||||||
| AUD/EUR 0,7 Mio. OTC |
25,35 | 0,00 | ||||||
| GBP/EUR 0,2 Mio. OTC |
174,68 | 0,00 | ||||||
| JPY/EUR 395,0 Mio. OTC |
36.510,01 | 0,35 | ||||||
| NOK/EUR 1,8 Mio. OTC |
2.872,47 | 0,03 | ||||||
| SEK/EUR 2,8 Mio. OTC |
7.971,49 | 0,08 | ||||||
| USD/EUR 4,9 Mio. OTC |
-51.777,96 | -0,49 | ||||||
| Swaps | EUR | -6.552,59 | -0,06 | |||||
| Forderungen/Verbindlichkeiten | ||||||||
| Total Return Swaps | EUR | -6.552,59 | -0,06 | |||||
| Long Swap auf Aktien-Index 02.07.21/02.07.24 OTC |
EUR | 7.271.520 | 46.973,49 | 0,45 | ||||
| Short Swap auf Aktien-Index 02.07.21/02.07.24 OTC |
EUR | 7.371.976 | -53.526,08 | -0,51 | ||||
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | EUR | 3.301.221,13 | 31,29 | |||||
| Bankguthaben | EUR | 3.301.221,13 | 31,29 | |||||
| EUR – Guthaben bei: | ||||||||
| The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main | EUR | 2.021.232,21 | % | 100,000 | 2.021.232,21 | 19,16 | ||
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei: | ||||||||
| The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main | DKK | 57.481,32 | % | 100,000 | 7.706,51 | 0,07 | ||
| The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main | NOK | 529,73 | % | 100,000 | 45,22 | 0,00 | ||
| The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main | SEK | 2.450,43 | % | 100,000 | 212,22 | 0,00 | ||
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei: | ||||||||
| The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main | AUD | 5.485,23 | % | 100,000 | 3.314,74 | 0,03 | ||
| The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main | CAD | 5.376,37 | % | 100,000 | 3.679,42 | 0,03 | ||
| The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main | CHF | 3.431,52 | % | 100,000 | 3.528,92 | 0,03 | ||
| The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main | GBP | 79,05 | % | 100,000 | 92,49 | 0,00 | ||
| The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main | JPY | 1.439.405,00 | % | 100,000 | 8.807,94 | 0,08 | ||
| The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main | USD | 1.352.684,32 | % | 100,000 | 1.252.601,46 | 11,87 | ||
| Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 1.108.851,61 | 10,51 | |||||
| Quellensteueransprüche | EUR | 78.851,61 | 78.851,61 | 0,75 | ||||
| Forderungen aus Cash Collateral | EUR | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 9,76 | ||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -18.134,39 | -0,17 | |||||
| Verwaltungsvergütung | EUR | -6.432,81 | -6.432,81 | -0,06 | ||||
| Verwahrstellenvergütung | EUR | -486,49 | -486,49 | 0,00 | ||||
| Prüfungskosten | EUR | -5.769,19 | -5.769,19 | -0,05 | ||||
| Veröffentlichungskosten | EUR | -3.855,28 | -3.855,28 | -0,04 | ||||
| Research Kosten | EUR | -521,03 | -521,03 | 0,00 | ||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -1.069,59 | -1.069,59 | -0,01 | ||||
| Fondsvermögen | EUR | 10.549.713,83 | 100,001) | |||||
| First Private Systematic Merger Opportunities EUR S | ||||||||
| Anteilwert | EUR | 107,45 | ||||||
| Ausgabepreis | EUR | 107,45 | ||||||
| Rücknahmepreis | EUR | 107,45 | ||||||
| Anzahl Anteile | STK | 78.451 | ||||||
| First Private Systematic Merger Opportunities EUR I | ||||||||
| Anteilwert | EUR | 105,96 | ||||||
| Ausgabepreis | EUR | 105,96 | ||||||
| Rücknahmepreis | EUR | 105,96 | ||||||
| Anzahl Anteile | STK | 20.010 | ||||||
1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
| per 28.03.2024 | |||
| AUD | (AUD) | 1,6548000 | = 1 EUR (EUR) |
| CAD | (CAD) | 1,4612000 | = 1 EUR (EUR) |
| CHF | (CHF) | 0,9724000 | = 1 EUR (EUR) |
| DKK | (DKK) | 7,4588000 | = 1 EUR (EUR) |
| GBP | (GBP) | 0,8547000 | = 1 EUR (EUR) |
| JPY | (JPY) | 163,4213000 | = 1 EUR (EUR) |
| NOK | (NOK) | 11,7150000 | = 1 EUR (EUR) |
| SEK | (SEK) | 11,5466000 | = 1 EUR (EUR) |
| USD | (USD) | 1,0799000 | = 1 EUR (EUR) |
Marktschlüssel
| OTC | Over-the-Counter |
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000 |
Käufe bzw. Zugänge |
Verkäufe bzw. Abgänge |
Volumen in 1.000 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | |||||
| Aktien | |||||
| Alteryx Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0001 | US02156B1035 | STK | 1.800 | 1.800 | |
| Banc of California Inc. Registered Shares DL-,01 | US05990K1060 | STK | 19.558 | 19.558 | |
| Benesse Holdings Inc. Registered Shares o.N. | JP3835620000 | STK | 31.500 | 31.500 | |
| Caverion Oyj. Registered Shares o.N. | FI4000062781 | STK | 0 | 23.337 | |
| Costa Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | AU000000CGC2 | STK | 134.211 | 134.211 | |
| EchoStar Corp. Registered Shares A DL -,001 | US2787681061 | STK | 12.851 | 12.851 | |
| Energy Transfer L.P. Registered Shares o.N. | US29273V1008 | STK | 31.462 | 31.462 | |
| HF Sinclair Corp. Registered Shares DL -,01 | US4039491000 | STK | 4.689 | 4.689 | |
| iRobot Corp. Registered Shares DL -,01 | US4627261005 | STK | 0 | 3.845 | |
| Lakeland Bancorp Inc. Registered Shares o.N. | US5116371007 | STK | 0 | 383 | |
| Novonesis A/S Navne-Aktier B DK 2 | DK0060336014 | STK | 7.937 | 7.937 | |
| Opdenergy Holding S.A. Acciones Port. EO -,02 | ES0105544003 | STK | 0 | 53.427 | |
| PNM Resources Inc. Registered Shares o.N. | US69349H1077 | STK | 0 | 4.734 | |
| Software AG Namens-Aktien o.N. | DE000A2GS401 | STK | 0 | 145 | |
| Splunk Inc. Registered Shares DL -,001 | US8486371045 | STK | 1.807 | 3.248 | |
| Uponor Oyj Registered Shares o.N. | FI0009002158 | STK | 0 | 7.108 | |
| Vitesco Technologies Group AG Namens-Aktien o.N. | DE000VTSC017 | STK | 1.386 | 1.386 | |
| Nichtnotierte Wertpapiere | |||||
| Aktien | |||||
| Abcam PLC Reg. Shs(Sp.ADRs)/1 LS -,002 | US0003802040 | STK | 0 | 23.765 | |
| Avantax Inc. Registered Shares DL -,0001 | US0952291005 | STK | 0 | 16.455 | |
| Avid Technology Inc. Registered Shares DL -,01 | US05367P1003 | STK | 0 | 18.026 | |
| Chase Corp. Registered Shares DL -,10 | US16150R1041 | STK | 0 | 3.549 | |
| Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10 | DK0060227585 | STK | 5.179 | 5.179 | |
| Crestwood Equity Partners L.P. Reg. Uts new of L.P. Int. o.N. | US2263442087 | STK | 0 | 15.199 | |
| Dish Network Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 | US25470M1099 | STK | 36.625 | 36.625 | |
| Hammerhead Energy Inc. Registered Shares o.N. | CA4083021077 | STK | 100 | 100 | |
| Holly Energy Partners L.P. Registered Shares o.N. | US4357631070 | STK | 14.886 | 14.886 | |
| ImmunoGen Inc. Registered Shares DL -,01 | US45253H1014 | STK | 15.010 | 15.010 | |
| Intercept Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001 | US45845P1084 | STK | 0 | 17.051 | |
| Karuna Therapeutics Inc Registered Shares DL-,0001 | US48576A1007 | STK | 872 | 872 | |
| Mirati Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01 | US60468T1051 | STK | 1.929 | 6.712 | |
| New Relic Inc. Registered Shares DL -,001 | US64829B1008 | STK | 0 | 5.314 | |
| NextGen Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01 | US65343C1027 | STK | 0 | 14.065 | |
| PacWest Bancorp. Registered Shares DL -,01 | US6952631033 | STK | 29.773 | 29.773 | |
| Pagero Group AB Namn-Aktier o.N. | SE0016830517 | STK | 125.345 | 125.345 | |
| Seagen Inc. Registered Shares DL -,001 | US81181C1045 | STK | 895 | 1.806 | |
| Sovos Brands Inc. Registered Shares DL -,001 | US84612U1079 | STK | 0 | 19.580 | |
| Toshiba Corp. Registered Shares o.N. | JP3592200004 | STK | 26.056 | 26.056 | |
| Veritiv Corp. Registered Shares DL -,01 | US9234541020 | STK | 0 | 2.579 | |
| Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) |
|||||
| Terminkontrakte | |||||
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | |||||
| Verkauf von Devisen auf Termin: | |||||
| AUD/EUR | EUR | 750 | |||
| DKK/EUR | EUR | 768 | |||
| GBP/EUR | EUR | 233 | |||
| JPY/EUR | EUR | 3.190 | |||
| NOK/EUR | EUR | 302 | |||
| SEK/EUR | EUR | 654 | |||
| USD/EUR | EUR | 9.557 | |||
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | |||||
| Kauf von Devisen auf Termin: | |||||
| SEK/EUR | EUR | 397 | |||
Anteilklassen im Überblick
| Erstausgabedatum | Erfolgsabhängige Vergütung | ||
| First Private Systematic Merger Opportunities EUR S | 1. April 2020 | First Private Systematic Merger Opportunities EUR S | 10 % des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses |
| First Private Systematic Merger Opportunities EUR I | 1. April 2020 | First Private Systematic Merger Opportunities EUR I | 10 % des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses |
| Erstausgabepreise | Währung | ||
| First Private Systematic Merger Opportunities EUR S | 100,00 EUR | First Private Systematic Merger Opportunities EUR S | Euro |
| First Private Systematic Merger Opportunities EUR I | 100,00 EUR | First Private Systematic Merger Opportunities EUR I | Euro |
| Ausgabeaufschlag | Ertragsverwendung | ||
| First Private Systematic Merger Opportunities EUR S | derzeit keiner | First Private Systematic Merger Opportunities EUR S | Ausschüttung |
| First Private Systematic Merger Opportunities EUR I | derzeit keiner | First Private Systematic Merger Opportunities EUR I | Ausschüttung |
| Mindestanlagesumme | Wertpapier-Kennnummer / ISIN: | ||
| First Private Systematic Merger Opportunities EUR S | 250.000,00 EUR | First Private Systematic Merger Opportunities EUR S | A0Q95G / DE000A0Q95G3 |
| First Private Systematic Merger Opportunities EUR I | 250.000,00 EUR | First Private Systematic Merger Opportunities EUR I | A0Q95H / DE000A0Q95H1 |
| Verwaltungsvergütung | |
| First Private Systematic Merger Opportunities EUR S | derzeit 0,75 % p.a. |
| First Private Systematic Merger Opportunities EUR I | derzeit 1,00 % p.a. |
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 58,47 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | -0,10 |
Sonstige Angaben
First Private Systematic Merger Opportunities EUR S
| Anteilwert | EUR | 107,45 |
| Ausgabepreis | EUR | 107,45 |
| Rücknahmepreis | EUR | 107,45 |
| Anzahl Anteile | STK | 78.451 |
First Private Systematic Merger Opportunities EUR I
| Anteilwert | EUR | 105,96 |
| Ausgabepreis | EUR | 105,96 |
| Rücknahmepreis | EUR | 105,96 |
| Anzahl Anteile | STK | 20.010 |
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Bewertung
Die Bewertung erfolgt durch die Universal-Investment Gesellschaft mbH unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft.
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft beauftragte die Universal-Investment-Gesellschaft mbH in Ihrem Namen unter Mitwirkung der Verwahrstelle den täglichen NAV zu ermitteln.
Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.
Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.
Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.
Zusätzliche Anhangsangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften
Total Return Swaps
Marktwert der Total Return Swaps
| absolut | EUR | -6.552,59 |
| in % des Fondsvermögens | -0,06 |
Größte Gegenpartei(en) von Total Return Swaps
| Rang | Name | Bruttovolumen der offenen Geschäfte in EUR | Sitzstaat |
| 1 | Morgan Stanley Europe SE (G) (V) – Frankfurt | 14.643.496,00 | Bundesrep. Deutschland |
Total Return Swaps gegliedert nach Restlaufzeit
| Laufzeitband | Bruttovolumen in EUR |
| < 1 Tag | 0,00 |
| >= 1 Tag bis < 1 Woche | 0,00 |
| >= 1 Woche bis < 1 Monat | 0,00 |
| >= 1 Monat bis < 3 Monate | 0,00 |
| >= 3 Monate bis < 1 Jahr | 14.643.496,00 |
| >= 1 Jahr | 0,00 |
| unbefristet | 0,00 |
Sicherheiten in Zusammenhang mit Total Return Swaps
Der Transfer von Sicherheiten zwischen dem Fonds und den Kontrahenten der Total Return Swaps basiert auf den im Besicherungsanhang zur Mantelvereinbarung für Finanzgeschäfte getroffenen Vereinbarungen mit dem jeweiligen Kontrahenten. Die Besicherung erfolgt genettet für alle OTC-Derivate des Fonds/Segments gegenüber einem Kontrahenten und nicht nur für Total Return Swaps. Die erforderliche Besicherung wird laufend auf Grundlage der Marktwerte der offenen Geschäfte überwacht.
Die Total Return Swaps im Bestand zum Stichtag wurden mit dem Kontrahenten Morgan Stanley Europe SE (G) (V) – Frankfurt abgeschlossen.
Mit dem Kontrahenten Morgan Stanley Europe SE (G) (V) – Frankfurt wurde ein Minimumtransferbetrag in Höhe von € 250.000 sowie eine Rundung der Sicherheiten auf € 10.000 vereinbart. Folgende Instrumente können als Sicherheit dienen: – EUR-Cash zu einem Anrechnungssatz von 100%
Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten
Die durch den Fonds erhaltenen Sicherheiten werden nicht wiederangelegt.
Frankfurt am Main, den 2. April 2024
First Private Investment Management KAG mbH
Die Geschäftsführung