Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH: Halbjahresbericht zum 31. März 2024 ASVK Substanz & Wachstum (DE000A0M13W2)

von Legite

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Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Köln

ASVK Substanz & Wachstum

Halbjahresbericht  zum 31. März 2024

Vermögensübersicht

Kurswert % des
in EUR Fondsver-
mögens
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
I. Vermögensgegenstände 4.370.272,82 100,16
1. Aktien 3.429.452,28 78,59
Rohstoffe 3.112.727,58 71,34
Finanzwerte 193.260,35 4,43
Industriewerte 123.464,35 2,83
2. Anleihen 0,00 0,00
3. Derivate 0,00 0,00
4. Forderungen 7.203,25 0,17
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 0,00 0,00
6. Bankguthaben 41.187,59 0,94
7. Sonstige Vermögensgegenstände 892.429,70 20,45
Zielfondsanteile 892.429,70 20,45
Aktienfonds 892.429,70 20,45
II. Verbindlichkeiten -6.772,70 -0,16
Sonstige Verbindlichkeiten -6.772,70 -0,16
III. Fondsvermögen 4.363.500,12 100,00 *)

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung
ISIN
Markt		 Stück bzw. Bestand Käufe/​ Verkäufe/​ Kurs Kurswert % des
Anteile 31.03.2024 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
bzw. Whg. im Berichtszeitraum mögens
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Börsengehandelte Wertpapiere 3.429.452,28 78,59
Aktien
US-Dollar 695.249,53 15,93
F​R​E​E​P​.​-​M​C​M​O​R​A​N
US35671D8570		 STK 2.800 2.800 – USD 47,020 121.903,70 2,79
G​O​L​D ​F​I​E​L​D​S ​(​S​P​O​N​S​.​A​D​R​S​)
US38059T1060		 STK 15.000 15.000 – USD 15,890 220.694,44 5,06
H​E​C​L​A ​M​I​N​I​N​G
US4227041062		 STK 26.000 26.000 – USD 4,810 115.796,30 2,65
N​E​W​M​O​N​T
US6516391066		 STK 6.100 6.100 – USD 35,840 202.429,63 4,64
V​A​L​E ​(​S​P​O​N​S​. ​A​D​R​S​)
US91912E1055		 STK 3.050 3.050 – USD 12,190 34.425,46 0,79
Australische Dollar 294.034,97 6,74
B​H​P ​G​R​.
AU000000BHP4		 STK 1.360 1.360 – AUD 44,270 36.369,08 0,83
F​O​R​T​E​S​C​U​E
AU000000FMG4		 STK 2.240 2.240 – AUD 25,700 34.774,83 0,80
N​O​R​T​H​E​R​N ​S​T​A​R ​R​E​S​.
AU000000NST8		 STK 25.500 25.500 – AUD 14,470 222.891,06 5,11
Canadische Dollar 2.238.210,01 51,29
A​G​N​I​C​O ​E​A​G​L​E ​M​I​N​E​S
CA0084741085		 STK 5.200 5.200 – CAD 80,770 287.378,72 6,59
A​L​A​M​O​S ​G​O​L​D ​(​N​E​W​)
CA0115321089		 STK 8.000 8.000 – CAD 19,960 109.259,26 2,50
B​2​G​O​L​D
CA11777Q2099		 STK 34.029 – – CAD 3,550 82.656,83 1,89
B​A​R​R​I​C​K ​G​O​L​D
CA0679011084		 STK 16.200 – – CAD 22,530 249.733,84 5,72
E​L​D​O​R​A​D​O ​G​O​L​D
CA2849025093		 STK 10.200 10.200 – CAD 19,040 132.883,33 3,05
F​O​R​T​U​N​A ​S​I​L​V​E​R ​M​I​N​E​S
CA3499151080		 STK 43.000 – – CAD 5,048 148.509,26 3,40
F​R​A​N​C​O​-​N​E​V​A​D​A
CA3518581051		 STK 1.750 1.750 – CAD 161,400 193.260,35 4,43
I​A​M​G​O​L​D
CA4509131088		 STK 44.000 44.000 – CAD 4,520 136.079,37 3,12
K​I​N​R​O​S​S ​G​O​L​D
CA4969024047		 STK 38.000 38.000 – CAD 8,310 216.065,69 4,95
M​E​T​A​L​L​A ​R​O​Y​.​&​S​T​R​E​A​M​.
CA59124U6051		 STK 14.000 – – CAD 4,220 40.424,22 0,93
O​C​E​A​N​A​G​O​L​D
CA6752221037		 STK 58.000 58.000 – CAD 3,060 121.436,88 2,78
O​S​I​S​K​O ​G​O​L​D ​R​O​Y​A​L​T​I​E​S
CA68827L1013		 STK 8.000 8.000 – CAD 22,230 121.683,20 2,79
P​A​N ​A​M​E​R​.​S​I​L​V​E​R
CA6979001089		 STK 13.870 9.870 – CAD 20,407 193.666,29 4,44
W​H​E​A​T​O​N ​P​R​E​C​.​M​E​T​.
CA9628791027		 STK 4.700 1.200 5.500 CAD 63,800 205.172,77 4,70
Englische Pfund 201.957,77 4,63
E​N​D​E​A​V​O​U​R ​M​N​G​.
GB00BL6K5J42		 STK 6.000 6.000 – GBP 16,090 112.918,88 2,59
F​R​E​S​N​I​L​L​O
GB00B2QPKJ12		 STK 16.200 16.200 – GBP 4,699 89.038,89 2,04
Investmentanteile 892.429,70 20,45
Gesellschaftsfremde Investmentanteile
Euro 674.504,70 15,46
E​A​R​T​H ​G​O​L​D ​F​U​N​D ​U​I ​’​R​‘
DE000A0Q2SD8		 ANT 2.275 – 4.765 EUR 101,620 231.185,50 5,30
N​E​S​T​O​R ​G​O​L​D ​F​D​S ​’​B​‘
LU0147784465		 ANT 1.100 – 2.760 EUR 191,360 210.496,00 4,82
S​T​A​B​I​L​I​T​A​S​-​S​I​L​B​E​R​+​W​E​I​S​S​M​E​T​.
LU0265804046		 ANT 5.680 – 6.120 EUR 40,990 232.823,20 5,34
US-Dollar 217.925,00 4,99
S​P​R​O​T​T​-​F​A​L​C​O​N ​G​O​L​D ​E​Q​.​F​D​. ​’​A​‘
CH0002783535		 ANT 900 – 1.500 USD 261,510 217.925,00 4,99
Summe Wertpapiervermögen 4.321.881,98 99,05
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 41.187,59 0,94
Bankguthaben 41.187,59 0,94
EUR-Guthaben bei:
Verwahrstelle
K​R​E​I​S​S​P​A​R​K​A​S​S​E ​K​Ö​L​N EUR 41.187,59 % 100,000 41.187,59 0,94
Sonstige Vermögensgegenstände 7.203,25 0,17
D​I​V​I​D​E​N​D​E​N​A​N​S​P​R​Ü​C​H​E EUR 6.372,87 6.372,87 0,15
F​O​R​D​E​R​U​N​G​E​N ​A​U​S ​S​C​H​W​E​B​E​N​D​E​N ​G​E​S​C​H​Ä​F​T​E​N EUR 830,38 830,38 0,02
Sonstige Verbindlichkeiten -6.772,70 -0,16
K​O​S​T​E​N​A​B​G​R​E​N​Z​U​N​G​E​N EUR -6.772,70 -6.772,70 -0,16
Fondsvermögen EUR 4.363.500,12 100,00*)
ASVK Substanz & Wachstum
ISIN DE000A0M13W2
Fondsvermögen (EUR) 4.363.500,12
Anteilwert (EUR) 45,11
Umlaufende Anteile (STK) 96.739,5550

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/​Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 28.03.2024 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.03.2024
Australische Dollar (AUD) 1,65545 = 1 (EUR)
Canadische Dollar (CAD) 1,46150 = 1 (EUR)
Englische Pfund (GBP) 0,85495 = 1 (EUR)
US-Dollar (USD) 1,08000 = 1 (EUR)

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/​ Verkäufe/​
Anteile Zugänge Abgänge
bzw. Whg.
Investmentanteile
Gesellschaftsfremde Investmentanteile
Euro
E​A​R​T​H ​E​X​P​L​O​R​A​T​I​O​N ​F​U​N​D ​U​I ​’​I​‘ DE000A1C2XE1 ANT – 11.000
T​H​E ​O​R​I​G​I​N​A​L ​P​L​A​T​F​O​R​M ​F​D​. ​’​I​‘ DE000A2QJLG5 ANT – 150

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 99,05 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen 0,00 %

Sonstige Angaben

ASVK Substanz & Wachstum
ISIN DE000A0M13W2
Fondsvermögen (EUR) 4.363.500,12
Anteilwert (EUR) 45,11
Umlaufende Anteile (STK) 96.739,5550
Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit 5,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.) bis zu 1,80%, derzeit 1,80%
Mindestanlagesumme (EUR) keine
Ertragsverwendung Thesaurierung

Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV

Alle Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt (§§ 27, 34 KARBV).

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen (§§ 28, 34 KARBV).

Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem zuletzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen, kündbare Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet (§§ 29, 34 KARBV).

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis gemäß festgelegtem Bewertungszeitpunkt (Vortag oder gleichtägig).

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung (§§ 28, 34 KARBV). Andere geeignete Verfahren kann die Verwendung eines von einem Dritten ermittelten Preises sein und unterliegt einer Plausibilitätsprüfung durch die KVG.

Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einem organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

 

Angaben zur Transparenz

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile:

Investmentanteile Verwaltungsvergütung 1)
Earth Exploration Fund UI ‚I‘ 1,10000 % p.a.
Earth Gold Fund UI ‚R‘ 2,05600 % p.a.
NESTOR Gold Fds ‚B‘ 1,20000 % p.a.
Sprott-Falcon Gold Eq.Fd. ‚A‘ 1,74000 % p.a.
STABILITAS-SILBER+WEISSMET. 1,50000 % p.a.
The Original Platform Fd. ‚I‘ 1,00000 % p.a.

1) Von anderen Kapitalverwaltungsgegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung.

Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz.
Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt.
Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

 

Die Geschäftsführung

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