HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Hamburg
Halbjahresbericht zum 31. Januar 2024
Aramea Global Convertible
Einleitende Worte
Sehr geehrte Anlegerin,
sehr geehrter Anleger,
der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds
Aramea Global Convertible
in der Zeit vom 01.08.2023 bis 31.01.2024.
In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +1,12 % in der Klasse PBVV sowie von +0,90 % in der Klasse A.
Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Januar arstellte. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben
mit herzlichen Grüßen
Ihre
HANSAINVEST-Geschäftsführung
Dr. Jörg W. Stotz, Ludger Wibbeke
Vermögensübersicht per 31.01.2024
Kurswert in EUR |
% des Fondsver- mögens 1) |
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1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. | ||||
I. | Vermögensgegenstände | 28.504.804,19 | 100,15 | |
1. | Anleihen | 27.902.244,38 | 98,03 | |
2. | Derivate | 20.951,43 | 0,07 | |
3. | Bankguthaben | 493.762,17 | 1,73 | |
4. | Sonstige Vermögensgegenstände | 87.846,21 | 0,31 | |
II. | Verbindlichkeiten | -42.061,55 | -0,15 | |
1. | Sonstige Verbindlichkeiten | -42.061,55 | -0,15 | |
III. | Fondsvermögen | EUR | 28.462.742,64 | 100,00 |
Vermögensaufstellung per 31.01.2024
ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 |
Bestand 31.01.2024 |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fondsver- mögens 1) |
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im Berichtszeitraum | ||||||||||||||
1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 2) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, sonstige Verbindlichkeiten |
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Börsengehandelte Wertpapiere | EUR | 19.630.632,65 | 68,97 | |||||||||||
Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 19.630.632,65 | 68,97 | |||||||||||
XS2306982286 | 0.0000% Asahi Holdings 21/ 26 CV | USD | 400 | 0 | 0 | % | 87,0000 | 321.107,27 | 1,13 | |||||
FR0013457942 | 0.0000% Atos CV 19/ 24 | EUR | 500 | 0 | 200 | % | 47,3720 | 236.860,00 | 0,83 | |||||
FR0014008OH3 | 0.0000% BNP Paribas S.A. EO-Pref.Zero Exch.Bonds 22(25) | EUR | 500 | 0 | 100 | % | 119,7750 | 598.875,00 | 2,10 | |||||
US18915MAC10 | 0.0000% Cloudflare Inc. DL-Zero Exch. Notes 2021(26) | USD | 300 | 0 | 0 | % | 90,1299 | 249.494,53 | 0,88 | |||||
XS2339426004 | 0.0000% Diasorin S.p.A. EO-Zero Conv. Bonds 2021(28) | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 81,8000 | 163.600,00 | 0,57 | |||||
XS2357278204 | 0.0000% DMG MORI CV 21/ 24 | JPY | 30.000 | 0 | 0 | % | 120,2500 | 225.145,10 | 0,79 | |||||
US26210CAD65 | 0.0000% Dropbox Inc. DL-Zero Conv.Nts 2022(28) | USD | 250 | 250 | 0 | % | 105,9530 | 244.412,92 | 0,86 | |||||
US345370CZ16 | 0.0000% Ford Motor Co. DL-Zero Exch. Notes 2022(26) | USD | 350 | 0 | 300 | % | 96,5500 | 311.810,84 | 1,10 | |||||
XS2333569056 | 0.0000% Meituan CV 21/ 28 | USD | 200 | 0 | 0 | % | 86,8750 | 160.322,95 | 0,56 | |||||
XS2276552598 | 0.0000% Pirelli & C. S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/ 25) | EUR | 200 | 0 | 200 | % | 99,7885 | 199.577,00 | 0,70 | |||||
XS2294704007 | 0.0000% Prysmian 21/ 26 | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 110,0701 | 440.280,32 | 1,55 | |||||
DE000A286LP0 | 0.0000% Qiagen N.V. DL-Zero Exch. Bonds 20/ 27 | USD | 400 | 0 | 0 | % | 92,2575 | 340.512,11 | 1,20 | |||||
XS2199268710 | 0.0000% SBI Holdings Inc. YN-Zero Conv. Bonds 20/ 25 | JPY | 40.000 | 0 | 0 | % | 129,3808 | 322.987,58 | 1,13 | |||||
US852234AJ27 | 0.0000% Square Inc. DL-Conv. Nts 2020(23/ 26) | USD | 400 | 0 | 0 | % | 87,0000 | 321.107,27 | 1,13 | |||||
XS2211997239 | 0.0000% STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Nts 2020(27) A | USD | 600 | 400 | 0 | % | 113,0000 | 625.605,54 | 2,20 | |||||
BE6322623669 | 0.0000% Umicore S.A. EO-Zero Conv. Obl.20/ 25 | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 93,4980 | 373.992,00 | 1,31 | |||||
XS2349508866 | 0.0000% Universe Trek Limited CV 21/ 26 | USD | 300 | 0 | 0 | % | 103,1250 | 285.467,13 | 1,00 | |||||
US92940WAD11 | 0.0000% Wix.com Ltd. DL-FLR Exch.Nts 2021(25) | USD | 300 | 0 | 0 | % | 92,1500 | 255.086,51 | 0,90 | |||||
XS2263667250 | 0.0000% Xero Investments Ltd. DL-Exch. Notes 2020(25) | USD | 200 | 0 | 0 | % | 90,1875 | 166.435,99 | 0,58 | |||||
DE000A2G87D4 | 0.0500% Deutsche Post AG Wandelschuldv.v.17(25) | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 97,5450 | 292.635,00 | 1,03 | |||||
US23804LAB99 | 0.1250% Datadog Inc. DL-Exch. Notes 2021(25) | USD | 250 | 0 | 0 | % | 142,3670 | 328.412,92 | 1,15 | |||||
US595017AU87 | 0.1250% Microchip Technology Inc. DL-Exch. Notes 2020(24) | USD | 300 | 0 | 0 | % | 104,5500 | 289.411,76 | 1,02 | |||||
US98980GAB86 | 0.1250% Zscaler Inc. DL-Exch. Notes 2021(25) | USD | 250 | 0 | 0 | % | 165,0590 | 380.758,94 | 1,34 | |||||
US902252AB17 | 0.2500% Tyler Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2022(26) | USD | 300 | 300 | 0 | % | 102,2500 | 283.044,98 | 0,99 | |||||
US92343XAC48 | 0.2500% Verint Systems Inc. DL-Exch. Notes 2022(26) | USD | 300 | 0 | 0 | % | 89,3750 | 247.404,84 | 0,87 | |||||
US08265TAD19 | 0.3750% Bentley Systems Inc. DL-Exch. Notes 2022(27) | USD | 450 | 0 | 0 | % | 89,2422 | 370.555,85 | 1,30 | |||||
US252131AL12 | 0.3750% DexCom Inc. DL-Exch. Notes 2023(28) 144A | USD | 250 | 250 | 0 | % | 100,9380 | 232.844,29 | 0,82 | |||||
US30063PAB13 | 0.3750% Exact Sciences Corp. DL-Exch. Notes 2019(27) | USD | 200 | 0 | 0 | % | 93,2500 | 172.087,66 | 0,60 | |||||
US670704AJ40 | 0.3750% Nuvasive Inc. DL-Exch. Notes 2021(25) | USD | 300 | 0 | 0 | % | 93,5000 | 258.823,53 | 0,91 | |||||
US697435AF27 | 0.3750% Palo Alto Networks Inc. DL-Exch. Notes 2021(25) | USD | 100 | 0 | 150 | % | 347,0000 | 320.184,54 | 1,12 | |||||
US282914AB63 | 0.5000% 8×8 Inc. DL-Exch. Notes 2020(24) | USD | 300 | 0 | 0 | % | 98,6767 | 273.153,49 | 0,96 | |||||
US55024UAF66 | 0.5000% Lumentum Holdings Inc. DL-Exch. Notes 2023(28) | USD | 300 | 0 | 0 | % | 80,4738 | 222.764,84 | 0,78 | |||||
US682189AT21 | 0.5000% ON Semiconductor Corp. DL-Exch. Notes 2023(29) 144A | USD | 300 | 0 | 0 | % | 98,2420 | 271.950,17 | 0,96 | |||||
US09857LAN82 | 0.7500% Booking Holdings Inc. DL-Conv. Notes 2020(25) | USD | 150 | 0 | 50 | % | 187,3000 | 259.238,75 | 0,91 | |||||
XS2257580857 | 0.7500% Cellnex Telecom S.A. EO CV 20/ 31 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 83,6112 | 418.055,99 | 1,47 | |||||
CH1105195684 | 0.7500% Dufry One B.V. SF-Conv. Bonds 2021(26) | CHF | 400 | 0 | 0 | % | 94,5858 | 404.320,95 | 1,42 | |||||
US298736AL30 | 0.7500% Euronet Worldwide Inc. DL-Exch. Notes 2020(49) | USD | 300 | 0 | 0 | % | 94,3000 | 261.038,06 | 0,92 | |||||
US743312AB62 | 1.0000% Progress Software Corp. DL-Exch. Notes 2021(26) | USD | 250 | 250 | 0 | % | 109,9440 | 253.619,38 | 0,89 | |||||
US00971TAM36 | 1.1250% Akamai Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2023(29) 144A | USD | 300 | 300 | 0 | % | 111,8750 | 309.688,58 | 1,09 | |||||
US09061GAK76 | 1.2500% Biomarin Pharmaceutical Inc. DL-Conv. Nts 2020(27) | USD | 300 | 0 | 0 | % | 101,1240 | 279.928,03 | 0,98 | |||||
USY0889VAB63 | 1.5000% Bharti Airtel Ltd. DL-Conv.Notes 2020(25) Reg.S | USD | 300 | 0 | 0 | % | 189,5620 | 524.739,10 | 1,84 | |||||
XS2260025296 | 1.6250% Singapore Airlines Ltd. SD-Conv. Bonds 2020(25) | SGD | 250 | 0 | 500 | % | 128,5355 | 221.132,54 | 0,78 | |||||
XS2161819722 | 1.7500% Nexi S.p.A. EO-Exchangeable Notes 2020(27) | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 93,5703 | 467.851,25 | 1,64 | |||||
XS2607736407 | 1.7500% SK Hynix Inc. DL-Conv. Bonds 2023(30) | USD | 400 | 0 | 0 | % | 131,8750 | 486.735,87 | 1,71 | |||||
DE000A3H2UK7 | 2.0000% Lufthansa AG Conv. Bonds 2020/ 25 | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 106,2550 | 212.510,00 | 0,75 | |||||
FR001400F2K3 | 2.0000% Spie S.A. EO-Exch. Bonds 2023(28) | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 108,1050 | 324.315,00 | 1,14 | |||||
BE6339419812 | 2.1250% Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Exch. Bonds 2022(25) Reg.S | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 97,0815 | 485.407,50 | 1,71 | |||||
US207410AH48 | 2.2500% CONMED Corp. DL-Exch. Notes 2023(27) | USD | 300 | 300 | 0 | % | 93,0000 | 257.439,45 | 0,90 | |||||
US46579RAA23 | 2.5000% Ivanhoe Mines Ltd. CV 21/ 26 | USD | 300 | 0 | 0 | % | 151,6160 | 419.698,27 | 1,47 | |||||
XS2523390867 | 2.5000% Lenovo Group Ltd. DL-Conv. Bonds 2022(29) | USD | 300 | 0 | 0 | % | 119,0000 | 329.411,76 | 1,16 | |||||
FR001400GVB0 | 2.6250% Wendel SE EO-Exchangeable Bonds 2023(26) | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 98,1200 | 392.480,00 | 1,38 | |||||
AT0000A33R11 | 2.7500% voestalpine AG EO-Wandelschuldv. 2023(28) | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 98,1200 | 392.480,00 | 1,38 | |||||
US393657AM33 | 2.8750% Greenbrier Companies Inc., The DL-Conv. Nts 2022(28) | USD | 400 | 0 | 0 | % | 102,7650 | 379.294,12 | 1,33 | |||||
FR001400CMS2 | 2.8750% NEOEN S.A. EO-Conv. Bonds 2022(27) | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 91,5100 | 366.040,00 | 1,29 | |||||
US57164YAF43 | 3.2500% Marriott Vacat.Worldwide Corp. DL-Conv. Notes 2023(27) | USD | 400 | 400 | 0 | % | 88,8120 | 327.795,16 | 1,15 | |||||
US03040WBB00 | 3.6250% American Water Capital Corp. DL-Exch. Notes 2023(26) 144A | USD | 400 | 0 | 0 | % | 98,6710 | 364.183,62 | 1,28 | |||||
US04010LAW37 | 4.6250% Ares Capital Corp. DL-Exch. Notes 2019(24) | USD | 300 | 0 | 0 | % | 106,2500 | 294.117,65 | 1,03 | |||||
XS0147484074 | 5.3002% AgeasFinLux EO-Conv.FLR Nts. Reg.S 02/ Und. | EUR | 500 | 0 | 250 | % | 85,5430 | 427.715,00 | 1,50 | |||||
BE0933899800 | 5.9200% BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR CV.Nts 07(Und.) | EUR | 250 | 0 | 0 | % | 88,9375 | 222.343,75 | 0,78 | |||||
FR0014000105 | 0.0000% Soitec S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2020(25) | STK | 2.800 | 0 | 0 | EUR | 176,3500 | 493.780,00 | 1,73 | |||||
FR0013515707 | 2.0000% NEOEN S.A. EO-Conv. Bonds 2020(25) | STK | 6.000 | 0 | 0 | EUR | 44,7600 | 268.560,00 | 0,94 | |||||
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | EUR | 7.965.926,73 | 27,99 | |||||||||||
Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 7.965.926,73 | 27,99 | |||||||||||
DE000A19W2L5 | 0.0000% ams AG EO-Zero Conv. Bonds 18/ 25 | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 93,9570 | 375.828,00 | 1,32 | |||||
XS2308171383 | 0.0000% América Móvil S.A.B. de C.V. DL-Notes 2021(21/ 24) | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 100,6963 | 704.874,34 | 2,48 | |||||
XS2133036603 | 0.0000% Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. HD-Zero Exch. MTN 2020(24) | HKD | 3.000 | 0 | 0 | % | 97,3125 | 344.582,87 | 1,21 | |||||
US23248VAB18 | 0.0000% CyberArk Software Ltd. DL-Zero Exch. Nts 2019(24) | USD | 300 | 0 | 0 | % | 152,0540 | 420.910,73 | 1,48 | |||||
XS2352315571 | 0.0000% JPMorgan Exchang.Bond LVMH 21/ 24 | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 105,3000 | 315.900,00 | 1,11 | |||||
DE000A287RE9 | 0.0000% Shop Apotheke Europe 20/ 28 | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 94,3500 | 283.050,00 | 0,99 | |||||
DE000A3E4589 | 0.0500% ZALANDO SE CV 20/ 25 | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 93,3052 | 186.610,33 | 0,66 | |||||
DE000A289T23 | 0.4000% LEG Immobilien AG Wandelschuldv.v. 20/ 28 | EUR | 400 | 200 | 0 | % | 85,9500 | 343.800,00 | 1,21 | |||||
DE000A3H2XR6 | 0.7500% DUERR AG ANL.20/ 26 | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 93,4500 | 280.350,00 | 0,98 | |||||
XS2343113101 | 1.1250% IAG CV 21/ 28 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 89,0565 | 445.282,33 | 1,56 | |||||
XS2154448059 | 1.5000% Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020/ 25 CV | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 125,1353 | 250.270,50 | 0,88 | |||||
XS2339232147 | 1.6250% WH Smith PLC CV 21/ 26 | GBP | 400 | 0 | 0 | % | 90,4500 | 422.836,44 | 1,49 | |||||
XS2465773070 | 1.8750% BE Semiconductor Inds N.V. EO-Conv. Bonds 2022(29) | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 140,4400 | 421.320,00 | 1,48 | |||||
DE000A3MQE86 | 1.8750% Encavis Finance B.V. EO-FLR Conv. Nts 2021(27/ Und.) | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 86,0000 | 258.000,00 | 0,91 | |||||
XS2436579978 | 1.8750% Glanbia Co-Op Society Ltd. EO-Exchangeable Bonds 2022(27) | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 106,1500 | 318.450,00 | 1,12 | |||||
FR001400M9F9 | 1.9700% Schneider Electric SE EO-Conv. Bonds 2023(30) | EUR | 300 | 300 | 0 | % | 107,9128 | 323.738,25 | 1,14 | |||||
DE000A382293 | 2.0000% Bechtle AG Wandelanleihe v.23(28) | EUR | 300 | 300 | 0 | % | 109,7694 | 329.308,13 | 1,16 | |||||
US928298AQ11 | 2.2500% Vishay Intertechnology Inc. DL-Exch. Notes 2023(30) | USD | 350 | 350 | 0 | % | 95,1663 | 307.342,15 | 1,08 | |||||
XS2590764127 | 2.6250% Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Exchangeable Notes 2023(26) | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 100,0300 | 500.150,00 | 1,76 | |||||
XS2693301124 | 3.2500% Snam S.p.A. EO-Exchangeable Notes 2023(28) | EUR | 300 | 300 | 0 | % | 101,2560 | 303.768,00 | 1,07 | |||||
FR0013526803 | 0.0000% Worldline S.A. EO-Zero Conv. Bonds 20/ 25 | STK | 4.000 | 0 | 0 | EUR | 110,1112 | 440.444,66 | 1,55 | |||||
FR0013521085 | 0.7000% ACCOR 20/ 27 CV | STK | 8.000 | 0 | 0 | EUR | 48,6388 | 389.110,00 | 1,37 | |||||
Nicht notierte Wertpapiere | EUR | 305.685,00 | 1,07 | |||||||||||
Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 305.685,00 | 1,07 | |||||||||||
XS2431434971 | 0.0000% JPMorgan Chase Finl Co. LLC EO-Zo Exch.Med.-T.Nts 2022(25) | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 101,8950 | 305.685,00 | 1,07 | |||||
Summe Wertpapiervermögen | EUR | 27.902.244,38 | 98,03 | |||||||||||
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | EUR | 20.951,43 | 0,07 | |||||||||||
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten) | EUR | 20.951,43 | 0,07 | |||||||||||
Devisenterminkontrakte (Verkauf) | EUR | 20.951,43 | 0,07 | |||||||||||
Offene Positionen | EUR | 20.719,29 | 0,07 | |||||||||||
GBP/ EUR 0.33 Mio. | OTC | 330.000 | -2.091,79 | -0,01 | ||||||||||
HKD/ EUR 2.60 Mio. | OTC | 2.600.000 | 726,00 | 0,00 | ||||||||||
SGD/ EUR 0.25 Mio. | OTC | 250.000 | 474,57 | 0,00 | ||||||||||
USD/ EUR 9.80 Mio. | OTC | 9.800.000 | 21.610,51 | 0,08 | ||||||||||
Geschlossene Positionen | EUR | 232,14 | 0,00 | |||||||||||
CHF/ EUR 0.34 Mio. | OTC | 340.000 | 232,14 | 0,00 | ||||||||||
Bankguthaben | EUR | 493.762,17 | 1,73 | |||||||||||
EUR – Guthaben bei: | EUR | 492.831,38 | 1,73 | |||||||||||
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | EUR | 492.831,38 | 492.831,38 | 1,73 | ||||||||||
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | EUR | 930,79 | 0,00 | |||||||||||
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | CHF | 84,10 | 89,87 | 0,00 | ||||||||||
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | USD | 911,35 | 840,92 | 0,00 | ||||||||||
Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 87.846,21 | 0,31 | |||||||||||
Zinsansprüche | EUR | 87.846,21 | 87.846,21 | 0,31 | ||||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -42.061,55 | -0,15 | |||||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten 2) | EUR | -42.061,55 | -42.061,55 | -0,15 | ||||||||||
Fondsvermögen | EUR | 28.462.742,64 | 100,00 | |||||||||||
Anteilwert Aramea Global Convertible PBVV | EUR | 61,53 | ||||||||||||
Anteilwert Aramea Global Convertible A | EUR | 59,04 | ||||||||||||
Umlaufende Anteile Aramea Global Convertible PBVV | STK | 337.751,000 | ||||||||||||
Umlaufende Anteile Aramea Global Convertible A | STK | 130.097,000 |
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. | ||||
---|---|---|---|---|
Devisenkurse (in Mengennotiz) | ||||
per 31.01.2024 | ||||
Britisches Pfund | (GBP) | 0,855650 | = | 1 Euro (EUR) |
Hongkong-Dollar | (HKD) | 8,472200 | = | 1 Euro (EUR) |
Japanischer Yen | (JPY) | 160,230000 | = | 1 Euro (EUR) |
Schweizer Franken | (CHF) | 0,935750 | = | 1 Euro (EUR) |
Singapur-Dollar | (SGD) | 1,453150 | = | 1 Euro (EUR) |
US-Dollar | (USD) | 1,083750 | = | 1 Euro (EUR) |
Marktschlüssel
OTC | Over-the-Counter |
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
---|---|---|---|---|
Börsengehandelte Wertpapiere | ||||
Verzinsliche Wertpapiere | ||||
CH0413990240 | 0.1500% Sika AG SF-Wdl.-Anl. 2018(25) | CHF | 0 | 100 |
XS1933947951 | 0.0000% Geely Sweden Finance AB (publ) EO-Zero Exch. Bonds 2019(24) | EUR | 0 | 400 |
XS2303829308 | 0.0000% JPMorgan Chase Bank N.A. EO-Zero Exch.Bonds 2021(24) | EUR | 0 | 200 |
XS2295233501 | 0.0000% SGX Treasury I Pte. Ltd EO-Zero Conv. Bonds 21/24 | EUR | 0 | 300 |
FR0013309184 | 0.0000% Cie Génle Éts Michelin SCpA DL-Exchangeable Bonds 2018(23) | USD | 0 | 400 |
XS2211997155 | 0.0000% STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Nts 2020(25) A | USD | 0 | 400 |
US29786AAL08 | 0.1250% Etsy Inc. DL-Conv. Notes 2020(27) | USD | 0 | 350 |
US977852AB88 | 0.2500% Wolfspeed Inc. DL-Exch. Notes 2023(28) | USD | 0 | 400 |
XS1908221507 | 1.0000% Qiagen N.V. DL-Exchangeable Notes 18/24 | USD | 0 | 200 |
US57164YAE77 | 3.2500% Marriott Vacat.Worldwide Corp. DL-Exch. Notes 2022(27) | USD | 0 | 400 |
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | ||||
Verzinsliche Wertpapiere | ||||
XS1961891220 | 2.3000% Dexus Finance Pty. Ltd. AD-Exch. Bonds 2019(26) | AUD | 0 | 400 |
XS2240512124 | 0.0000% Oliver Capital S.à r.l. EO-Zero Exch. Bonds 20/23 | EUR | 0 | 500 |
XS1466161350 | 0.5000% Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. EO-Exch.MTN 16/23 | EUR | 0 | 400 |
DE000A2GSDH2 | 0.8750% LEG Immobilien AG Wandelschuldv.v.17(22/25) | EUR | 0 | 200 |
AT0000A2N7T2 | 1.7500% DO & CO AG EO-Conv. Bonds 21/26 | EUR | 0 | 300 |
DE000A283WZ3 | 2.1250% ams AG DL-Wdl.-Anl. 20/27 | EUR | 0 | 300 |
CH1239464675 | 3.7500% MBT Systems GmbH Umtausch-Anl.v.23(29) M6YA | EUR | 0 | 400 |
XS2010324585 | 1.5000% Derwent Ldn Cap.No.3 (JE) Ltd. LS-Conv. Notes 2019(25) | GBP | 0 | 300 |
FR0013439304 | 0.0000% Worldline S.A. EO-Zero Conv. Bonds 19/26 | STK | 0 | 5.000 |
FR0013410628 | 0.1250% Air France-KLM S.A. EO-Obl. Conv. 2019(26) | STK | 0 | 33.000 |
FR0014002JO2 | 0.2500% FNAC DARTY CV 2021/2027 | STK | 0 | 1.600 |
US26210CAC82 | 0.0000% Dropbox Inc. DL-Zero Conv.Nts 2022(26) | USD | 0 | 200 |
US29355AAH05 | 0.0000% Enphase Energy Inc. DL-Zero Exch.Nts 2021(26) | USD | 0 | 300 |
US30212PBE43 | 0.0000% Expedia Group Inc. DL-Notes 21/26 | USD | 0 | 200 |
US83304AAF30 | 0.0000% Snap Inc. DL-Zero Exch. Notes 2022(27) | USD | 0 | 300 |
US83417MAD65 | 0.0000% SolarEdge Technologies Inc. DL-Zero Exch. Notes 2021(25) | USD | 0 | 200 |
US679295AD75 | 0.1250% Okta Inc. DL-Exch. Nts 2019(25) | USD | 0 | 200 |
US252131AK39 | 0.2500% DexCom Inc. DL-Exch. Notes 2020(25) | USD | 0 | 350 |
US00971TAL52 | 0.3750% Akamai Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2019(27) | USD | 0 | 300 |
US477143AP66 | 0.5000% Jetblue Airways Corp. DL-Exch. Notes 2022(26) | USD | 0 | 200 |
US848637AD65 | 1.1250% Splunk Inc. DL-Exch. Notes 2019(25) | USD | 200 | 500 |
Nicht notierte Wertpapiere | ||||
Verzinsliche Wertpapiere | ||||
XS1965536656 | 0.0000% GN Store Nord AS EO-Zero Bonds 2019(24) wW | EUR | 0 | 500 |
XS2388456456 | 0.0000% Mondelez International Holdings CV 21/24 | EUR | 0 | 200 |
XS1762847066 | 0.0000% Cyberagent Inc. YN-Zo Conv. Bonds 18/25 | JPY | 0 | 30.000 |
XS2350608845 | 0.0000% GMO Payment Gateway CV 21/26 | JPY | 0 | 30.000 |
US82509LAA52 | 0.1250% Shopify Inc. CV 2020/2025 | USD | 0 | 200 |
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
Volumen in 1.000 |
---|---|---|---|---|
Terminkontrakte | ||||
Devisenterminkontrakte (Verkauf) | ||||
Verkauf von Devisen auf Termin: | ||||
AUD/EUR | EUR | 199 | ||
CHF/EUR | EUR | 335 | ||
GBP/EUR | EUR | 633 | ||
HKD/EUR | EUR | 299 | ||
JPY/EUR | EUR | 863 | ||
SGD/EUR | EUR | 377 | ||
USD/EUR | EUR | 11.192 |
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 79,8061 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 53.328.168,55 EUR.
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,03
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,07
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen. |
Sonstige Angaben
Anteilwert Aramea Global Convertible PBVV | EUR | 61,53 |
Anteilwert Aramea Global Convertible A | EUR | 59,04 |
Umlaufende Anteile Aramea Global Convertible PBVV | STK | 337.751,000 |
Umlaufende Anteile Aramea Global Convertible A | STK | 130.097,000 |
Anteilklassen auf einen Blick
Aramea Global Convertible PBVV | Aramea Global Convertible A | |
ISIN | DE000A141V76 | DE000A14UWX0 |
Währung | Euro | Euro |
Fondsauflage | 25.01.2016 | 04.01.2016 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend | Ausschüttend |
Verwaltungsvergütung | 0,70% p.a. | 1,10% p.a. |
Ausgabeaufschlag | 0,00% | 3,00% |
Mindestanlagevolumen | 100 | 0 |
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.
Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).
Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.
Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.
An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschal-vergütungen
Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.
Die KVG gewährt für die Anteilklasse Aramea Global Convertible A sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.
Die KVG gewährt für die Anteilklasse Aramea Global Convertible PBVV keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.
Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden
Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. DasVergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.
Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.
Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.
Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).
Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik
Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.
Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik
Keine Änderung im Berichtszeitraum
Die Geschäftsleitung