Ampega Investment GmbH
Köln
Halbjahresbericht Wagner & Florack Unternehmerfonds flex
für den Berichtszeitraum vom 01.10.2023 bis 31.03.2024
ISIN DE000A2P23K5 – Anteilklasse I (a)
ISIN DE000A2P23L3 – Anteilklasse P (a)
ISIN DE000A2P23M1 – Anteilklasse C (a)
Vermögensübersicht zum 31.03.2024
| Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
|||
|---|---|---|---|---|
| 1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. | ||||
| Vermögensgegenstände | ||||
| Aktien | 20.283.347,74 | 63,65 | ||
| Deutschland | 2.624.708,37 | 8,24 | ||
| Frankreich | 2.284.790,00 | 7,17 | ||
| Großbritannien | 346.253,40 | 1,09 | ||
| Schweiz | 3.089.752,63 | 9,70 | ||
| USA (Vereinigte Staaten von Amerika) | 11.937.843,34 | 37,46 | ||
| Verzinsliche Wertpapiere | 4.294.687,50 | 13,48 | ||
| Deutschland | 4.098.199,50 | 12,86 | ||
| USA (Vereinigte Staaten von Amerika) | 196.488,00 | 0,62 | ||
| Zertifikate | 2.013.329,14 | 6,32 | ||
| Irland | 566.430,80 | 1,78 | ||
| Jersey | 1.446.898,34 | 4,54 | ||
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | 226.782,40 | 0,71 | ||
| Schweiz | 226.782,40 | 0,71 | ||
| Bankguthaben | 5.062.415,11 | 15,89 | ||
| Sonstige Vermögensgegenstände | 8.079,13 | 0,03 | ||
| Verbindlichkeiten | -21.903,47 | -0,07 | ||
| Fondsvermögen | 31.866.737,55 | 100,00 1) | ||
Vermögensaufstellung zum 31.03.2024
| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Bestand 31.03.2024 | Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| im Berichtszeitraum | ||||||||||||||||
| 1) Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Kosten für Researchmaterial 2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. |
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| Vermögensgegenstände | ||||||||||||||||
| Börsengehandelte Wertpapiere | EUR | 26.037.199,78 | 81,71 | |||||||||||||
| Aktien | EUR | 20.283.347,74 | 63,65 | |||||||||||||
| Deutschland | EUR | 2.624.708,37 | 8,24 | |||||||||||||
| Beiersdorf AG | DE0005200000 | STK | 7.335 | 0 | 0 | EUR | 135,6500 | 994.992,75 | 3,12 | |||||||
| Fielmann AG | DE0005772206 | STK | 10.406 | 0 | 0 | EUR | 42,6800 | 444.128,08 | 1,39 | |||||||
| Henkel AG & Co. KGaA Vz. | DE0006048432 | STK | 5.703 | 2.200 | 0 | EUR | 74,6800 | 425.900,04 | 1,34 | |||||||
| Rational AG | DE0007010803 | STK | 935 | 82 | 0 | EUR | 812,5000 | 759.687,50 | 2,38 | |||||||
| Frankreich | EUR | 2.284.790,00 | 7,17 | |||||||||||||
| Hermes International SA | FR0000052292 | STK | 513 | 0 | 0 | EUR | 2.388,0000 | 1.225.044,00 | 3,84 | |||||||
| Oreal (L‘) SA | FR0000120321 | STK | 2.414 | 210 | 0 | EUR | 439,0000 | 1.059.746,00 | 3,33 | |||||||
| Großbritannien | EUR | 346.253,40 | 1,09 | |||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group PLC | GB00B24CGK77 | STK | 6.685 | 0 | 3.200 | GBP | 44,3800 | 346.253,40 | 1,09 | |||||||
| Schweiz | EUR | 3.089.752,63 | 9,70 | |||||||||||||
| Lindt&Spruengli AG PS | CH0010570767 | STK | 77 | 12 | 0 | CHF | 10.640,0000 | 836.119,45 | 2,62 | |||||||
| Nestle SA | CH0038863350 | STK | 16.770 | 4.850 | 0 | CHF | 96,0000 | 1.643.010,23 | 5,16 | |||||||
| Sonova Holding AG | CH0012549785 | STK | 2.275 | 225 | 0 | CHF | 263,0000 | 610.622,95 | 1,92 | |||||||
| USA (Vereinigte Staaten von Amerika) | EUR | 11.937.843,34 | 37,46 | |||||||||||||
| Adobe Systems Inc. | US00724F1012 | STK | 1.616 | 140 | 254 | USD | 504,4000 | 753.336,78 | 2,36 | |||||||
| Alphabet Inc -Class A- | US02079K3059 | STK | 10.155 | 0 | 1.035 | USD | 150,8700 | 1.415.974,91 | 4,44 | |||||||
| Apple Inc. | US0378331005 | STK | 7.910 | 400 | 825 | USD | 173,3100 | 1.266.989,00 | 3,98 | |||||||
| Church & Dwight Co. | US1713401024 | STK | 14.135 | 2.485 | 0 | USD | 104,2100 | 1.361.375,55 | 4,27 | |||||||
| Colgate-Palmolive Co. | US1941621039 | STK | 11.510 | 1.525 | 0 | USD | 89,9500 | 956.861,83 | 3,00 | |||||||
| Danaher Corp. | US2358511028 | STK | 5.955 | 1.475 | 0 | USD | 248,7700 | 1.369.154,67 | 4,30 | |||||||
| Microsoft Corp. | US5949181045 | STK | 3.170 | 0 | 855 | USD | 421,4300 | 1.234.688,63 | 3,87 | |||||||
| PayPal Holdings Inc. | US70450Y1038 | STK | 4.080 | 0 | 0 | USD | 66,5700 | 251.021,81 | 0,79 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | US7427181091 | STK | 12.015 | 2.290 | 0 | USD | 162,6100 | 1.805.692,38 | 5,67 | |||||||
| Visa Inc. -Class A- | US92826C8394 | STK | 5.905 | 590 | 0 | USD | 279,0200 | 1.522.747,78 | 4,78 | |||||||
| Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 3.513.740,50 | 11,03 | |||||||||||||
| 0,0000 % Bundesanleihe 2016/2026 | DE0001102408 | EUR | 250 | 250 | 0 | % | 94,0470 | 235.117,50 | 0,74 | |||||||
| 0,0000 % Bundesobligation S.180 2019/2024 | DE0001141802 | EUR | 500 | 200 | 0 | % | 98,0870 | 490.435,00 | 1,54 | |||||||
| 0,0000 % Bundesobligation S.181 2020/2025 | DE0001141810 | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 96,7330 | 483.665,00 | 1,52 | |||||||
| 0,0000 % Bundesobligation S.182 2020/2025 | DE0001141828 | EUR | 250 | 250 | 0 | % | 95,6840 | 239.210,00 | 0,75 | |||||||
| 0,2000 % Bundesobligation 2022/2024 | DE0001104883 | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 99,2990 | 297.897,00 | 0,93 | |||||||
| 0,4000 % Bundesobligation 2022/2024 | DE0001104891 | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 98,5640 | 295.692,00 | 0,93 | |||||||
| 0,5000 % Bundesanleihe 2015/2025 | DE0001102374 | EUR | 500 | 200 | 0 | % | 97,5790 | 487.895,00 | 1,53 | |||||||
| 0,6250 % Procter & Gamble 2018/2024 | XS1900750107 | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 98,2440 | 196.488,00 | 0,62 | |||||||
| 1,0000 % Bundesanleihe 2015/2025 | DE0001102382 | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 97,2420 | 291.726,00 | 0,92 | |||||||
| 2,2000 % Bundesobligation 2022/2024 | DE0001104909 | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 99,1230 | 495.615,00 | 1,56 | |||||||
| Zertifikate | EUR | 2.013.329,14 | 6,32 | |||||||||||||
| Invesco Physical Gold ETC | IE00B579F325 | STK | 7.400 | 1.300 | 0 | USD | 211,5600 | 1.446.898,34 | 4,54 | |||||||
| iShares Physical Gold ETC | IE00B4ND3602 | STK | 14.375 | 0 | 0 | USD | 42,6350 | 566.430,80 | 1,78 | |||||||
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | EUR | 226.782,40 | 0,71 | |||||||||||||
| Roche Holding AG GS | CH0012032048 | STK | 980 | 0 | 0 | CHF | 226,7500 | 226.782,40 | 0,71 | |||||||
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | EUR | 780.947,00 | 2,45 | |||||||||||||
| Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 780.947,00 | 2,45 | |||||||||||||
| 0,0000 % Bundesobligation S.364D 2023/2024 | DE000BU0E113 | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 97,7860 | 488.930,00 | 1,53 | |||||||
| 0,0000 % Bundesobligation S.364D 2024/2025 | DE000BU0E139 | EUR | 300 | 300 | 0 | % | 97,3390 | 292.017,00 | 0,92 | |||||||
| Summe Wertpapiervermögen | 26.818.146,78 | 84,16 | ||||||||||||||
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | EUR | 5.062.415,11 | 15,89 | |||||||||||||
| Bankguthaben | EUR | 5.062.415,11 | 15,89 | |||||||||||||
| EUR – Guthaben bei | EUR | 4.858.659,91 | 15,25 | |||||||||||||
| Verwahrstelle | EUR | 3.557.869,69 | 3.557.869,69 | 11,16 | ||||||||||||
| Landesbank Baden-Württemberg | EUR | 1.300.790,22 | 1.300.790,22 | 4,08 | ||||||||||||
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | EUR | 199.926,80 | 0,63 | |||||||||||||
| Verwahrstelle | GBP | 171.303,28 | 199.926,80 | 0,63 | ||||||||||||
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | EUR | 3.828,40 | 0,01 | |||||||||||||
| Verwahrstelle | CHF | 3.082,61 | 3.145,97 | 0,01 | ||||||||||||
| Verwahrstelle | USD | 738,39 | 682,43 | 0,00 | ||||||||||||
| Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 8.079,13 | 0,03 | |||||||||||||
| Dividendenansprüche | EUR | 1.040,19 | 0,00 | |||||||||||||
| Zinsansprüche | EUR | 7.038,94 | 0,02 | |||||||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten 1) | EUR | -21.903,47 | -0,07 | |||||||||||||
| Fondsvermögen | EUR | 31.866.737,55 | 100,00 | 2) | ||||||||||||
| Anteilwert Klasse I (a) | EUR | 123,72 | ||||||||||||||
| Anteilwert Klasse P (a) | EUR | 120,54 | ||||||||||||||
| Anteilwert Klasse C (a) | EUR | 126,92 | ||||||||||||||
| Umlaufende Anteile Klasse I (a) | STK | 160.451,255 | ||||||||||||||
| Umlaufende Anteile Klasse P (a) | STK | 30.638,917 | ||||||||||||||
| Umlaufende Anteile Klasse C (a) | STK | 65.577 | ||||||||||||||
| Fondsvermögen Anteilklasse I (a) | EUR | 19.850.398,97 | ||||||||||||||
| Fondsvermögen Anteilklasse P (a) | EUR | 3.693.200,34 | ||||||||||||||
| Fondsvermögen Anteilklasse C (a) | EUR | 8.323.138,24 | ||||||||||||||
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 84,16 | |||||||||||||||
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,00 | |||||||||||||||
Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV – Angaben zum Bewertungsverfahren
Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt.
Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen. Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.
Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages.
Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung.
Das bisherige Vorgehen bei der Bewertung der Assets des Sondervermögens findet auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen durch Covid-19 Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen in diesem Zusammenhang waren bisher nicht notwendig.
Zum Stichtag 31. März 2024 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 100 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.
Devisenkurse (in Mengennotiz) per 27.03.2024
| Schweiz, Franken | (CHF) | 0,97986 | = 1 (EUR) |
| Vereinigtes Königreich, Pfund | (GBP) | 0,85683 | = 1 (EUR) |
| Vereinigte Staaten, Dollar | (USD) | 1,08200 | = 1 (EUR) |
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
| Alle Vermögenswerte | per 27.03.2024 oder letztbekannte |
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
| Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
||||
| Börsengehandelte Wertpapiere | ||||||||
| Aktien | ||||||||
| USA (Vereinigte Staaten von Amerika) | ||||||||
| Veralto Corp. | US92338C1036 | STK | 1.493 | 1.493 | ||||
| Verzinsliche Wertpapiere | ||||||||
| 0,0000 % Bundesobligation 2018/2023 | DE0001141786 | EUR | 0 | 200 | ||||
| 0,1250 % KfW 2017/2024 | DE000A2DAR24 | EUR | 0 | 200 | ||||
| 0,3750 % Nestle Finance International MTN MC 2017/2024 | XS1707074941 | EUR | 0 | 200 | ||||
| 1,7500 % Bundesanleihe 2014/2024 | DE0001102333 | EUR | 0 | 200 | ||||
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | ||||||||
| Verzinsliche Wertpapiere | ||||||||
| 1,3750 % Apple 2015/2024 | XS1292384960 | EUR | 0 | 200 | ||||
Köln, im April 2024
Ampega Investment GmbH
Die Geschäftsführung
Dr. Thomas Mann
Dr. Dirk Erdmann